兴业科技002674核心经营数据 |
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当前股价：9.96，市值：29
亿，动态市盈率PE：23.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：66.75%。 其中，历史营业增长率：8.23%，净利增长率：7.14%； 未来三年预估净利增长率：18.77% （24E:7.64%, 25E:27.25%, 26E:22.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29186.29 | 29186.29 | 29186.29 | 29186.29 | 30208.22 | 30208.22 | 30217.84 | 30316.77 | 24247.8 | 24313.5 |
| 净资产(万) | 261342.11 | 247844.13 | 232637.46 | 214258.29 | 230611.92 | 231555.39 | 235081.65 | 235125.78 | 159015.42 | 161653.76 |
| 总资产(万) | 411213.11 | 378701.77 | 330716.99 | 308907.36 | 297543.42 | 296425.84 | 264814.55 | 268616.19 | 254977.78 | 231889.29 |
| 营业收入(万) | 269951.58 | 198771.24 | 172634.7 | 146044.05 | 158710.1 | 180679.73 | 211274.57 | 256585.77 | 235814.86 | 223390.54 |
| 营业收入增长率(%) | 35.81 | 15.14 | 18.21 | -7.98 | -12.16 | -14.48 | -17.66 | 8.81 | 5.56 | 25.47 |
| 营业成本(万) | 212151.12 | 159985.23 | 130492.43 | 118541.22 | 134322.78 | 155736.74 | 193677.2 | 233005.03 | 216313.45 | 196372.21 |
| 营业成本增长率(%) | 32.61 | 22.6 | 10.08 | -11.75 | -13.75 | -19.59 | -16.88 | 7.72 | 10.15 | 33.1 |
| 毛利率(%) | 21.41 | 19.51 | 24.41 | 18.83 | 15.37 | 13.81 | 8.33 | 9.19 | 8.27 | 12.09 |
| 三项费用(万) | 16992.21 | 11303.58 | 10904.42 | 8168.22 | 9165.11 | 8462.06 | 12485.36 | 15335.02 | 19438.98 | 13856.34 |
| 费用增长率(%) | 50.33 | 3.66 | 33.5 | -10.88 | 8.31 | -32.22 | -18.58 | -21.11 | 40.29 | 35.23 |
| 费用率(%) | 29.4 | 29.14 | 25.88 | 29.7 | 37.58 | 33.93 | 70.95 | 65.03 | 99.68 | 51.28 |
| 净利润(万) | 23145.59 | 16752.14 | 18096.74 | 11530.2 | 11780.68 | 11574.02 | 4513.69 | 6311.92 | 1329.99 | 11995.24 |
| 净利润增长率(%) | 38.16 | -7.43 | 56.95 | -2.13 | 1.79 | 156.42 | -28.49 | 374.58 | -88.91 | -32.41 |
| 经营现金流(万) | 2521.6 | -11112.7 | 13481 | 17925.25 | 4306.56 | 38511.08 | 3573.37 | 42049.96 | -8101.88 | 16220.42 |
| 现金流增长率(%) | -122.69 | -182.43 | -24.79 | 316.23 | -88.82 | 977.72 | -91.5 | -619.01 | -149.95 | -256.52 |
| 净利润现金比(-) | 0.11 | -0.66 | 0.74 | 1.55 | 0.37 | 3.33 | 0.79 | 6.66 | -6.09 | 1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.09 | 6.97 | 8.1 | 5.18 | 5.1 | 4.96 | 1.92 | 3.2 | 0.83 | 7.57 |
| 生产资本回报率(%) | 34.07 | 29.09 | 35.86 | 23.33 | 23.51 | 24.23 | 9.12 | 12.21 | 2.42 | 24.34 |
| 资本支出(万) | 17196.63 | 16310.34 | 7609.48 | 3998.87 | 4680.03 | 2176.18 | 2732.07 | 2587.56 | 4998.6 | 6588.26 |
| 折旧和摊销(万) | 7055 | 5990 | 5925 | 5805 | 5611 | 5558 | 5428 | 5263 | 4680 | 3383 |
| 归属股东权益(万) | 240108.83 | 235046 | 230012.54 | 213253.11 | 230171.17 | 231555.39 | 235081.65 | 235125.78 | 159015.42 | 161653.76 |
| 股东权益增长率(%) | 2.15 | 2.19 | 7.86 | -7.35 | -0.6 | -1.5 | -0.02 | 47.86 | -1.63 | 4.17 |
| 自由现金流(万) | 8489 | 4736 | 16447 | 13360 | 12733 | 14956 | 7210 | 8987 | 1011 | 8790 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 788.92 | -88.5 | 11.7 |
| 每股股东权益(元) | 8.23 | 8.05 | 7.88 | 7.31 | 7.62 | 7.67 | 7.78 | 7.76 | 6.56 | 6.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 0.52 | 0.62 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.15 | 0.21 | 0.05 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | CACBA | BABBA | CAACA | CBBCA | CBACA | CCBCA | CBACA | CCCCB | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | -++ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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