雪迪龙002658现金流量表 |
4110 ℃ |
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当前股价：6.86，市值：44
亿，动态市盈率PE：27.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.21%。 其中，历史营业增长率：14.86%，净利增长率：10.85%； 未来三年预估净利增长率：12.53% （24E:7.93%, 25E:15.06%, 26E:14.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 131947.99 | 117391.29 | 120735.47 | 104176.31 | 116844.13 | 112451.13 | 106109.8 | 103657.52 | 95061.31 | 66974.07 |
| 收到的税费返还(万) | 2764.04 | 3153.74 | 3023.5 | 2967.86 | 3766.43 | 4193.99 | 2720.01 | 994.5 | 58.97 | 673.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5312.08 | 5712.68 | 5481.3 | 7605.44 | 7186.21 | 9827.34 | 5280.08 | 3716.76 | 3850.29 | 3454.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 140024.11 | 126257.71 | 129240.27 | 114749.6 | 127796.77 | 126472.46 | 114109.89 | 108368.78 | 98970.57 | 71102.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45200.41 | 43633.8 | 44034.4 | 38712.13 | 44715.06 | 55166.27 | 43459.7 | 55874.67 | 53246.48 | 40915.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35851.41 | 34438.97 | 32257.48 | 25890.79 | 27643.73 | 25152.05 | 18836.2 | 15678.62 | 12164.33 | 7864.85 |
| 支付的各项税费(万) | 12205.67 | 12769.07 | 13465.29 | 9117.96 | 10752.33 | 12051.99 | 12278.37 | 9389.59 | 10823.75 | 9051.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14930.53 | 14870.85 | 16032.26 | 16904.67 | 19273.13 | 20231.83 | 14562.65 | 12071.37 | 11227.02 | 8084 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108188.02 | 105712.68 | 105789.42 | 90625.55 | 102384.25 | 112602.15 | 89136.92 | 93014.26 | 87461.57 | 65915.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31836.09 | 20545.03 | 23450.85 | 24124.05 | 25412.52 | 13870.31 | 24972.96 | 15354.52 | 11509 | 5186.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 282279.64 | 351400 | 212340 | 118197.45 | 14290.54 | 17300 | 12300 | 37300 | 49000 | 40000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3060.98 | 3863.43 | 3714.82 | 1828.41 | 770.98 | 1085.23 | 225.37 | 1334.94 | 1805.45 | 2052.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.32 | 2.05 | 436.57 | 116.14 | 25.71 | 19.87 | 3.79 | 10.8 | 59.21 | 2.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 5 | - | - | - | 1024.2 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 48701.37 | 106978.72 | 89694.26 | 3348.67 | 23790.12 | 2826.19 | 15916.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 285374.94 | 355265.48 | 216491.39 | 168848.37 | 122065.95 | 108099.36 | 15877.84 | 63460.06 | 53690.85 | 57971.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2914.75 | 3590.56 | 7645.27 | 3611.08 | 2889.45 | 2832.07 | 1762.55 | 3957.2 | 6058.89 | 5279.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 303350.51 | 298711.92 | 224095 | 206200 | 8000 | 16689.1 | 14289.31 | 28382.97 | 59692.86 | 32105 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3039.83 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 102783.66 | 134126.85 | 110.39 | 17635.93 | 2001.82 | 6003.38 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 306265.26 | 302302.48 | 231740.27 | 209811.08 | 113673.11 | 153648.02 | 16162.25 | 53015.93 | 67753.57 | 43387.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20890.33 | 52963 | -15248.89 | -40962.71 | 8392.84 | -45548.66 | -284.41 | 10444.13 | -14062.72 | 14583.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50 | - | - | 354 | 150 | 340 | - | 200 | 400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50 | - | - | 354 | 150 | 340 | - | 200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 429.46 | 351.4 | 187.42 | 406.17 | 351.17 | 435.87 | - | 19.61 | - | 3504 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50726.2 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 6702.