远程股份002692核心经营数据 |
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当前股价：5，市值：36
亿，动态市盈率PE：47.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.56%。 其中，历史营业增长率：10.68%，净利增长率：2.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 71814.6 | 71814.6 | 71814.6 | 71814.6 | 71814.6 | 71814.6 | 71814.6 | 71814.6 | 71814.6 | 32643 |
| 净资产(万) | 115609.88 | 110024.82 | 104912.35 | 98116.66 | 93517.3 | 106922.11 | 112058.42 | 149675.67 | 148465.27 | 152089.18 |
| 总资产(万) | 315986.02 | 271716.65 | 245527.67 | 254928.55 | 259071.13 | 274331.95 | 294366.59 | 311165.39 | 280760.52 | 322431.04 |
| 营业收入(万) | 444736.87 | 320148.6 | 301819.53 | 300126.9 | 264977.3 | 279299.55 | 300000.39 | 257270.09 | 253308.73 | 305280.21 |
| 营业收入增长率(%) | 38.92 | 6.07 | 0.56 | 13.27 | -5.13 | -6.9 | 16.61 | 1.56 | -17.02 | 22.42 |
| 营业成本(万) | 398965.25 | 285172.74 | 268825.86 | 263837.36 | 221478.08 | 226434.72 | 247704.58 | 215238.01 | 209479.41 | 250394.46 |
| 营业成本增长率(%) | 39.9 | 6.08 | 1.89 | 19.13 | -2.19 | -8.59 | 15.08 | 2.75 | -16.34 | 20.4 |
| 毛利率(%) | 10.29 | 10.92 | 10.93 | 12.09 | 16.42 | 18.93 | 17.43 | 16.34 | 17.3 | 17.98 |
| 三项费用(万) | 27947.17 | 26035.86 | 26668.31 | 29347.06 | 31246.86 | 37858.45 | 35192.4 | 30891.6 | 28845.43 | 31700.18 |
| 费用增长率(%) | 7.34 | -2.37 | -9.13 | -6.08 | -17.46 | 7.58 | 13.92 | 7.09 | -9.01 | 23.8 |
| 费用率(%) | 61.06 | 74.44 | 80.83 | 80.87 | 71.83 | 71.61 | 67.29 | 73.5 | 65.81 | 57.76 |
| 净利润(万) | 7021.35 | 5112.48 | 6795.69 | 4599.36 | -13404.81 | 847.81 | -36899.12 | 6934.4 | 9531.38 | 14897.74 |
| 净利润增长率(%) | 37.34 | -24.77 | 47.75 | -134.31 | -1681.11 | -102.3 | -632.12 | -27.25 | -36.02 | 35.75 |
| 经营现金流(万) | -5958.8 | 7642.96 | 3063.58 | 18620.23 | -3093.49 | 5441.45 | -5247.27 | -12720.58 | 14151.58 | 15729.66 |
| 现金流增长率(%) | -177.96 | 149.48 | -83.55 | -701.92 | -156.85 | -203.7 | -58.75 | -189.89 | -10.03 | -224.53 |
| 净利润现金比(-) | -0.85 | 1.49 | 0.45 | 4.05 | 0.23 | 6.42 | 0.14 | -1.83 | 1.48 | 1.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.22 | 4.76 | 6.69 | 4.8 | -13.38 | 0.77 | -28.2 | 4.65 | 6.34 | 10.24 |
| 生产资本回报率(%) | 17.76 | 12.46 | 16.13 | 10.83 | -27.75 | 2.08 | -64.86 | 13.78 | 20.14 | 25.82 |
| 资本支出(万) | 5903.57 | 6405.89 | 1600.87 | 821.77 | 909.56 | 1024.37 | 2712.34 | 4747.99 | 4681.63 | 10822.23 |
| 折旧和摊销(万) | 4803 | 4578 | 4842 | 5222 | 5669 | 5782 | 5791 | 5294 | 5665 | 5484 |
| 归属股东权益(万) | 117442.35 | 111857.3 | 106744.83 | 99949.12 | 95349.5 | 108734.11 | 112326.55 | 149697.17 | 144484.58 | 140277.35 |
| 股东权益增长率(%) | 4.99 | 4.79 | 6.8 | 4.82 | -12.31 | -3.2 | -24.96 | 3.61 | 3 | 8.65 |
| 自由现金流(万) | 5921 | 3285 | 10037 | 9000 | -8625 | 5606 | -33574 | 8033 | 10087 | 7467 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.09 | 82.39 |
| 每股股东权益(元) | 1.64 | 1.56 | 1.49 | 1.39 | 1.33 | 1.51 | 1.56 | 2.08 | 2.01 | 4.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | -0.19 | 0.01 | -0.51 | 0.1 | 0.13 | 0.39 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CCACA | CCBBA | CCACA | CCBCB | CCACB | CBBCB | CCCCA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-- | -+- | +-- | --- | --+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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