领益智造002600核心经营数据 |
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当前股价：8.13，市值：570
亿，动态市盈率PE：30.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.06%。 其中，历史营业增长率：31.51%，净利增长率：24.57%； 未来三年预估净利增长率：30.61% （25E:46.94%, 26E:30.59%, 27E:16.11%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 175617.92 | 175617.92 | 176382.15 | 177195.06 | 176508.05 | 170926.34 | 171036.45 | 235442.38 | 117721.19 | 87998.97 |
| 净资产(万) | 1987499.97 | 1831177.62 | 1725692.02 | 1584227.64 | 1449625.21 | 1165986.46 | 992135.49 | 665787.13 | 538312.29 | 287132.86 |
| 总资产(万) | 4516119.23 | 3718832.56 | 3619200.98 | 3554665.14 | 2938725.29 | 2731777.8 | 2212216.92 | 1485803.65 | 1274880.2 | 613659.41 |
| 营业收入(万) | 4421122.44 | 3412370.6 | 3448467.85 | 3038449.42 | 2814254.8 | 2391582.31 | 2249966.45 | 1592516.98 | 1205150.08 | 486927.83 |
| 营业收入增长率(%) | 29.56 | -1.05 | 13.49 | 7.97 | 17.67 | 6.29 | 41.28 | 32.14 | 147.5 | 136.34 |
| 营业成本(万) | 3723761.78 | 2731909.63 | 2733466.01 | 2542164.89 | 2187393.82 | 1847354.5 | 1795938.71 | 1427724.93 | 1087468.2 | 445021.79 |
| 营业成本增长率(%) | 36.31 | -0.06 | 7.53 | 16.22 | 18.41 | 2.86 | 25.79 | 31.29 | 144.36 | 144.21 |
| 毛利率(%) | 15.77 | 19.94 | 20.73 | 16.33 | 22.27 | 22.76 | 20.18 | 10.35 | 9.76 | 8.61 |
| 三项费用(万) | 181875.17 | 194604.08 | 191045.88 | 188232.91 | 174966.65 | 160241.19 | 139848.51 | 123887.38 | 78137.44 | 30449.5 |
| 费用增长率(%) | -6.54 | 1.86 | 1.49 | 7.58 | 9.19 | 14.58 | 12.88 | 58.55 | 156.61 | 20.77 |
| 费用率(%) | 26.08 | 28.6 | 26.72 | 37.93 | 27.91 | 29.44 | 30.8 | 75.18 | 66.4 | 72.66 |
| 净利润(万) | 175861.84 | 204732.38 | 159007.46 | 118370.36 | 226815.7 | 189096.16 | -74565.83 | 140805.4 | 25156.77 | 5996.14 |
| 净利润增长率(%) | -14.1 | 28.76 | 34.33 | -47.81 | 19.95 | -353.6 | -152.96 | 459.71 | 319.55 | -1812.01 |
| 经营现金流(万) | 402127.14 | 529528.69 | 412472.96 | 105907.69 | 246982.97 | 299710.45 | 153229.25 | 58435.37 | -4444.76 | 25590.43 |
| 现金流增长率(%) | -24.06 | 28.38 | 289.46 | -57.12 | -17.59 | 95.6 | 162.22 | -1414.7 | -117.37 | -3028.13 |
| 净利润现金比(-) | 2.29 | 2.59 | 2.59 | 0.89 | 1.09 | 1.58 | -2.05 | 0.42 | -0.18 | 4.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.21 | 11.51 | 9.61 | 7.8 | 17.34 | 17.52 | -9 | 23.39 | 6.1 | 2.81 |
| 生产资本回报率(%) | 15.53 | 20.06 | 16.64 | 9.27 | 30.34 | 29.61 | -9.62 | 50.82 | 15.36 | 6.88 |
| 资本支出(万) | 362193.35 | 228156.88 | 221780.34 | 547141.23 | 282433.24 | 154677.78 | 146051.07 | 99444.42 | 70901.71 | 10717.54 |
| 折旧和摊销(万) | 219357 | 200565 | 193172 | 149669 | 112172 | 98111 | 86979 | 28245 | 18685 | 11489 |
| 归属股东权益(万) | 1980767 | 1825083.51 | 1716663.27 | 1580565.7 | 1445712.51 | 1161926.53 | 984898.34 | 653676.79 | 525106.38 | 270942.44 |
| 股东权益增长率(%) | 8.53 | 6.32 | 8.61 | 9.33 | 24.42 | 17.97 | 50.67 | 24.48 | 93.81 | 117.02 |
| 自由现金流(万) | 32513 | 177499 | 130999 | -279463 | 56355 | 132851 | -127062 | 69278 | -28810 | 5376 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -635.9 | -2871.13 |
| 每股股东权益(元) | 11.28 | 10.39 | 9.73 | 8.92 | 8.19 | 6.8 | 5.76 | 2.78 | 4.46 | 3.08 |
| 每股股东收益(元) | 1 | 1.17 | 0.9 | 0.67 | 1.28 | 1.11 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.05 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | BAABA | CBBBA | BAAAA | BAAAA | BBCCB | CCBAA | CBCBA | CCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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