公元股份002641现金流量表 |
7025 ℃ |
|
当前股价：4.26，市值：52
亿，动态市盈率PE：75.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：427.44%。 其中，历史营业增长率：8.96%，净利增长率：-0.75%； 未来三年预估净利增长率：74.84% （26E:76.03%, 27E:99.09%, 28E:52.51%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 729287.78 | 846458.93 | 879583.93 | 935647.01 | 767168.98 | 652385.77 | 573840.07 | 499138.62 | 438752.15 |
| 收到的税费返还(万) | - | 18198.71 | 10389.28 | 7802.2 | 7857.4 | 4111.67 | 3280.41 | 1679.91 | 724.02 | 1244.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22179.96 | 28974.82 | 15835.86 | 14207.43 | 20060.51 | 22392.18 | 9839.43 | 8748.34 | 6287.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 769666.44 | 885823.03 | 903221.99 | 957711.85 | 791341.16 | 678058.36 | 585359.4 | 508610.98 | 446284.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 565483.48 | 629478.42 | 725332.35 | 767691.31 | 569807.3 | 487021.8 | 443000.2 | 399929.17 | 302813.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 85071.71 | 81776.72 | 83751.37 | 84544.55 | 62640.96 | 57215.88 | 51907.81 | 47466.6 | 44975.54 |
| 支付的各项税费(万) | - | 22499.17 | 28792.96 | 18758.43 | 27302.94 | 27119.22 | 25332.4 | 18677.65 | 19929.36 | 21342.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 71005.41 | 38882.06 | 32381.04 | 44375.78 | 25200.28 | 22559.57 | 30070.05 | 20679.5 | 22215.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 744059.76 | 778930.15 | 860223.2 | 923914.58 | 684767.76 | 592129.65 | 543655.71 | 488004.63 | 391346.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 25606.68 | 106892.88 | 42998.8 | 33797.27 | 106573.41 | 85928.7 | 41703.69 | 20606.35 | 54937.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 288109.46 | 2805.46 | 7066.18 | 44027.41 | 33785.91 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1688.06 | - | - | - | - | - | 0.97 | 161.71 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1499.76 | 469.95 | 1097.42 | 1270.68 | 654.78 | 272.13 | 211.88 | 622.15 | 300.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2514.95 | 14129.54 | 26727.36 | 36928.65 | 10537.56 | 3049.8 | 11 | 1990 | 1358.22 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 293812.23 | 17404.95 | 34890.95 | 82226.75 | 44978.25 | 3321.93 | 223.85 | 3273.87 | 1658.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 32652.48 | 35625.66 | 60530.65 | 69963.88 | 50893.16 | 33037.15 | 16863.59 | 19314.43 | 29793.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 358892.32 | 2800 | 4335 | 16715.8 | 66500 | 50 | 1370 | 100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 53 | 410.27 | - | - | 424.46 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3704.5 | 13610.5 | 28798.7 | 11482.13 | 36142.21 | 1064.41 | 1376.83 | 1000 | 390 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 395302.31 | 52446.43 | 93664.35 | 98161.81 | 153959.82 | 34151.56 | 19610.42 | 20414.43 | 30183.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -101490.08 | -35041.48 | -58773.4 | -15935.06 | -108981.57 | -30829.63 | -19386.57 | -17140.57 | -28524.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4704.27 | 7756.79 | - | 69485.85 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4294 | 7756.79 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 33411.93 | 17706.09 | 41434.64 | 34431.99 | 9982.88 | 56990.87 | 79303.48 | 67042.05 | 55459.1 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 58.4 | - | - | 3869.15 | - | - | - | 324.04 | 3000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 33470.33 | 22410.36 | 49191.43 | 38301.14 | 79468.72 | 56990.87 | 79303.48 | 67366.09 | 58459.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 34910.58 | 18825.64 | 37960.34 | 39208.49 | 10726.33 | 94237.94 | 72790.34 | 62486.73 | 76901.