珠江钢琴002678现金流量表 |
3235 ℃ |
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当前股价：4.44，市值：60
亿，动态市盈率PE：-135.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.65%。 其中，历史营业增长率：2.08%，净利增长率：-17.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120218.7 | 180343.8 | 231163.28 | 201117.02 | 231813.87 | 229318.3 | 203760.98 | 178843.18 | 161705.19 | 161275.66 |
| 收到的税费返还(万) | 2051.62 | 1103.5 | 382.53 | 2691.68 | 2316.12 | 815.34 | 454.33 | 402.29 | 1110.77 | 399.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10862.35 | 7841.3 | 10635.47 | 13316.65 | 9369.54 | 5370.18 | 5037.21 | 8599.69 | 3655.78 | 2196.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133132.68 | 189288.61 | 242181.28 | 217125.36 | 243499.53 | 235503.83 | 209252.52 | 187845.16 | 166471.75 | 163871.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104187.94 | 113449.07 | 139395.26 | 94610.3 | 125082.88 | 124260.07 | 103729.72 | 93615.69 | 80423.03 | 88850.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41123.05 | 40867.11 | 43416.93 | 41249.8 | 55462.83 | 56368.25 | 46160.61 | 36620.44 | 32363.5 | 32631.43 |
| 支付的各项税费(万) | 5692.32 | 9673.74 | 13674.08 | 9251.26 | 17246.87 | 16233.69 | 16534.93 | 15949.24 | 15606.18 | 15830.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13717.75 | 15807.91 | 14588.67 | 17226.15 | 25303.65 | 26315.32 | 20821.12 | 16781.84 | 19170.94 | 13821.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 164721.06 | 179797.83 | 211074.95 | 162337.51 | 223096.23 | 223177.34 | 187246.38 | 162967.21 | 147563.66 | 151134.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -31588.38 | 9490.77 | 31106.33 | 54787.85 | 20403.3 | 12326.49 | 22006.14 | 24877.96 | 18908.09 | 12737.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62000 | 111200 | 27781.77 | 148750 | 218104.26 | 222190.69 | 23150 | 30 | 612.5 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1168.67 | 2167.37 | 2370.92 | 3050.81 | 3294.8 | 3836.08 | 744.86 | 384.79 | 1014.13 | 876.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4968.26 | 4.08 | 64.37 | 2.42 | 716.73 | 134.43 | 13040.65 | 13.19 | 15.49 | 19.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 26.72 | 566.94 | 1754.61 | 81 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68136.93 | 113371.45 | 30217.06 | 151803.23 | 222115.79 | 226187.92 | 37502.45 | 2182.6 | 1723.12 | 896.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5649.2 | 12338.86 | 7616.76 | 11427.12 | 11822.51 | 32823.82 | 24068.71 | 14954.82 | 3572.83 | 7059.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 31800 | 133000 | 72900 | 102250 | 190630 | 209470 | 105180 | 10700 | 2910 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16073.31 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 21.29 | - | - | 1000 | 3000 | 2 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 37449.2 | 145338.86 | 80516.76 | 113698.41 | 202452.51 | 242293.82 | 130248.71 | 44728.12 | 6484.83 | 7059.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 30687.73 | -31967.4 | -50299.69 | 38104.82 | 19663.28 | -16105.9 | -92746.25 | -42545.53 | -4761.72 | -6163.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1729.07 | - | - | - | 98 | 109248.4 | 787 | 100 | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 98 | 2614.4 | 787 | 100 | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 35664.65 | 49949.56 | 44913.6 | 46914.07 | 57559.17 | 25930.17 | 45972.1 | 34620.08 | 26000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35664.65 | 51678.63 | 44913.6 | 46914.07 | 57559.17 | 26028.17 | 155220.5 | 35407.08 | 26100 | 100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60462.95 | 36098.45 | 46913.6 | 46069.96 | 47559.05 | 28960.26 | 53378.96 | 11000 | 19800 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5162.51 | 8137.63 | 6712.84 | 6114.53 | 9373.27 | 9494.31 | 8259.88 | 7643.74 | 14406.64 | 7093.