龙佰集团002601现金流量表 |
5728 ℃ |
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当前股价：20.37，市值：486
亿，动态市盈率PE：20.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.44%。 其中，历史营业增长率：28.07%，净利增长率：49.02%； 未来三年预估净利增长率：11.85% （23E:-11.68%, 24E:30.29%, 25E:21.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1962886.18 | 1664391.06 | 1284188.13 | 1047197.71 | 852070.34 | 805674.16 | 347154.35 | 168133.32 | 155621.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | 81089.12 | 284.65 | 4497.36 | 1252.69 | 580.05 | - | 2750.27 | 1749.36 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 106130.79 | 99923.82 | 62272.78 | 52162.87 | 19827.04 | 18098.46 | 12447.01 | 6166.42 | 3435.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2154537.4 | 1770023.5 | 1356631.95 | 1106682.7 | 873604.24 | 839465.73 | 368207.18 | 178492.17 | 160208.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1213072.37 | 870266 | 680026.51 | 585858.09 | 371608.18 | 341203.15 | 239071.68 | 195305.4 | 109808.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 185304.41 | 136637.96 | 95669.98 | 79274.48 | 74054.12 | 59128.26 | 24053.78 | 16115.58 | 14239.82 |
| 支付的各项税费(万) | - | 206852.64 | 222853.57 | 134555.95 | 130925.83 | 140783.15 | 137320.94 | 29800.24 | 7335.44 | 9407.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 235179.43 | 122078.71 | 126408.35 | 87972.91 | 55256.53 | 41351.65 | 22546.49 | 12644.48 | 14366.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1834846.77 | 1337176.42 | 1044575.78 | 906328.07 | 670526.3 | 602688.93 | 324984.96 | 234685.51 | 158101.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 319690.63 | 432847.08 | 312056.16 | 200354.63 | 203077.94 | 236776.8 | 43222.21 | -56193.34 | 2107.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7551.17 | 7824.17 | 14860 | 478778.07 | 878136.47 | 573820 | 121430 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 28 | 1968.89 | 5.23 | 3744.36 | 4035.38 | 1736.93 | 243.93 | - | 240.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 16049.41 | 953.51 | 2133.95 | 761.64 | 282.89 | 275.97 | 266.17 | 1.78 | 1092.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 17434.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 40 | 2001 | - | - | 1744.3 | 995.73 | 1220.02 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 41062.79 | 10746.58 | 17039.19 | 485285.07 | 882454.73 | 575832.89 | 123684.4 | 997.51 | 2553.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 467856.15 | 275808.52 | 95592.92 | 100235.53 | 45477.41 | 16425.37 | 19383.89 | 32353.44 | 47515.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 27273.11 | 222446.83 | 39102.3 | 500870.15 | 896215.65 | 636740 | 113640 | 500 | 2400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 18271.82 | 36952.37 | 47639.4 | 84444.79 | - | 18289.68 | 869334.04 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 86500 | - | - | - | - | - | - | 2000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 599901.08 | 535207.72 | 182334.62 | 685550.47 | 941693.06 | 671455.04 | 1002357.93 | 34853.44 | 49915.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -558838.28 | -524461.14 | -165295.43 | -200265.41 | -59238.33 | -95622.15 | -878673.53 | -33855.93 | -47362.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 54104.38 | 486509.77 | 9000 | - | 450 | 444.44 | 1000855.55 | 15635.21 | 5332.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 46765.39 | 40160.74 | 9000 | - | 450 | 444.44 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1321725.17 | 814346.14 | 627713.4 | 739753.23 | 527371.67 | 470726.92 | 365483.33 | 264256.96 | 132954.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 866969.06 | 409711.66 | 285914.26 | 286912.34 | 105590.3 | 720 | 20000 | 13500 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2242798.61 | 1710567.57 | 922627.66 | 1026665.57 | 633411.97 | 471891.37 | 1386338.89 | 293392.17 | 138287.