创元科技000551现金流量表 |
3508 ℃ |
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当前股价：12.39，市值：50
亿，动态市盈率PE：21.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.77%。 其中，历史营业增长率：9.46%，净利增长率：10.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 373959.04 | 421733.41 | 370013.9 | 306782.48 | 315509.27 | 266736.15 | 264086.11 | 261418.77 | 227930.84 | 250967.3 |
| 收到的税费返还(万) | 3298.3 | 4160.58 | 3804.55 | 2407.35 | 4180.79 | 4102.3 | 3385.56 | 2498.16 | 3380.66 | 3166.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11404.64 | 7248.36 | 6831.13 | 6011.6 | 3496.77 | 3386.91 | 4386.79 | 2548.93 | 3344.07 | 6625.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 388661.98 | 433142.35 | 380649.58 | 315201.43 | 323186.84 | 274225.35 | 271858.46 | 266465.86 | 234655.57 | 260759.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 279419.54 | 312170.41 | 277060.32 | 224672.92 | 223307.03 | 177687.42 | 186615.18 | 174761.82 | 154063.67 | 184691.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51651.26 | 48182.57 | 44200.03 | 37129.09 | 40657.41 | 39705.03 | 37841.29 | 37543.48 | 38015.15 | 36540.99 |
| 支付的各项税费(万) | 17864.96 | 15778.98 | 14444.98 | 12530.45 | 12992.03 | 16132.28 | 14472.9 | 15286.74 | 11709.63 | 12243.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17804.84 | 14152.31 | 18074.53 | 20258.72 | 17968.64 | 15678.55 | 15570.58 | 18812.87 | 16020.89 | 18258.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 366740.6 | 390284.26 | 353779.86 | 294591.18 | 294925.11 | 249203.27 | 254499.95 | 246404.91 | 219809.34 | 251734.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21921.38 | 42858.09 | 26869.72 | 20610.24 | 28261.73 | 25022.09 | 17358.51 | 20060.95 | 14846.23 | 9024.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2347.99 | 0.33 | 1475.95 | 133.26 | 1306.7 | 80 | 880.52 | 124.18 | 8.11 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2638.08 | 2665.62 | 1466.01 | 1598.57 | 1376.79 | 1197.36 | 2157.82 | 416.73 | 484.83 | 597.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 219.76 | 146.55 | 28.19 | 201.71 | 273.58 | 187.92 | 217.22 | 3916.06 | 296.27 | 97.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1604.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 1154 | 1300 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5205.83 | 4417.17 | 2970.15 | 1933.54 | 2957.07 | 1465.28 | 3255.55 | 4557.97 | 1943.21 | 1995.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7612.68 | 6179.95 | 11365.76 | 12527.81 | 11087.5 | 13992.23 | 9308.84 | 5164.23 | 4291.51 | 7053.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 4960 | 6961.62 | 500 | 7158.54 | 375 | 840 | 1652.53 | 1236.12 | 3745.41 | 1091.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3105.82 | 6366 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15500 | - | 351.09 | - | 3227.38 | - | 100 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28072.68 | 16247.38 | 18582.85 | 19686.35 | 14689.89 | 14832.23 | 11061.37 | 6400.35 | 8036.92 | 8144.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22866.85 | -11830.22 | -15612.7 | -17752.81 | -11732.82 | -13366.95 | -7805.82 | -1842.38 | -6093.71 | -6149.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2065.43 | 782.4 | 12487.96 | - | - | - | 5308.19 | 345 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 782.4 | 12487.96 | - | - | - | 5308.19 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 88240 | 86090 | 64100 | 73271 | 66691 | 67472 | 65260 | 65023.18 | 84010 | 61060 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4625.7 | 5048.05 | 4977.75 | 5264.33 | 1389.43 | 1346.65 | 1641.99 | 0.33 | - | 938.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 92865.7 | 93203.48 | 69860.15 | 91023.29 | 68080.43 | 68818.65 | 66901.99 | 70331.7 | 84355 | 61998.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 86990 | 81050 | 61171 | 75781.5 | 69480.5 | 65161 | 63510 | 59173.18 | 82010 | 64700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11334.7 | 7796.76 | 12952.31 | 6721.9 | 5808.47 | 10736.3 | 5703.78 | 6170.78 | 10046.67 | 7962.