东方精工002611核心经营数据 |
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当前股价：19.33，市值：235
亿，动态市盈率PE：53.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.69%。 其中，历史营业增长率：21.31%，净利增长率：21.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:15.77%, 27E:22.19%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 121904.63 | 124061.84 | 124110.64 | 133193.82 | 154512.7 | 183864.71 | 183864.71 | 114915.44 | 64186.65 |
| 净资产(万) | - | 522434.39 | 473420.8 | 426599.53 | 385357.55 | 423152.85 | 440208.29 | 403223.31 | 771276.67 | 171476.66 |
| 总资产(万) | - | 752857.7 | 753822.26 | 692857.71 | 635716.88 | 632323.67 | 627351.62 | 898697.37 | 1243779.92 | 307552.01 |
| 营业收入(万) | - | 477785.56 | 474573.73 | 389270.85 | 352473.48 | 291627.01 | 997350.36 | 662134.96 | 468484.54 | 153338.83 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 0.68 | 21.91 | 10.44 | 20.86 | -70.76 | 50.63 | 41.34 | 205.52 | 18.43 |
| 营业成本(万) | - | 334049.58 | 335952.85 | 283330.57 | 255507.21 | 209914.88 | 828643.21 | 547529.54 | 363841.42 | 113080.88 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -0.57 | 18.57 | 10.89 | 21.72 | -74.67 | 51.34 | 50.49 | 221.75 | 16.36 |
| 毛利率(%) | - | 30.08 | 29.21 | 27.22 | 27.51 | 28.02 | 16.92 | 17.31 | 22.34 | 26.25 |
| 三项费用(万) | - | 55244.65 | 62306.52 | 49401.95 | 45741.84 | 43644.22 | 77974.61 | 83009.16 | 51421.75 | 25458.15 |
| 费用增长率(%) | -100 | -11.33 | 26.12 | 8 | 4.81 | -44.03 | -6.07 | 61.43 | 101.99 | 17.77 |
| 费用率(%) | - | 38.43 | 44.95 | 46.63 | 47.17 | 53.41 | 46.22 | 72.43 | 49.14 | 63.24 |
| 净利润(万) | - | 54011.83 | 47033.86 | 48374.1 | 49239.12 | 39709.73 | 183934.6 | -386903.66 | 52080.63 | 12841.71 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 14.84 | -2.77 | -1.76 | 24 | -78.41 | -147.54 | -842.89 | 305.56 | 52.28 |
| 经营现金流(万) | - | 70255.54 | 48718.07 | 50629.45 | 30665.93 | 55099.6 | 28129.78 | 72172.48 | -9522.49 | 28180.27 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 44.21 | -3.78 | 65.1 | -44.34 | 95.88 | -61.02 | -857.92 | -133.79 | 139.7 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.3 | 1.04 | 1.05 | 0.62 | 1.39 | 0.15 | -0.19 | -0.18 | 2.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.85 | 10.45 | 11.92 | 12.18 | 9.2 | 43.62 | -65.88 | 11.05 | 9.16 |
| 生产资本回报率(%) | - | 50.85 | 56.14 | 51.77 | 56.51 | 46.03 | 239.58 | -372.56 | 62.56 | 23.8 |
| 资本支出(万) | - | 35817.24 | 30772.79 | 21770.72 | 6632.19 | 15068.25 | 13813.19 | 7001.26 | 6615.63 | 2971.2 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8640 | 8629 | 7569 | 7938 | 7126 | 10964 | 11150 | 7034 | 3726 |
| 归属股东权益(万) | - | 497737.95 | 451169.07 | 406396.63 | 368197.03 | 415853.85 | 433706.46 | 402656.52 | 767080.93 | 151800.18 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 10.32 | 11.02 | 10.37 | -11.46 | -4.12 | 7.71 | -47.51 | 405.32 | 66.89 |
| 自由现金流(万) | - | 22881 | 21180 | 30516 | 48039 | 30976 | 180953 | -383451 | 49468 | 10321 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.48 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.08 | 3.64 | 3.27 | 2.76 | 2.69 | 2.36 | 2.19 | 6.68 | 2.36 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 1 | -2.11 | 0.43 | 0.15 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | CBBAA | CCCCB | BBCBA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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