威领股份002667现金流量表 |
3829 ℃ |
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当前股价：11.1，市值：27
亿，动态市盈率PE：-10.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-271.18%。 其中，历史营业增长率：15.47%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94259.47 | 112127.89 | 27219.86 | 31429.37 | 20215.13 | 20429.85 | 17900.41 | 12597.42 | 15716.6 | 18202.1 |
| 收到的税费返还(万) | 779.01 | 1340.1 | 234.45 | 401.16 | 201.01 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4839.39 | 5257.45 | 788.76 | 1230.69 | 938.92 | 1058.12 | 869.27 | 2670.08 | 2749.44 | 3392.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99877.87 | 118725.45 | 28243.06 | 33061.22 | 21355.06 | 21487.97 | 18769.68 | 15267.51 | 18466.04 | 21594.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66634.59 | 84213.05 | 28805.73 | 20314.72 | 8523.82 | 8860.99 | 6990.55 | 3731.92 | 6007.19 | 7702.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9904.72 | 9586.96 | 5201.76 | 4288.88 | 5179.31 | 4983.64 | 3868.07 | 3335.38 | 4146.86 | 4882.13 |
| 支付的各项税费(万) | 10190.61 | 11305.35 | 1202.54 | 1984.58 | 2311.31 | 2193.02 | 1829.11 | 1091.1 | 2065.18 | 4070.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14316.3 | 9882.13 | 7641.94 | 4376.95 | 4448 | 4363.67 | 3455.41 | 2803.14 | 3515.43 | 4884.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101046.22 | 114987.5 | 42851.97 | 30965.13 | 20462.44 | 20401.31 | 16143.14 | 10961.54 | 15734.67 | 21539.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1168.35 | 3737.95 | -14608.91 | 2096.09 | 892.61 | 1086.66 | 2626.53 | 4305.96 | 2731.38 | 54.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7874.64 | - | 31600.04 | 52977.3 | 60837.31 | 69538.98 | 50100 | 14450.48 | 27200 | 16500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 823.42 | 898.44 | 983.18 | 724.67 | 662.92 | 130.14 | 190.29 | 325.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.11 | 51.8 | 216.1 | 95.15 | 2.4 | 15.71 | 4 | 3.55 | - | 32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 15386.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2875.55 | 5810.62 | - | - | - | - | - | - | 721.39 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26141.58 | 5862.42 | 32639.56 | 53970.89 | 61822.89 | 70279.35 | 50766.92 | 14584.17 | 28111.67 | 16857.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39646.21 | 42665.1 | 467.5 | 267.21 | 828.3 | 1138.37 | 1361.09 | 1059.09 | 1261.01 | 1527.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 8530 | 10325 | 2900 | 55628.29 | 58800 | 73060 | 69835 | 19889.48 | 27984 | 16799 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 23047.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2770.05 | - | 5800 | - | - | - | - | - | 0.96 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50946.25 | 76037.72 | 9167.5 | 55895.49 | 59628.3 | 74198.37 | 71196.09 | 20948.57 | 29245.97 | 18326.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24804.67 | -70175.29 | 23472.06 | -1924.6 | 2194.59 | -3919.01 | -20429.17 | -6364.4 | -1134.3 | -1468.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 53523.75 | 2900 | - | - | 147 | 196 | - | 84 | 14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 36900 | 2900 | - | - | 147 | - | - | 84 | 14 |