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12403.5 | 1736.21 | 9051.49 | 15619.76 | 15597.38 | 4599.27 | 5147.94 | 5728.87 | 6461.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6475.16 | 2496.9 | 817.51 | 8721.71 | 1079.91 | 176.32 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 53789.24 | 23058.75 | 47829.35 | 63549.97 | 27403.62 | 99013.53 | 77938.27 | 68215.59 | 83363.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20318.91 | -648.39 | 1362.09 | -25248.83 | 52065.1 | -42022.66 | 1365.21 | -849.51 | -24904.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1204.34 | -1001.89 | 2089.06 | -51.51 | -484.19 | -191.88 | -425.85 | 223.48 | 123.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -94997.97 | 70201.12 | -12323.45 | -7438.13 | 49172.74 | 12884.53 | 23256.48 | 2839.76 | 1632.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 171436.56 | 101235.44 | 113422.1 | 120860.23 | 71687.49 | 58802.96 | 35546.48 | 32706.72 | 31073.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 76438.59 | 171436.56 | 101098.65 | 113422.1 | 120860.23 | 71687.49 | 58802.96 | 35546.48 | 32706.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 19154 | 37576.16 | 8393.19 | 57686.7 | 76884.63 | 51372.05 | 24467.04 | 19265.43 | 21484.74 |
| 资产减值准备(万) | - | 3848.43 | 20854.9 | 38472.72 | 5237.9 | 2500.97 | 7176.25 | 8821.48 | 3309.26 | 3018.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 32822.03 | 30802.88 | 26459.59 | 23279.22 | 21298.26 | 20405.42 | 19909.28 | 19053.39 | 17037.44 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1359.54 | 1248.41 | 1321.1 | 1202.2 | 1148.79 | 985.7 | 867.34 | 938.69 | 884.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 356.24 | 921.16 | 636.34 | 421.09 | 350.57 | 362.51 | 441.8 | 424.13 | 695.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 110.48 | 60.9 | 768.65 | -491.49 | -18.33 | -29.24 | -5.11 | 258.66 | -44.77 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 174.11 | 120.71 | 153.07 | 205.91 | 271.19 | 320.45 | 1467.18 | -277.82 | 1.07 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1685.64 | -18.41 | 46.44 | -5.41 | -46.99 | 20.64 | 11.84 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1214.85 | 1030.31 | -1532.95 | 178.08 | 1512.93 | 1031.94 | 2673.94 | 1138.27 | 2164.34 |
| 投资损失(万) | - | -536.68 | 206.3 | -205.93 | -683.96 | -327.21 | 110.21 | 275.05 | 22.3 | 35.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -811.11 | -3391.58 | -5567.35 | -69.43 | -130.96 | -891.46 | -1339.51 | -665.71 | -281.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1108.54 | -309.06 | 584.67 | 1743.38 | 732.88 | 696.78 | 726.83 | -0.89 | -0.89 |
| 存货的减少(万) | - | -1474.14 | 15086.27 | 15739.28 | -39656.6 | -19514.86 | -2896.25 | -27983.83 | -7510.05 | -18593.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -24094.66 | 47022 | -34966.33 | -5069.27 | -44515.15 | -21296.59 | -41116.94 | -25201.5 | -9583.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2965.03 | -45016.34 | -7681.52 | -13247.34 | 66426.67 | 28560.27 | 52487.31 | 9852.2 | 38120.19 |
| 其他(万) | - | 14.54 | 209.98 | -373.62 | 2575.5 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 25606.68 | 106892.88 | 42998.8 | 33797.27 | 106573.41 | 85928.7 | 41703.69 | 20606.35 | 54937.51 |
| 现金的期末余额(万) | - | 76438.59 | 171436.56 | 101098.65 | 113422.1 | 120860.23 | 71687.49 | 58802.96 | 35546.48 | 32706.72 |
| 现金的期初余额(万) | - | 171436.56 | 101235.44 | 113422.1 | 120860.23 | 71687.49 | 58802.96 | 35546.48 | 32706.72 | 31073.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -94997.97 | 70201.12 | -12323.45 | -7438.13 | 49172.74 | 12884.53 | 23256.48 | 2839.76 | 1632.82 |