跨境通002640现金流量表 |
4817 ℃ |
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当前股价：2.31，市值：36
亿，动态市盈率PE：-127.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.03%。 其中，历史营业增长率：25.77%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 716324.77 | 735429.13 | - | 1475141.19 | 1597231.74 | 1878529.63 | 1219611.65 | 722279.37 | 411288.99 | 78520.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | 868.66 | - | 5608.18 | 10083.68 | 10849.86 | 10693.52 | 4860.86 | 1626.83 | 50.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3702.24 | 5762.65 | - | 5158.47 | 12223.45 | 11261.39 | 3990.75 | 2016.74 | 907.05 | 677.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 720027.01 | 742060.44 | - | 1485907.84 | 1619538.88 | 1900640.87 | 1234295.93 | 729156.97 | 413822.87 | 79248.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 669488.07 | 680735.51 | - | 1034622.39 | 1194111.55 | 1445259 | 905163.9 | 527042.81 | 232947.19 | 44081.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27200.86 | 31605.92 | - | 93104.02 | 97445.44 | 82776.44 | 48036.24 | 27003.47 | 10563.57 | 6431.09 |
| 支付的各项税费(万) | 12322.56 | 10355.23 | - | 26337.45 | 26106.68 | 26318.01 | 1342.56 | 1599.11 | 2844.59 | 5384.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23078.25 | 29725.75 | - | 349034.16 | 298376.11 | 328029.38 | 308965.61 | 279458.21 | 168761.9 | 24664.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 732089.75 | 752422.41 | - | 1503098.01 | 1616039.77 | 1882382.82 | 1263508.31 | 835103.6 | 415117.26 | 80561.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12062.74 | -10361.97 | - | -17190.16 | 3499.11 | 18258.04 | -29212.39 | -105946.63 | -1294.39 | -1312.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 160 | - | - | 14.06 | 499 | 1708.38 | 3011.54 | 29397.1 | 1260 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 275.56 | 517.51 | 661.47 | 1114.93 | 38.87 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 301.1 | 854.72 | - | 362.41 | 5933.6 | 8.18 | 3.33 | 1.14 | 7.66 | 1.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 600 | 777.75 | - | 29439.98 | 68.65 | 119.87 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 270 | - | 26684.92 | 820.96 | 217274.63 | 184835.4 | 6133.41 | - | 1614.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1061.1 | 1902.47 | - | 56776.93 | 7839.73 | 219772.53 | 188965.19 | 35570.52 | 1267.66 | 1616.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 171.02 | 486.73 | - | 4091.91 | 9890.39 | 31658.28 | 14983.96 | 8111.41 | 2613.47 | 698.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 280 | - | 1592.06 | 1000 | 38191.08 | 14941.08 | 79302.62 | 15594 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 40432.24 | - | 26398.57 | 222.64 | 1845.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.57 | - | 17822.07 | 16596.6 | 212109.73 | 166235.4 | 3540 | - | 1091.02 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 171.02 | 767.3 | - | 23506.04 | 27486.99 | 322391.32 | 196160.44 | 117352.6 | 18430.12 | 3635.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 890.08 | 1135.17 | - | 33270.89 | -19647.27 | -102618.8 | -7195.25 | -81782.08 | -17162.45 | -2018.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 120 | - | 1.6 | - | 70789.74 | 4044.84 | 205004.79 | 20448 | 14400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 120 | - | - | - | - | 9 | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 168567.56 | 249766.87 | 200528.42 | 84551.33 | 124930.79 | 21400 | 13980 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 65747.46 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 147011.4 | 153547.63 | - | 260785.37 | 456076.65 | 334783.28 | 31269.91 | 71648.98 | 15600 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 147011.4 | 153667.63 | - | 429354.53 | 705843.53 | 606101.43 | 185613.54 | 401584.55 | 57448 | 28380 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3036.58 | - | 292419.11 | 217439.49 | 237241.08 | 69564.91 | 41584.16 | 15280 | 13430 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12800.81 | 12843.69 | - | 20329.62 | 21643.99 | 23473.29 | 13293.76 | 6527.04 | 1971.74 | 1736.