东方精工002611核心经营数据 |
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当前股价：11.2，市值：137
亿，动态市盈率PE：27.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.69%。 其中，历史营业增长率：23.67%，净利增长率：20.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 124061.84 | 124110.64 | 133193.82 | 154512.7 | 183864.71 | 183864.71 | 114915.44 | 64186.65 | 58059.2 | 36287 |
| 净资产(万) | 473420.8 | 426599.53 | 385357.55 | 423152.85 | 440208.29 | 403223.31 | 771276.67 | 171476.66 | 109038.01 | 102594.65 |
| 总资产(万) | 753822.26 | 692857.71 | 635716.88 | 632323.67 | 627351.62 | 898697.37 | 1243779.92 | 307552.01 | 248903.4 | 196536.02 |
| 营业收入(万) | 474573.73 | 389270.85 | 352473.48 | 291627.01 | 997350.36 | 662134.96 | 468484.54 | 153338.83 | 129478.59 | 119026.97 |
| 营业收入增长率(%) | 21.91 | 10.44 | 20.86 | -70.76 | 50.63 | 41.34 | 205.52 | 18.43 | 8.78 | 225.78 |
| 营业成本(万) | 335952.85 | 283330.57 | 255507.21 | 209914.88 | 828643.21 | 547529.54 | 363841.42 | 113080.88 | 97181.16 | 86643.58 |
| 营业成本增长率(%) | 18.57 | 10.89 | 21.72 | -74.67 | 51.34 | 50.49 | 221.75 | 16.36 | 12.16 | 269.29 |
| 毛利率(%) | 29.21 | 27.22 | 27.51 | 28.02 | 16.92 | 17.31 | 22.34 | 26.25 | 24.94 | 27.21 |
| 三项费用(万) | 62306.52 | 49401.95 | 45741.84 | 43644.22 | 77974.61 | 83009.16 | 51421.75 | 25458.15 | 21617.65 | 17174.38 |
| 费用增长率(%) | 26.12 | 8 | 4.81 | -44.03 | -6.07 | 61.43 | 101.99 | 17.77 | 25.87 | 127.45 |
| 费用率(%) | 44.95 | 46.63 | 47.17 | 53.41 | 46.22 | 72.43 | 49.14 | 63.24 | 66.93 | 53.03 |
| 净利润(万) | 47033.86 | 48374.1 | 49239.12 | 39709.73 | 183934.6 | -386903.66 | 52080.63 | 12841.71 | 8432.72 | 10954.29 |
| 净利润增长率(%) | -2.77 | -1.76 | 24 | -78.41 | -147.54 | -842.89 | 305.56 | 52.28 | -23.02 | 95.25 |
| 经营现金流(万) | 48718.07 | 50629.45 | 30665.93 | 55099.6 | 28129.78 | 72172.48 | -9522.49 | 28180.27 | 11756.23 | 4253.19 |
| 现金流增长率(%) | -3.78 | 65.1 | -44.34 | 95.88 | -61.02 | -857.92 | -133.79 | 139.7 | 176.41 | -33.52 |
| 净利润现金比(-) | 1.04 | 1.05 | 0.62 | 1.39 | 0.15 | -0.19 | -0.18 | 2.19 | 1.39 | 0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.45 | 11.92 | 12.18 | 9.2 | 43.62 | -65.88 | 11.05 | 9.16 | 7.97 | 11.98 |
| 生产资本回报率(%) | 56.14 | 51.77 | 56.51 | 46.03 | 239.58 | -372.56 | 62.56 | 23.8 | 14.78 | 23.9 |
| 资本支出(万) | 30772.79 | 21770.72 | 6632.19 | 15068.25 | 13813.19 | 7001.26 | 6615.63 | 2971.2 | 4307.49 | 18275.09 |
| 折旧和摊销(万) | 8629 | 7569 | 7938 | 7126 | 10964 | 11150 | 7034 | 3726 | 3131 | 1755 |
| 归属股东权益(万) | 451169.07 | 406396.63 | 368197.03 | 415853.85 | 433706.46 | 402656.52 | 767080.93 | 151800.18 | 90958 | 89274.76 |
| 股东权益增长率(%) | 11.02 | 10.37 | -11.46 | -4.12 | 7.71 | -47.51 | 405.32 | 66.89 | 1.89 | 11.24 |
| 自由现金流(万) | 21180 | 30516 | 48039 | 30976 | 180953 | -383451 | 49468 | 10321 | 5307 | -8109 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 94.48 | -165.45 | 12.41 |
| 每股股东权益(元) | 3.64 | 3.27 | 2.76 | 2.69 | 2.36 | 2.19 | 6.68 | 2.36 | 1.57 | 2.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 1 | -2.11 | 0.43 | 0.15 | 0.11 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | CBBAA | CCCCB | BBCBA | BBABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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