| 取得借款收到的现金(万) | 39000 | 52750 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 530 | 22236.47 | 2799 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39530 | 128510.22 | 8699 | - | - | 147 | 196 | - | 84 | 14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43931.82 | 10911 | - | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2887.52 | 6097.09 | 98.38 | 138.9 | 231.57 | 332.82 | 0.87 | 137.05 | 478.07 | 539.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21524.69 | 3684.02 | 558.79 | - | - | 86.1 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68344.03 | 20692.11 | 657.17 | 150.99 | 243.66 | 431.01 | 12.96 | 149.14 | 490.16 | 551.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28814.03 | 107818.11 | 8041.83 | -150.99 | -243.66 | -284.01 | 183.04 | -149.14 | -406.16 | -537.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.28 | 3.48 | -1.45 | -35.53 | -2.28 | -11.01 | -27.94 | 23.5 | 20.47 | -3.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54773.77 | 41384.25 | 16903.54 | -15.03 | 2841.26 | -3127.37 | -17647.54 | -2184.08 | 1211.38 | -1955.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 66983.35 | 25599.1 | 8695.57 | 8710.6 | 5869.33 | 8996.7 | 26644.25 | 28828.32 | 27616.94 | 29572.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12209.58 | 66983.35 | 25599.1 | 8695.57 | 8710.6 | 5869.33 | 8996.7 | 26644.25 | 28828.32 | 27616.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -29019.27 | 19342.96 | -9597.8 | 521.81 | 1073.55 | 1133.4 | 2295.16 | -2362.32 | 603.99 | 4682.37 |
| 资产减值准备(万) | 15300.61 | 3638.72 | 4709.33 | 424.99 | -180.07 | 144.98 | 317.85 | 1466.77 | 1428.14 | 797.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5934.9 | 3106.45 | 1464.39 | 1615.83 | 1574.55 | 1437.68 | 1312.07 | 1259.71 | 1151.27 | 1020.48 |
| 无形资产摊销(万) | 433.34 | 352.22 | 89.42 | 90.49 | 92.78 | 103.64 | 102.93 | 112.67 | 113.99 | 126.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34.67 | 45.7 | 40.17 | 18.77 | 8.64 | 26.65 | 14.53 | 19.01 | 12.52 | 3.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 108.86 | -1.16 | 1.7 | 26.7 | -9.57 | 28.37 | -75.01 | -24.23 | -48.69 | 32.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.45 | 24.11 | - | - | - | - | - | - | 5.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 544.78 | -219.5 | -38.49 | -211.1 | -141.14 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3310.53 | 1441.18 | 58.4 | 0.22 | 18.71 | 6.52 | 0.91 | 1.09 | 2.21 | 2.79 |
| 投资损失(万) | -139.91 | 34.58 | -658.02 | -708.28 | -1468.2 | -916.46 | -107.59 | -227.42 | -175.45 | -217.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 513.81 | 9.52 | -713.39 | -1042.72 | 66.93 | -25.02 | -247.12 | 44.1 | -241.26 | -117.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 98.18 | 504.42 | -2.64 | 0.46 | 4.15 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 11231.67 | -26979.4 | -5637.17 | 959.26 | 1256.58 | -5099.24 | -89.05 | -407.92 | 3004.74 | 628.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2733.81 | -20629.54 | -7575.48 | 2081.08 | -742.75 | 766.85 | -2666.95 | 2790.59 | 1160.29 | -3631.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17451.12 | 20233.98 | 2296.7 | -1673.02 | -764.18 | 3690.39 | 1909.93 | 1633.92 | -4285.49 | -3274.15 |
| 其他(万) | 5041.48 | 2126.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1168.35 | 3737.95 | -14608.91 | 2096.09 | 892.61 | 1086.66 | 2626.53 | 4305.96 | 2731.38 | 54.71 |
| 现金的期末余额(万) | 12209.58 | 66983.35 | 25599.1 | 8695.57 | 8710.6 | 5869.33 | 8996.7 | 26644.25 | 28828.32 | 27616.94 |
| 现金的期初余额(万) | 66983.35 | 25599.1 | 8695.57 | 8710.6 | 5869.33 | 8996.7 | 26644.25 | 28828.32 | 27616.94 | 29572.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54773.77 | 41384.25 | 16903.54 | -15.03 | 2841.26 | -3127.37 | -17647.54 | -2184.08 | 1211.38 | -1955.84 |