菲达环保600526核心经营数据 |
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当前股价：4.59，市值：41
亿，动态市盈率PE：15.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.36%。 其中，历史营业增长率：14.25%，净利增长率：13.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 88715.31 | 86394.31 | 54740.47 | 54740.47 | 54740.47 | 54740.47 | 54740.47 | 54740.47 | 54740.47 | 40688.95 |
| 净资产(万) | 435680.24 | 402974.81 | 218364.75 | 214434.87 | 207230.18 | 198327.55 | 237320.27 | 259002.4 | 258685.09 | 134561.67 |
| 总资产(万) | 1054011.63 | 971480.29 | 688478 | 674265.23 | 714495.1 | 809338.2 | 833040.33 | 797228.33 | 687830.15 | 476125.53 |
| 营业收入(万) | 435303.28 | 428383.96 | 338410.69 | 311128.14 | 341603.03 | 352094.83 | 380511.79 | 368941.38 | 338415.94 | 278337.58 |
| 营业收入增长率(%) | 1.62 | 26.59 | 8.77 | -8.92 | -2.98 | -7.47 | 3.14 | 9.02 | 21.58 | 42.01 |
| 营业成本(万) | 350029.92 | 342450.33 | 292742.56 | 257649.41 | 284529.37 | 326331.4 | 326366.82 | 305779.75 | 281885.94 | 235177.74 |
| 营业成本增长率(%) | 2.21 | 16.98 | 13.62 | -9.45 | -12.81 | -0.01 | 6.73 | 8.48 | 19.86 | 42.89 |
| 毛利率(%) | 19.59 | 20.06 | 13.49 | 17.19 | 16.71 | 7.32 | 14.23 | 17.12 | 16.7 | 15.51 |
| 三项费用(万) | 35526.98 | 39419.76 | 30147.94 | 33751.5 | 41034.08 | 52115.65 | 53960.02 | 46171.8 | 41210 | 34110.87 |
| 费用增长率(%) | -9.88 | 30.75 | -10.68 | -17.75 | -21.26 | -3.42 | 16.87 | 12.04 | 20.81 | 43 |
| 费用率(%) | 41.66 | 45.87 | 66.02 | 63.11 | 71.9 | 202.29 | 99.66 | 73.1 | 72.9 | 79.03 |
| 净利润(万) | 24706.56 | 16121.04 | 5045.98 | 4995.81 | 9051.56 | -42706.1 | -19829.74 | 4926.9 | 8887.75 | 5735.23 |
| 净利润增长率(%) | 53.26 | 219.48 | 1 | -44.81 | -121.2 | 115.36 | -502.48 | -44.57 | 54.97 | 42.96 |
| 经营现金流(万) | 81483.74 | 66545 | 15812.89 | 24996.09 | 55460.63 | -3079.35 | -21501.13 | 7382.58 | 186.03 | -42346.31 |
| 现金流增长率(%) | 22.45 | 320.83 | -36.74 | -54.93 | -1901.05 | -85.68 | -391.24 | 3868.49 | -100.44 | 338.31 |
| 净利润现金比(-) | 3.3 | 4.13 | 3.13 | 5 | 6.13 | 0.07 | 1.08 | 1.5 | 0.02 | -7.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.89 | 5.19 | 2.33 | 2.37 | 4.46 | -19.61 | -7.99 | 1.9 | 4.52 | 4.33 |
| 生产资本回报率(%) | 10.76 | 6.62 | 5.5 | 6.58 | 5.86 | -28 | -12.56 | 6.58 | 10.22 | 14.39 |
| 资本支出(万) | 11110.22 | 18182.26 | 19390.85 | 23547.62 | 7765.49 | 30259.43 | 26256.22 | 28381.62 | 20905.02 | 11059.1 |
| 折旧和摊销(万) | 24168 | 23664 | 6493 | 10269 | 12832 | 12439 | 9517 | 7579 | 6318 | 3301 |
| 归属股东权益(万) | 411493.27 | 380945.84 | 209459.67 | 204010.25 | 200734.42 | 191887.86 | 234064.71 | 253441.05 | 254470.15 | 133449.87 |
| 股东权益增长率(%) | 8.02 | 81.87 | 2.67 | 1.63 | 4.61 | -18.02 | -7.65 | -0.4 | 90.69 | 2.72 |
| 自由现金流(万) | 35914 | 20742 | -7443 | -8047 | 14131 | -59988 | -33413 | -16359 | -6191 | -2180 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 164.24 | 183.99 | -43.36 |
| 每股股东权益(元) | 4.64 | 4.41 | 3.83 | 3.73 | 3.67 | 3.51 | 4.28 | 4.63 | 4.65 | 3.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | -0.77 | -0.3 | 0.08 | 0.15 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BBACA | CBACB | CBACA | CCACB | CCBCB | CCACB | CCACA | CCBCA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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