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 31.01 | 247.74 | 166.55 | 291.8 | 135 | 135 | 135.25 | - | - | 12.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1862.44 | 1190.98 | 1116.1 | - | - | 26.7 | 513.72 | 524.64 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67487.89 | 45427.06 | 54742.54 | 52184.49 | 56932.32 | 38481.27 | 62152.57 | 19168.38 | 34206.64 | 7093.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -31823.24 | 6251.57 | -9828.94 | -5270.43 | 626.85 | -12453.1 | 93067.93 | 16238.7 | -8106.64 | -6993.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 420.89 | 603.82 | -118.94 | -120.91 | -46.6 | -640.31 | 524.53 | 193.22 | 211.24 | -96.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32303.01 | -15621.23 | -29141.24 | 87501.33 | 40646.83 | -16872.81 | 22852.35 | -1235.65 | 6250.97 | -515.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 148018.05 | 163639.28 | 192780.52 | 105279.19 | 64632.36 | 81505.17 | 58652.82 | 59888.47 | 53637.5 | 54152.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 115715.04 | 148018.05 | 163639.28 | 192780.52 | 105279.19 | 64632.36 | 81505.17 | 58652.82 | 59888.47 | 53637.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 172.2 | 12523.59 | 19075.37 | 17295.41 | 18712.4 | 17405.95 | 16006.97 | 15116.95 | 14672.98 | 14151.55 |
| 资产减值准备(万) | 1521.5 | 967.77 | 807.11 | 984.61 | 1662.6 | 2060.49 | 2927.04 | 847.21 | 281.13 | 392.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11141.07 | 10780.94 | 10155.89 | 9252.48 | 9943.57 | 5715.55 | 5443.31 | 4980.79 | 4725.89 | 4480.25 |
| 无形资产摊销(万) | 811.53 | 841.31 | 749.41 | 962.05 | 902.48 | 937.26 | 719.8 | 548.04 | 221.68 | 222 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37.01 | 54.37 | 89.56 | 231.1 | 177.68 | 160 | 279.5 | 100.23 | 36.52 | 16.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6928.37 | -11.43 | -18.33 | 0.85 | -353.35 | 52.46 | -13029.65 | 11.27 | 31.88 | 29.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 87.47 | 20.88 | 40.37 | 23.56 | 80.9 | 45.6 | 6.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 526.4 | -564.84 | -690.04 | 144.88 | 22.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1537.59 | 1970.93 | 1661.86 | 1681.58 | 1420.84 | 2034.57 | 1133.6 | 1106.28 | 705.99 | 729.59 |
| 投资损失(万) | -510.07 | -1801.85 | -411.64 | -2800.75 | -2894.12 | -3847.56 | -1095.71 | -794.1 | -1280.39 | -1282.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | 722.85 | -194.24 | 1057.88 | 508.05 | -554.23 | -393.2 | -2587.35 | -978.99 | 187.18 | -98.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -216.02 | -22.02 | -97.46 | -175.9 | -155.74 | -172.53 | -92.2 | -163.09 | - | - |
| 存货的减少(万) | -13367.97 | -10987.69 | -5470.15 | -554.71 | -10539.99 | -5371.32 | -4196.29 | -5037.09 | 3573.61 | -5822.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -444.94 | 85.79 | -1781.19 | 4604.83 | 11696.2 | 761.77 | 1946.57 | 1453.55 | -4935.6 | -490.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27860.64 | -5379.44 | 4898.23 | 22629.82 | -9718.64 | -7062.54 | 14544.4 | 7686.91 | 687.21 | 410.39 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -31588.38 | 9490.77 | 31106.33 | 54787.85 | 20403.3 | 12326.49 | 22006.14 | 24877.96 | 18908.09 | 12737.91 |
| 现金的期末余额(万) | 115715.04 | 148018.05 | 163639.28 | 192780.52 | 105279.19 | 64632.36 | 81505.17 | 58652.82 | 59888.47 | 53637.5 |
| 现金的期初余额(万) | 148018.05 | 163639.28 | 192780.52 | 105279.19 | 64632.36 | 81505.17 | 58652.82 | 59888.47 | 53637.5 | 54152.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32303.01 | -15621.23 | -29141.24 | 87501.33 | 40646.83 | -16872.81 | 22852.35 | -1235.65 | 6250.97 | -515.33 |