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 429.46 | 401.4 | 6890.26 | 406.17 | 705.18 | 51312.07 | 340 | 19.61 | 200 | 3904 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25378.89 | 443.61 | 479.6 | 496.56 | 542.56 | 483.94 | 327.95 | - | 2504 | 3400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26111.19 | 19494.36 | 17136.99 | 6846.88 | 6246.18 | 4536.89 | 4045.37 | 5359.92 | 4185.85 | 2916.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 400.52 | 481.85 | - | - | 7092.21 | 1348.26 | 0.89 | 14.83 | 9.64 | 48.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51890.6 | 20419.82 | 17616.59 | 7343.44 | 13880.96 | 6369.1 | 4374.21 | 5374.76 | 6699.49 | 6365.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -51461.15 | -20018.42 | -10726.33 | -6937.27 | -13175.78 | 44942.97 | -4034.21 | -5355.15 | -6499.49 | -2461.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 111.18 | 141.06 | -189.21 | -44.41 | 54.5 | 39.99 | -52.47 | -95.82 | -8.16 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40404.2 | 53630.67 | -2713.57 | -23820.34 | 20684.08 | 13304.61 | 20601.87 | 20347.68 | -9061.37 | 17309.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 115512.05 | 61881.38 | 64594.95 | 88415.29 | 67731.21 | 54426.6 | 33824.73 | 13477.04 | 22538.41 | 5229.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75107.84 | 115512.05 | 61881.38 | 64594.95 | 88415.29 | 67731.21 | 54426.6 | 33824.73 | 13477.04 | 22538.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20272.49 | 28380.65 | 22086.78 | 15023.98 | 13892.46 | 17999.64 | 21293.67 | 19427.22 | 26272.17 | 19883.13 |
| 资产减值准备(万) | 3288.62 | 4132.54 | 1745.55 | 1986.1 | 1883.76 | 2247.12 | 231.23 | 1530.39 | 1620.92 | 774.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2559.15 | 2524.68 | 2104.72 | 2002.04 | 2003.48 | 1877.71 | 1730.31 | 1482.08 | 1124.09 | 438.15 |
| 无形资产摊销(万) | 918.48 | 876.4 | 684.96 | 534.07 | 636.81 | 623.22 | 502.94 | 594.06 | 296.65 | 134.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 272.63 | 293.72 | 408.81 | 702.59 | 784.93 | 646.89 | 605.32 | 447.27 | 156.11 | 78.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.4 | 67.71 | -46.85 | -28.73 | -23.68 | 1.6 | 1.28 | -4.31 | -53.23 | -1.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 99.83 | 115.63 | 23.82 | 25.99 | - | -10.66 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -36.99 | 81.57 | 733.99 | 1945.29 | 604.95 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1919.26 | 2023.1 | 2201.21 | 2947 | 2801.51 | 2611.15 | 58.14 | 57.07 | 61.66 | 215.62 |
| 投资损失(万) | -4415.19 | -3857.68 | -4024.43 | -1948 | -1211.13 | -1556.5 | -272.23 | -1701.89 | -2494.18 | -3116.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -427.91 | -565.8 | -34.04 | -497.64 | -12.05 | -265.67 | 4.82 | -272.71 | -221.06 | -115.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 70.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9401.64 | 2777.76 | -2257.92 | -726.78 | -15983.7 | -6762.3 | -5605.57 | 1037.4 | 3625.02 | -14674.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -180.54 | -8654.74 | -5646.54 | -5092.9 | 12450.82 | -7100.92 | 1748 | -9370.15 | -25443.14 | -10213.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2251.58 | -7783.98 | 5470.79 | 7251.04 | 7584.36 | 3559.04 | 4675.07 | 2128.09 | 6563.98 | 11783.16 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31836.09 | 20545.03 | 23450.85 | 24124.05 | 25412.52 | 13870.31 | 24972.96 | 15354.52 | 11509 | 5186.63 |
| 现金的期末余额(万) | 75107.84 | 115512.05 | 61881.38 | 64594.95 | 88415.29 | 67731.21 | 54426.6 | 33824.73 | 13477.04 | 22538.41 |
| 现金的期初余额(万) | 115512.05 | 61881.38 | 64594.95 | 88415.29 | 67731.21 | 54426.6 | 33824.73 | 13477.04 | 22538.41 | 5229.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40404.2 | 53630.67 | -2713.57 | -23820.34 | 20684.08 | 13304.61 | 20601.87 | 20347.68 | -9061.37 | 17309.38 |