东方精工002611现金流量表 |
4263 ℃ |
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当前股价：11.2，市值：137
亿，动态市盈率PE：27.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.69%。 其中，历史营业增长率：23.67%，净利增长率：20.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 464217.34 | 398077.71 | 342189.52 | 310376.33 | 576121.43 | 514372.85 | 263525.93 | 164504.7 | 124478.24 | 95742.93 |
| 收到的税费返还(万) | 6790.09 | 6541.58 | 4506.44 | 12481.74 | 5621.47 | 4159.68 | 3816.98 | 2544.85 | 1722 | 550.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6308.59 | 3741.34 | 3933.46 | 4581.49 | 15439.89 | 7921.21 | 12441.71 | 1872.1 | 2608.52 | 3685.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 477316.02 | 408360.64 | 350629.42 | 327439.57 | 597182.78 | 526453.74 | 279784.63 | 168921.64 | 128808.76 | 99978.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 300496.64 | 246914.13 | 224146.1 | 171180.15 | 419177.64 | 356926.79 | 221925.9 | 102350.27 | 73379.99 | 65219.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 76669.76 | 67236.21 | 60203.69 | 55661.91 | 61671.65 | 47923.99 | 34793.57 | 21797.68 | 23461.43 | 16000.93 |
| 支付的各项税费(万) | 17087.47 | 15555.59 | 13503.97 | 18393.66 | 53885.34 | 22451.88 | 12222.89 | 3977.58 | 5248.57 | 4566.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34344.07 | 28025.26 | 22109.73 | 27104.25 | 34318.38 | 26978.6 | 20364.75 | 12615.85 | 14962.54 | 9937.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 428597.94 | 357731.19 | 319963.49 | 272339.96 | 569053 | 454281.26 | 289307.11 | 140741.38 | 117052.53 | 95725.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48718.07 | 50629.45 | 30665.93 | 55099.6 | 28129.78 | 72172.48 | -9522.49 | 28180.27 | 11756.23 | 4253.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 281769.72 | 546112.83 | 702302.76 | 224034.45 | - | 5015.56 | 9390 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 878.88 | 1997.71 | 9394.52 | 7913.66 | 8636.26 | 3121.21 | 921.83 | 271.41 | - | 60.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 51.92 | 29.93 | 92.8 | 237.92 | 81.34 | 274.31 | 6969.93 | 4481.48 | 76.2 | 229.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 144147.48 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2074.14 | 241.97 | - | 332984.88 | 370917.1 | 283254 | 2508.52 | 1800 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 282700.52 | 550214.61 | 712032.06 | 232186.03 | 485849.96 | 379328.18 | 300535.76 | 7261.42 | 1876.2 | 289.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30772.79 | 21770.72 | 6632.19 | 15068.25 | 13813.19 | 7001.26 | 6615.63 | 2971.2 | 4307.49 | 18275.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 270588.42 | 558603.87 | 571864.07 | 334197.07 | 3690.02 | 5313.28 | 35499.09 | 12217.31 | 7886.53 | 4912 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 11593.2 | 3000 | 1153 | 9896.77 | - | 166110.74 | 2971.89 | 14830.99 | 29275.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | 120.38 | 446298.75 | 282500 | 354390.33 | 24500 | - | 1800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 301361.22 | 593967.79 | 581496.27 | 350538.69 | 473698.74 | 294814.53 | 562615.8 | 42660.4 | 27025.02 | 54262.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18660.7 | -43753.18 | 130535.79 | -118352.66 | 12151.22 | 84513.65 | -262080.04 | -35398.98 | -25148.82 | -53973.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 260 | - | - | - | 2342.99 | 289758.41 | 48758.03 | 704.84 | 390.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44174.12 | 25564.07 | 40533.32 | 39506.2 | 20190.63 | 85267.34 | 100153.59 | 64858.74 | 23768.93 | 44428.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 41579.09 | 74012.56 | 19352.58 | 16275 | 16090.12 | 54717.99 | 22644.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85753.21 | 99836.63 | 59885.9 | 55781.2 | 36280.76 | 142328.32 | 412556.04 | 113616.76 | 24473.77 | 44819.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37374.27 | 45203.04 | 39059.85 | 47064.47 | 41119.97 | 116724.15 | 64185.07 | 70602.48 | 6444.18 | 6189.