友邦吊顶002718现金流量表 |
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当前股价：15.66，市值：21
亿，动态市盈率PE：-18.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.89%。 其中，历史营业增长率：10.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72572.51 | 114582.67 | 115853.05 | 95317.63 | 71847.88 | 61971.95 | 66276.82 | 86022.1 | 58089.79 | 47969.33 |
| 收到的税费返还(万) | 156.73 | 262.81 | - | - | - | - | - | - | 56.05 | 28.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4078.48 | 4782.73 | 4661.98 | 2650.22 | 2054.44 | 2176.02 | 3042.79 | 2623.67 | 1819.59 | 1655.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76807.72 | 119628.2 | 120515.03 | 97967.84 | 73902.33 | 64147.96 | 69319.61 | 88645.77 | 59965.43 | 49653.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61535.54 | 70612.97 | 62540.57 | 80211.62 | 40443.2 | 36357.69 | 49500.03 | 40997.28 | 28620.87 | 21752.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11691.24 | 12017.22 | 12241.57 | 11848.04 | 9378.47 | 9948.33 | 9711.28 | 6678.4 | 4969.99 | 3992.25 |
| 支付的各项税费(万) | 4938.08 | 4296.41 | 7165.28 | 4639.15 | 2608.96 | 1711.59 | 5311.82 | 7399.54 | 6593.75 | 6157.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10061.11 | 11040.96 | 9546.47 | 11556.17 | 11948.76 | 11192.55 | 12744.26 | 12729.85 | 6500.78 | 4643.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88225.98 | 97967.56 | 91493.9 | 108254.98 | 64379.39 | 59210.15 | 77267.4 | 67805.07 | 46685.39 | 36545.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11418.25 | 21660.64 | 29021.14 | -10287.14 | 9522.94 | 4937.81 | -7947.79 | 20840.7 | 13280.04 | 13107.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10107.41 | 14726.4 | 9023.61 | 6900 | 41465 | 95162.65 | 89010.65 | 90019.38 | 8000 | 34400 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 654.56 | 600 | 99.92 | 133.49 | 8386.08 | 971.3 | 3827.87 | 1200.81 | 63.63 | 330.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 91.2 | 3894.76 | 8499.75 | 133.66 | 154.89 | 17.66 | 30.26 | 24.12 | 52.5 | 43.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1055 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 185.88 | 1511.06 | 868.06 | 6.09 | - | - | - | 618.75 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11039.05 | 20732.23 | 18491.34 | 7173.24 | 50005.97 | 97206.61 | 92868.78 | 91863.06 | 8116.13 | 34773.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1006.56 | 3903.92 | 3803.43 | 6948.28 | 12047.83 | 17327.86 | 19912.34 | 11007.26 | 16040.7 | 2815.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 11442.08 | 19903.64 | 11061.45 | 2669.14 | 39630 | 87507.5 | 82705.8 | 122249.82 | 39000 | 26900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 128.52 | 958.02 | 1231.47 | 337.17 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12577.17 | 24765.58 | 16096.36 | 9954.59 | 51677.83 | 104835.36 | 102618.13 | 133257.08 | 55040.7 | 29715.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1538.12 | -4033.35 | 2394.98 | -2781.35 | -1671.86 | -7628.75 | -9749.35 | -41394.02 | -46924.57 | 5058.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 175 | 518 | 585 | 60 | 32763.38 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 175 | 518 | 585 | 60 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1111 | 10818.82 | 19330 | 38218.09 | 35063.01 | 32562.66 | 18007.07 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1111 | 10818.82 | 19330 | 38218.09 | 35238.01 | 33080.66 | 18892.07 | 60 | 32763.38 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1442 | 11398.82 | 43481.2 | 24687.65 | 45376.91 | 20037.86 | 3485.8 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2630.06 | 6523.61 | 820.57 | 2624.7 | 2928.62 | 3332.92 | 3691.63 | 4381.59 | 4128 | 2580 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2350 | - | - | - | 1.2 | 697.58 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6422.06 | 17922.43 | 44301.78 | 27312.35 | 48306.73 | 24068.36 | 7177.43 | 4381.59 | 4128 | 2580 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5311.06 | -7103.61 | -24971.78 | 10905.74 | -13068.72 | 9012.3 | 11714.64 | -4321.59 | 28635.38 | -2580 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -0.77 | 0.05 | 0.29 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18267.43 | 10523.69 | 6444.34 | -2162.74 | -5218.41 | 6321.42 | -5982.2 | -24874.91 | -5009.16 | 15585.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27297.57 | 16773.89 | 10329.55 | 12492.29 | 17710.7 | 11389.28 | 17371.49 | 42246.4 | 47255.55 | 31669.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9030.14 | 27297.57 | 16773.89 | 10329.55 | 12492.29 | 17710.7 | 11389.28 | 17371.49 | 42246.4 | 47255.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11393.7 | 6310.65 | 9400.13 | -33914.93 | 7782.69 | 9293.93 | 10170.43 | 12618.94 | 12527.16 | 12078.55 |
| 资产减值准备(万) | 9927.62 | 5149.58 | 323.17 | 956.04 | - | - | 445.52 | 150.83 | 167.29 | 50.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3108.99 | 3221.73 | 3740.05 | 3525.45 | 3239.23 | 1272.6 | 1117.25 | 977.33 | 932.72 | 928.34 |
| 无形资产摊销(万) | 400.44 | 367.72 | 360.17 | 372.73 | 392.97 | 353.6 | 256.79 | 194.01 | 169.21 | 153.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 93.83 | 23.16 | 3.92 | 26.07 | 23.93 | 0.63 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 271.37 | -2956.42 | -5589.16 | -1025.52 | -12.15 | -6.77 | -13.64 | -11.36 | 17.52 | -7.08 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6.54 | 588.19 | -76.08 | 31085.28 | -82.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -520.3 | 328.11 | 629.6 | 695.45 | 1224.31 | 874.58 | 187.65 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -406.83 | -655.45 | -789.16 | -793.73 | -4058.8 | -5235.18 | -3573.4 | -1112.07 | -63.63 | -330.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1795.47 | -730.61 | 89.14 | -6900.16 | -41.43 | -142.46 | -77 | -22.57 | -24.95 | -7.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -41.02 | 11.41 | 17.21 | 12.4 | -0.57 | -12.91 | -0.24 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1000.75 | 667.23 | 3509.98 | -1978.58 | -2106.85 | -1756.72 | 563.78 | -4355.66 | -1675.64 | -382.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2557.63 | 4630.44 | 9316.58 | -12885.64 | -14691.07 | -18847.81 | -6828.22 | -1523.13 | -4456.84 | -612.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14575.28 | 5148.02 | 7311.51 | -2498.95 | 17485.52 | 18044.14 | -10207.96 | 13923.99 | 5687.19 | 1238.06 |
| 其他(万) | - | -406.01 | 84.76 | 321.25 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11418.25 | 21660.64 | 29021.14 | -10287.14 | 9522.94 | 4937.81 | -7947.79 | 20840.7 | 13280.04 | 13107.6 |
| 现金的期末余额(万) | 9030.14 | 27297.57 | 16773.89 | 10329.55 | 12492.29 | 17710.7 | 11389.28 | 17371.49 | 42246.4 | 47255.55 |
| 现金的期初余额(万) | 27297.57 | 16773.89 | 10329.55 | 12492.29 | 17710.7 | 11389.28 | 17371.49 | 42246.4 | 47255.55 | 31669.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18267.43 | 10523.69 | 6444.34 | -2162.74 | -5218.41 | 6321.42 | -5982.2 | -24874.91 | -5009.16 | 15585.64 |