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6364.13 | 5331.21 | 6539.33 | 4324.58 | 3214.13 | 3992.75 | 3054.96 | 3749.39 | 2692.35 | 4383.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5769 | 7859.95 | 5392.48 | 6406.27 | 1940.07 | 2609.44 | 1751.45 | 80.12 | - | 14.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 104093.7 | 96706.72 | 79515.79 | 88909.67 | 77229.05 | 78506.74 | 70965.23 | 65424.07 | 92056.67 | 72677.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11228 | -3503.24 | -9655.64 | 2113.62 | -9148.62 | -9688.09 | -4063.24 | 4907.62 | -7701.67 | -10678.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 756.01 | 2410.39 | -1139.13 | -1647.29 | 279.11 | 1563.53 | -683.21 | 682.55 | 465.71 | -384.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11417.46 | 29935.02 | 462.26 | 3323.77 | 7659.4 | 3530.58 | 4806.24 | 23808.74 | 1516.56 | -8188.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119411.55 | 89476.53 | 88658.36 | 85334.6 | 77675.2 | 74144.62 | 69338.38 | 45529.64 | 44013.08 | 52201.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107994.09 | 119411.55 | 89120.62 | 88658.36 | 85334.6 | 77675.2 | 74144.62 | 69338.38 | 45529.64 | 44013.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27020.34 | 27251.27 | 19633.42 | 20356.28 | 19648.55 | 15601.97 | 13499.35 | 10717.33 | 6214.86 | 7855.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3449.46 | 2619.71 | 252.82 | 704.36 | 1209.68 | 4171.4 | 6011.69 | 4739.93 | 5100.03 | 4688.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9774.36 | - | - | - | 8483.43 | 7798.21 | 7796.58 | 8145.43 | 8687.48 | 8631.75 |
| 无形资产摊销(万) | - | 831.37 | 688.65 | 665.17 | 632.78 | 627.28 | 593.42 | 590.76 | 610.33 | 609.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 127.96 | 335.43 | 335.34 | 231.86 | 246.44 | 142.28 | 88.45 | 70.5 | 75.21 | 75.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -68.58 | 51.98 | 22.81 | 18.42 | -51.03 | 36.15 | -27.98 | 114.76 | -34.96 | -13.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 58.01 | 45.19 | 17.46 | 11.87 | 97.25 | 221.13 | 6.62 | 0.9 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 18.8 | 9.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1226.98 | 119.25 | 3633.09 | 4032.35 | 2309.45 | 1150.39 | 3395.6 | 1722.76 | 2675.36 | 4260.15 |
| 投资损失(万) | -3015.13 | -3021.61 | -2062.48 | -1858.61 | -1709.26 | -666.39 | -1723.99 | -571.48 | -1007.99 | -1037.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -815.44 | -414.94 | -1473.93 | -455.28 | -1785.34 | -1085.05 | -621.57 | -427.68 | -781.82 | -89.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -563.92 | -553.29 | -17.36 | -97.67 | -17.35 | -22.89 | -39.67 | -43.95 | -60.56 | -66.69 |
| 存货的减少(万) | -1257.27 | -21592.34 | -26848.7 | -5178.46 | 3302.03 | 2727 | -16736.16 | -12611.77 | -5278.99 | -2677.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18973.35 | -19665.7 | -12434.28 | -27951.73 | -10551.02 | -16282.88 | -9794.29 | -12029.07 | -7226.68 | 969.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -809.71 | 44117.46 | 29051.46 | 19987.89 | 4537.85 | 10603.49 | 14910.47 | 23015.94 | 6614.47 | -15045.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -3373.39 | -740.51 | 865.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21921.38 | 42858.09 | 26869.72 | 20610.24 | 28261.73 | 25022.09 | 17358.51 | 20060.95 | 14846.23 | 9024.37 |
| 现金的期末余额(万) | 107994.09 | 119411.55 | 89120.62 | 88658.36 | 85334.6 | 77675.2 | 74144.62 | 69338.38 | 45529.64 | 44013.08 |
| 现金的期初余额(万) | 119411.55 | 89476.53 | 88658.36 | 85334.6 | 77675.2 | 74144.62 | 69338.38 | 45529.64 | 44013.08 | 52201.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11417.46 | 29935.02 | 462.26 | 3323.77 | 7659.4 | 3530.58 | 4806.24 | 23808.74 | 1516.56 | -8188.51 |