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1688.37 | 839.12 | 970.71 | 1514.93 | 9013.33 | 10698.56 | 7090.99 | 3458.12 | 3190.63 | 3368.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 300 | 2412.5 | - | 1018.56 | 1229.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 37804.12 | 67337.86 | 135705.76 | 82581.19 | 10417.35 | 55676.04 | 15348.76 | 18967.26 | 825.27 | 11113.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76866.76 | 113380.01 | 175736.32 | 131160.58 | 60550.65 | 183098.74 | 86624.82 | 93027.87 | 10460.08 | 20671.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8886.45 | -13543.38 | -115850.42 | -75379.38 | -24269.89 | -40770.42 | 325931.21 | 20588.89 | 14013.69 | 24148.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4935.57 | 4108.81 | -5481.04 | 2020.09 | 861.62 | -19.1 | -971.53 | 748.12 | -26.88 | -519.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 43879.39 | -2558.31 | 39870.25 | -136612.35 | 16872.73 | 115896.61 | 53357.15 | 14118.3 | 594.22 | -26091.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 123372.07 | 125930.38 | 86060.12 | 222672.47 | 205799.74 | 89903.13 | 36545.98 | 22427.68 | 21833.46 | 47925.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 167251.46 | 123372.07 | 125930.38 | 86060.12 | 222672.47 | 205799.74 | 89903.13 | 36545.98 | 22427.68 | 21833.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 47033.86 | 48374.1 | 49239.12 | 39709.73 | 183934.6 | -386903.66 | 52080.63 | 12841.71 | 8432.72 | 10954.29 |
| 资产减值准备(万) | 1721.71 | 1279.63 | 2366.34 | 1333.24 | 14393.77 | 395590.16 | 4368.57 | 1579.43 | 796.65 | 319.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5074.17 | 4676.46 | 4934.19 | 4373.35 | 6803.98 | 5289.57 | 3935.15 | 3024.37 | 2684.14 | 1359.38 |
| 无形资产摊销(万) | 2306.06 | 2293.15 | 2383.71 | 2329.37 | 2609.84 | 2193.08 | 1702.64 | 639.99 | 431.34 | 361.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1248.72 | 599.22 | 620.45 | 423.21 | 1550.14 | 3667.4 | 1396.52 | 61.97 | 15.85 | 34.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -71.7 | 16.88 | -42.5 | 1.79 | -53.83 | 67.77 | -9538.98 | 10.83 | -23.14 | -64.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.46 | 18.26 | 49.1 | 3.49 | 523.36 | 410.36 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4738.79 | -1791.7 | 2135.78 | -4512.28 | 30.24 | -44.9 | -72.39 | 134.83 | -102.63 | - |
| 财务费用(万) | 1069.77 | 368.93 | 1318.21 | 1679.7 | 3194.53 | 4697.71 | 4984.29 | 2966.33 | 1222.96 | 405.72 |
| 投资损失(万) | -1070.74 | -1913.11 | -9867.31 | -5511.55 | -138490.78 | -3216.22 | -2142.4 | -639.88 | -328.93 | -129.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1129.74 | -6371.51 | -8129.85 | -4992.2 | -5020.16 | -6552.3 | -2321.84 | -198.33 | -405.62 | 211.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 199.59 | 137.71 | -1754.92 | 238.07 | 57.2 | -290.1 | 1502.66 | -115.36 | -113.21 | -61.94 |
| 存货的减少(万) | -6582.97 | -18140.46 | -12888.08 | -6805.59 | -54614.58 | 4646.78 | -19796.83 | -2160.08 | -821.31 | 1304.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -719.43 | -23702.99 | -39779.37 | 6297.87 | -22159.1 | -59469.82 | -155990.35 | 1971.66 | -10381.55 | -23120.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2746.87 | 38558.71 | 37424.91 | 19147.33 | 35638.78 | 112078.3 | 108284.06 | 10571.31 | 10595.91 | 12056.13 |
| 其他(万) | 3862.11 | 3449.29 | 951.89 | 1384.08 | -268.23 | 8.35 | 2085.78 | -2508.52 | -246.95 | 622.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48718.07 | 50629.45 | 30665.93 | 55099.6 | 28129.78 | 72172.48 | -9522.49 | 28180.27 | 11756.23 | 4253.19 |
| 现金的期末余额(万) | 167251.46 | 123372.07 | 125930.38 | 86060.12 | 222672.47 | 205799.74 | 89903.13 | 36545.98 | 22427.68 | 21833.46 |
| 现金的期初余额(万) | 123372.07 | 125930.38 | 86060.12 | 222672.47 | 205799.74 | 89903.13 | 36545.98 | 22427.68 | 21833.46 | 47925.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 43879.39 | -2558.31 | 39870.25 | -136612.35 | 16872.73 | 115896.61 | 53357.15 | 14118.3 | 594.22 | -26091.66 |