创元科技000551核心经营数据 |
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当前股价：12.39，市值：50
亿，动态市盈率PE：21.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.77%。 其中，历史营业增长率：9.46%，净利增长率：10.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40398.48 | 40398.48 | 40008.04 | 40008.04 | 40008.04 | 40008.04 | 40008.04 | 40008.04 | 40008.04 | 40008.04 |
| 净资产(万) | 332964.81 | 324121.47 | 278201.97 | 265177.75 | 239507.95 | 215483.67 | 212270.18 | 205871.88 | 171850.92 | 176229.28 |
| 总资产(万) | 616489.84 | 630437.48 | 544065.66 | 500038.75 | 463870.41 | 437978.9 | 421748.59 | 401111.54 | 331819.09 | 328200.96 |
| 营业收入(万) | 432316.33 | 418037.76 | 369738.65 | 321334.62 | 323726.34 | 298372.63 | 259050.56 | 228215.42 | 215012.23 | 227329.15 |
| 营业收入增长率(%) | 3.42 | 13.06 | 15.06 | -0.74 | 8.5 | 15.18 | 13.51 | 6.14 | -5.42 | 1.77 |
| 营业成本(万) | 339252.34 | 332246.19 | 290691.43 | 252306.02 | 249421.69 | 229176.56 | 192439.17 | 168334.84 | 161007.72 | 169425.05 |
| 营业成本增长率(%) | 2.11 | 14.3 | 15.21 | 1.16 | 8.83 | 19.09 | 14.32 | 4.55 | -4.97 | 0.35 |
| 毛利率(%) | 21.53 | 20.52 | 21.38 | 21.48 | 22.95 | 23.19 | 25.71 | 26.24 | 25.12 | 25.47 |
| 三项费用(万) | 37941.54 | 34252.7 | 34521 | 31042.87 | 35948.07 | 33722.2 | 46109.74 | 42313.78 | 43441.43 | 45198.02 |
| 费用增长率(%) | 10.77 | -0.78 | 11.2 | -13.65 | 6.6 | -26.87 | 8.97 | -2.6 | -3.89 | 3.29 |
| 费用率(%) | 40.77 | 39.93 | 43.67 | 44.97 | 48.38 | 48.73 | 69.22 | 70.66 | 80.44 | 78.06 |
| 净利润(万) | 27020.34 | 27251.27 | 19633.42 | 20356.28 | 19648.55 | 15601.97 | 13499.35 | 10717.33 | 6214.86 | 7855.86 |
| 净利润增长率(%) | -0.85 | 38.8 | -3.55 | 3.6 | 25.94 | 15.58 | 25.96 | 72.45 | -20.89 | -15.6 |
| 经营现金流(万) | 21921.38 | 42858.09 | 26869.72 | 20610.24 | 28261.73 | 25022.09 | 17358.51 | 20060.95 | 14846.23 | 9024.37 |
| 现金流增长率(%) | -48.85 | 59.5 | 30.37 | -27.07 | 12.95 | 44.15 | -13.47 | 35.12 | 64.51 | -56.88 |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 1.57 | 1.37 | 1.01 | 1.44 | 1.6 | 1.29 | 1.87 | 2.39 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.22 | 9.05 | 7.23 | 8.07 | 8.64 | 7.29 | 6.46 | 5.67 | 3.57 | 4.51 |
| 生产资本回报率(%) | 27.18 | 25.88 | 18.41 | 20.81 | 19.58 | 16.16 | 14.98 | 12.04 | 6.74 | 8.37 |
| 资本支出(万) | 7612.68 | 6179.95 | 11365.76 | 12527.81 | 11087.5 | 13992.23 | 9308.84 | 5164.23 | 4291.51 | 7053.61 |
| 折旧和摊销(万) | 9902 | 1167 | 1024 | 897 | 9363 | 8568 | 8478 | 8807 | 9373 | 9316 |
| 归属股东权益(万) | 233781.42 | 229729.96 | 198512.24 | 191630.01 | 179212.43 | 161936.69 | 161678.31 | 160270.07 | 131585.31 | 132357.03 |
| 股东权益增长率(%) | 1.76 | 15.73 | 3.59 | 6.93 | 10.67 | 0.16 | 0.88 | 21.8 | -0.58 | 2.83 |
| 自由现金流(万) | 17819 | 11380 | 548 | 37 | 9566 | 3186 | 5812 | 8620 | 7493 | 5367 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 15.04 | 39.61 | 48.01 |
| 每股股东权益(元) | 5.79 | 5.69 | 4.96 | 4.79 | 4.48 | 4.05 | 4.04 | 4.01 | 3.29 | 3.31 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.41 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCACA | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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