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 862616.05 | 745045.84 | 404916.72 | 618258.9 | 499634.29 | 285395.07 | 398968.62 | 182454 | 84818.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 317413.63 | 292371.66 | 235362.59 | 194731.5 | 280647.61 | 157690.82 | 79938.29 | 10230.27 | 7106.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1691.7 | 2045 | 1760 | - | 14000 | 2522.84 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 773461.18 | 544027.47 | 380780.75 | 258539.02 | 68812.01 | 55286.26 | 13435.46 | 1847.33 | 1319.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1953490.86 | 1581444.97 | 1021060.06 | 1071529.42 | 849093.91 | 498372.15 | 492342.36 | 194531.6 | 93244.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 289307.75 | 129122.61 | -98432.41 | -44863.85 | -215681.94 | -26480.79 | 893996.52 | 98860.57 | 45042.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4214.53 | -1958.84 | -3206.2 | 734.09 | -427.81 | -1448.55 | 1188.5 | 1305.79 | 393.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 54374.62 | 35549.7 | 45122.12 | -44040.53 | -72270.14 | 113225.31 | 59733.71 | 10117.09 | 180.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 186185.37 | 150635.66 | 105513.55 | 149554.08 | 221824.22 | 108598.9 | 48865.19 | 38748.11 | 38567.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 240559.99 | 186185.37 | 150635.66 | 105513.55 | 149554.08 | 221824.22 | 108598.9 | 48865.19 | 38748.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 353682.36 | 473541.31 | 232792.86 | 260454.77 | 232023.75 | 258887.46 | 45931.26 | 11895.82 | 6433.34 |
| 资产减值准备(万) | - | 2294.41 | 8232.5 | 5639.88 | 19082.49 | 22565.4 | 9338.67 | 3236.29 | 1045.06 | 1543.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 147800.03 | 129466.53 | 96196.49 | 82295.51 | 77410.21 | 75552.13 | 38233.82 | 17054.68 | 12058.69 |
| 无形资产摊销(万) | - | 20996.01 | 17540.24 | 14311.89 | 13315.87 | 12146.5 | 12113.42 | 3554.67 | 556.59 | 308.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1488.09 | 1601.57 | 2344.6 | 1189.03 | 816.52 | 608.7 | 210.82 | 74.66 | 61.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1035.77 | 724.72 | 1923.68 | 791.93 | -56.58 | 1890.8 | 2361.78 | -0.93 | -511.05 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1910.9 | 2982.56 | 1846.19 | 2309.42 | 1512.65 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -154.89 | - | - | - | -883.54 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 24834.22 | 33451.1 | 23018.04 | 19022.76 | 22164.27 | 14633.78 | 10162.47 | 6087.86 | 4218.7 |
| 投资损失(万) | - | 9069.21 | 10387.67 | 51361.3 | 5077.06 | -4154.33 | -1539.65 | -214.2 | -50.3 | -191.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1957.05 | -15108.63 | -2031.5 | -4783.6 | -4725.16 | -304.89 | -2248.29 | -420.04 | -346.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 286.58 | 1387.71 | -1638.55 | 8804.34 | -4323.05 | -2342.9 | 21.94 | 12.27 | - |
| 存货的减少(万) | - | -200595.04 | -142110.55 | -95249.97 | -28653.84 | -38334.38 | -28245.93 | -28724.55 | -16093.08 | -9648.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -50818.58 | -65477.79 | -55542.37 | -29159.23 | -39629.78 | -52219.51 | -63329.4 | -49478.25 | -16572.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7618.61 | -26438.84 | 37083.62 | -149391.87 | -73454.53 | -51595.29 | 34025.61 | -29513.92 | 8016.95 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2636.22 | -3263.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 319690.63 | 432847.08 | 312056.16 | 200354.63 | 203077.94 | 236776.8 | 43222.21 | -56193.34 | 2107.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | 240559.99 | 186185.37 | 150635.66 | 105513.55 | 149554.08 | 221824.22 | 108598.9 | 48865.19 | 38748.11 |
| 现金的期初余额(万) | - | 186185.37 | 150635.66 | 105513.55 | 149554.08 | 221824.22 | 108598.9 | 48865.19 | 38748.11 | 30067.24 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 54374.62 | 35549.7 | 45122.12 | -44040.53 | -72270.14 | 113225.31 | 59733.71 | 10117.09 | 180.87 |