ST麦趣002719现金流量表 |
5526 ℃ |
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当前股价：7.65，市值：13
亿，动态市盈率PE：-11.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-219.32%。 其中，历史营业增长率：4.35%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 68755.29 | 72699.88 | 105210.67 | 125425.15 | 87014.39 | 80947.25 | 69510.51 | 72482.58 | 62998.68 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2.6 | 215.74 | 426 | - | 226.13 | 578.9 | 152.6 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3676.79 | 3268.35 | 9860.15 | 4400.21 | 6725.99 | 5271.28 | 4768.87 | 550.07 | 2149.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 72434.68 | 76183.98 | 115496.81 | 129825.36 | 93966.51 | 86797.42 | 74431.99 | 73032.65 | 65148.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 43841.34 | 47952.35 | 79929.75 | 92078.19 | 47981.13 | 43527.55 | 34409.03 | 35199.07 | 27458.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16553.25 | 14814.8 | 16255.03 | 17759.28 | 15284.77 | 18323.15 | 16678.04 | 16478.93 | 16345.62 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2808.34 | 3708.94 | 3177.42 | 3639.3 | 3332.2 | 3476.23 | 5129.77 | 5459.21 | 6799.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8819.75 | 11570.38 | 16702.39 | 7667.71 | 11470.43 | 11819.63 | 16761.65 | 11049.91 | 10729.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 72022.67 | 78046.47 | 116064.58 | 121144.47 | 78068.53 | 77146.56 | 72978.49 | 68187.12 | 61334.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 412.01 | -1862.48 | -567.77 | 8680.89 | 15897.97 | 9650.86 | 1453.51 | 4845.53 | 3814.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | 25289.71 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 522.67 | 1092.39 | 348.02 | 833.82 | 983.13 | 310.32 | 1082.94 | 810.68 | 912.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 835.12 | 229.3 | 88.82 | 95.61 | 9.04 | 22.93 | 20.15 | - | 23.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1390.6 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8308.9 | 32749.68 | 53220 | 65500 | 50800 | 45156.06 | 52720 | 107860 | 152386 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9666.69 | 34071.37 | 53656.83 | 66429.43 | 54182.77 | 70779.02 | 53823.09 | 108670.68 | 153321.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1305.17 | 9397.67 | 13440.19 | 13439.25 | 16264.56 | 12418.87 | 5515.63 | 4798.36 | 3514.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2370 | - | - | - | 4000 | 13800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7291.84 | 32730 | 54230 | 63500 | 52800 | 44658.5 | 62663.38 | 112504.23 | 151421.58 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8597.01 | 42127.67 | 67670.19 | 79309.25 | 69064.56 | 57077.37 | 68179.01 | 121302.59 | 168736.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1069.67 | -8056.29 | -14013.36 | -12879.82 | -14881.79 | 13701.65 | -14355.92 | -12631.92 | -15414.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 300 | 267.09 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1750 | 3100 | 5740 | 9887 | 15145 | 10120 | 6730 | 7000 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 71.59 | 4 | 284.18 | 499.48 | 505.57 | - | 1.14 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1821.59 | 3106.5 | 6024.18 | 10386.48 | 15650.57 | 10120 | 6731.14 | 7300 | 4267.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4057 | 3211.1 | 8457.56 | 8671 | 10180 | 6730 | 7000 | 4000 | 12000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 468.16 | 494.78 | 621.83 | 584.6 | 597.78 | 346.72 | 701.42 | 958.31 | 1699.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2025.28 | 1231.39 | 1076.09 | 2638.31 | 15.65 | 19633.92 | 1538.37 | 689.78 | 57.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6550.43 | 4937.27 | 10155.47 | 11893.9 | 10793.43 | 26710.64 | 9239.8 | 5648.09 | 13756.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4728.84 | -1830.77 | -4131.29 | -1507.42 | 4857.14 | -16590.64 | -2508.65 | 1651.91 | -9489.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3247.15 | -11749.54 | -18712.41 | -5706.35 | 5873.32 | 6761.87 | -15411.07 | -6134.47 | -21089.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 5672.15 | 17421.69 | 36134.11 | 41840.46 | 35967.14 | 29205.27 | 44616.34 | 50750.81 | 71840.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2425 | 5672.15 | 17421.69 | 36134.11 | 41840.46 | 35967.14 | 29205.27 | 44616.34 | 50750.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -23288.57 | -9874.58 | -35208.59 | 1620.06 | 5185.52 | -7088.33 | -15470.92 | 1881.81 | 2811.24 |
| 资产减值准备(万) | - | 10130.05 | 1852.56 | 17253.43 | 32.44 | -1990.18 | 6308.05 | 11880.52 | 237.82 | 239.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6960.95 | 5605.58 | 3640.75 | 1687.66 | 2489.46 | 2492.82 | 2340.38 | 2089.77 | 2189.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 545.27 | 529.35 | 518.85 | 517.78 | 502.14 | 501.43 | 489.85 | 479.36 | 462.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 613.61 | 702.65 | 789.41 | 500.29 | 742.75 | 1732.46 | 1819.36 | 1012.06 | 786.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1516.93 | 717.58 | 293.12 | 378.69 | - | - | 53.4 | 9.6 | 16.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 56.61 | 125.81 | 201.87 | 29.56 | 132.58 | 74.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -5.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 650.34 | 484.35 | 554.88 | 468.68 | 597.78 | 595.86 | 320.29 | 457.66 | 275.03 |
| 投资损失(万) | - | -536.23 | -1102.14 | -348.02 | -833.82 | -1824.98 | -673.52 | -1066.35 | -805.06 | -873.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 35.63 | -288.04 | -741.46 | -132.96 | 28.37 | -243.65 | -32.66 | 96.62 | -69.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -146.7 | -181.99 | -96.73 | -92.07 | - | - | -113.91 | -97.5 | -129.32 |
| 存货的减少(万) | - | 4857.29 | -1967.71 | 2764.21 | -2130.97 | -2675 | -2480.5 | 433.06 | -118.97 | 477.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2077.8 | 3085.62 | 3080.63 | 513.01 | 10692.57 | -6417.23 | -6417.29 | -665.01 | -3166.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4837.61 | -3065.99 | 5257.24 | 4036.31 | 2016.98 | 14849.13 | 7217.77 | 961.75 | 666.99 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -694.37 | 128.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 412.01 | -1862.48 | -567.77 | 8680.89 | 15897.97 | 9650.86 | 1453.51 | 4845.53 | 3814.51 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2425 | 5672.15 | 17421.69 | 36134.11 | 41840.46 | 35967.14 | 29205.27 | 44616.34 | 50750.81 |
| 现金的期初余额(万) | - | 5672.15 | 17421.69 | 36134.11 | 41840.46 | 35967.14 | 29205.27 | 44616.34 | 50750.81 | 71840.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3247.15 | -11749.54 | -18712.41 | -5706.35 | 5873.32 | 6761.87 | -15411.07 | -6134.47 | -21089.88 |