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 144829.9 | 126173.26 | - | 180628.72 | 432456.19 | 317844.88 | 58200.22 | 68416.97 | 1067.13 | 1022.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 157630.7 | 142053.53 | - | 493377.45 | 671539.67 | 578559.26 | 141058.89 | 116528.18 | 18318.86 | 16189.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10619.3 | 11614.11 | - | -64022.92 | 34303.86 | 27542.18 | 44554.65 | 285056.37 | 39129.14 | 12190.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 642.1 | -1138.15 | - | -4925.12 | -86.3 | -818.78 | -4798.35 | 2384.23 | 78.58 | 0.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21149.86 | 1249.15 | - | -52867.31 | 18069.4 | -57637.35 | 3348.65 | 99711.9 | 20750.88 | 8859.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50946.95 | 49697.8 | - | 112164 | 94094.6 | 151731.96 | 148383.3 | 48671.41 | 27920.53 | 19060.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29797.09 | 50946.95 | - | 59296.69 | 112164 | 94094.6 | 151731.96 | 148383.3 | 48671.41 | 27920.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1257.79 | 1407.38 | - | -337615.86 | -272359.74 | 61286.7 | 76652.28 | 42803.97 | 16636.76 | 2865.91 |
| 资产减值准备(万) | 7748.76 | 8286.29 | - | 83329.8 | 286794.89 | 59097.72 | 12253.02 | 4883.36 | -703.19 | 564.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 659.31 | 925.57 | - | 3666.26 | 3713.85 | 2389.69 | 1971.08 | 1505.25 | 741.84 | 619.42 |
| 无形资产摊销(万) | 199.14 | 1849.59 | - | 6050.9 | 4229.89 | 2130.44 | 530.6 | 260.11 | 204.04 | 103.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 153.88 | 86.99 | - | 1484.98 | 849.2 | 941.19 | 934.88 | 729.03 | 582.57 | 1145.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 471.38 | -9460.66 | - | 601.41 | -5.68 | -0.75 | 31.17 | 17.67 | 52.53 | 4.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.87 | - | 15.23 | 32.37 | 41.33 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 43.42 | 5446.24 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14412.65 | 10234.28 | - | 30529.33 | 18127.65 | 16558.37 | 13889.99 | 6232.79 | 1466.19 | 1223.82 |
| 投资损失(万) | -5993.42 | 373.31 | - | -30498.51 | 997.47 | -759.42 | -703.68 | -4138.27 | 26.47 | -60.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -567.31 | -1068.67 | - | 45319 | -35203.83 | -7187.25 | -1236.84 | -2280.75 | 136.38 | 95.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4.74 | - | - | 12.25 | -27.41 | -27.41 | -27.41 | -27.41 | -27.41 | -4.57 |
| 存货的减少(万) | -14095.23 | -3246.98 | - | 133301.67 | -55979.13 | -128867.44 | -142025.95 | -164500.7 | -51575.84 | 1102.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -373.74 | -37639.65 | - | 62154.04 | 12193.74 | -61582.39 | -9480.35 | -58384.64 | -4446.11 | -11348.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15284.36 | 16147.07 | - | -8257.56 | 32102.87 | 69197.32 | 14230.19 | 60944.88 | 30490.55 | 1982.22 |
| 其他(万) | - | - | - | -7326.52 | 2586.75 | 5039.94 | 3768.63 | 6008.1 | 5120.83 | 393.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12062.74 | -10361.97 | - | -17190.16 | 3499.11 | 18258.04 | -29212.39 | -105946.63 | -1294.39 | -1312.93 |
| 现金的期末余额(万) | 29797.09 | 50946.95 | - | 59296.69 | 112164 | 94094.6 | 151731.96 | 148383.3 | 48671.41 | 27920.53 |
| 现金的期初余额(万) | 50946.95 | 49697.8 | - | 112164 | 94094.6 | 151731.96 | 148383.3 | 48671.41 | 27920.53 | 19060.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21149.86 | 1249.15 | - | -52867.31 | 18069.4 | -57637.35 | 3348.65 | 99711.9 | 20750.88 | 8859.79 |