领益智造002600现金流量表 |
5102 ℃ |
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当前股价：8.98，市值：629
亿，动态市盈率PE：39.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.3%。 其中，历史营业增长率：31.64%，净利增长率：27.74%； 未来三年预估净利增长率：23.95% （24E:-0.47%, 25E:48.52%, 26E:28.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3542157.11 | 3602632.41 | 3022116.15 | 2643152.3 | 2404844.47 | 2404330.2 | 1802487.45 | 1184943.4 | 499176.1 | 219885.93 |
| 收到的税费返还(万) | 122279.58 | 149567.86 | 138775.29 | 105100.95 | 70790.2 | 96128.23 | 18908.57 | 23214.5 | 13926.57 | 2880.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 65051.84 | 67516.28 | 40596.57 | 34106.76 | 19512.69 | 43052.16 | 42963.5 | 14546.32 | 6896.11 | 7097.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3729488.53 | 3819716.55 | 3201488.01 | 2782360 | 2495147.35 | 2543510.6 | 1864359.52 | 1222704.23 | 519998.78 | 229863.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2312519.16 | 2472883.58 | 2282420.4 | 1819418.43 | 1542324.52 | 1745671.32 | 1517167.63 | 1018356.53 | 389829.83 | 179369.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 680382.97 | 727487.4 | 658239.08 | 572884.62 | 491039.59 | 395166.54 | 174014.03 | 113102.99 | 44469.69 | 34012.52 |
| 支付的各项税费(万) | 159440.38 | 146387 | 107557.67 | 93758.85 | 94807.54 | 85776.28 | 47995.66 | 27152.78 | 10179.75 | 6505.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47617.33 | 60485.6 | 47363.18 | 49315.13 | 67265.26 | 163667.21 | 66746.83 | 68536.69 | 49929.08 | 10850.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3199959.84 | 3407243.59 | 3095580.33 | 2535377.03 | 2195436.9 | 2390281.35 | 1805924.15 | 1227148.99 | 494408.35 | 230737.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 529528.69 | 412472.96 | 105907.69 | 246982.97 | 299710.45 | 153229.25 | 58435.37 | -4444.76 | 25590.43 | -873.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24591.3 | - | - | 3294.5 | - | - | 124734.73 | 190715 | 54317.97 | 4900 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6809.13 | 3503.11 | 14109.92 | 6279.74 | 1838.05 | 1367.1 | 838.79 | 938.85 | 1335.91 | 1434.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8075.96 | 772.16 | 3201.33 | 1811.24 | 8258.81 | 513.12 | 259.14 | 158.03 | 394.72 | 515.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 13396.76 | 13000 | 30021.31 | 579.76 | - | 1583.29 | 150.93 | 1226.5 | 2587.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 215523.26 | 98114.9 | 212821.48 | 131445.44 | 28909.86 | 151394.58 | - | 160.58 | - | 1764.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 254999.65 | 115786.93 | 243132.73 | 172852.22 | 39586.49 | 153274.81 | 127415.95 | 192123.39 | 57275.1 | 11201.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 228156.88 | 221780.34 | 547141.23 | 282433.24 | 154677.78 | 146051.07 | 99444.42 | 70901.71 | 10717.54 | 10192.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 22890.39 | 13100 | 20586.96 | 10751.26 | 4950.81 | - | 102475.68 | 233651 | 57019.35 | 12516.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 481.37 | 380 | 12241.37 | - | 56057.59 | 9135.48 | - | 59269.69 | 37227.18 | 5640.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 212836.99 | 207340.77 | 57484 | 232700.35 | 197604.63 | 15371.64 | 67.31 | 11.78 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 464365.63 | 442601.11 | 637453.56 | 525884.85 | 413290.82 | 170558.19 | 201987.4 | 363834.19 | 104964.07 | 28349.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -209365.97 | -326814.18 | -394320.83 | -353032.63 | -373704.34 | -17283.39 | -74571.45 | -171710.8 | -47688.97 | -17148.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2000 | 5897.37 | 14126.63 | 302671.96 | 7601.69 | 16646.81 | 25 | 114845 | 37165 | 3422.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2000 | 5897.37 | - | - | - | 5 | 25 | 495 | 740 | 3422.58 |
| 取得借款收到的现金(万) | 784708.71 | 697879.3 | 978114.86 | 787870.33 | 707008.12 | 426880.98 | 348665.3 | 268533.42 | 230260.84 | 82682.68 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9687.08 | 20103.07 | 67112.47 | 60636.52 | 27799.78 | 47818.37 | 51272.61 | 31191.06 | - | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 796395.79 | 723879.74 | 1059353.96 | 1151178.81 | 742409.59 | 491346.16 | 399962.91 | 414569.48 | 267425.84 | 87105.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 859004.91 | 740589.94 | 663856.49 | 803205.4 | 475425.24 | 449340.51 | 284705.13 | 176393.59 | 201413.89 | 64922.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 136699.59 | 29380.67 | 27189.9 | 156952.18 | 21979.38 | 28184.81 | 24796.71 | 13329.67 | 8200.11 | 9473.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 243.13 | 302.6 | - | - | - | - | 944.45 | 318.92 | 212.18 | 2141.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 92408.44 | 69764.39 | 94020.43 | 69798.92 | 36501.46 | 58829.25 | 32008.85 | 26914.32 | 17693.21 | 110.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1088112.94 | 839735 | 785066.82 | 1029956.5 | 533906.09 | 536354.57 | 341510.68 | 216637.57 | 227307.21 | 74506.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -291717.15 | -115855.27 | 274287.14 | 121222.3 | 208503.5 | -45008.41 | 58452.23 | 197931.91 | 40118.64 | 12598.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9560.35 | 5501.51 | -6558.77 | -10507.29 | 4121.01 | 609.73 | -1188.25 | 793.74 | 849.69 | 293.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38005.91 | -24694.97 | -20684.77 | 4665.36 | 138630.63 | 91547.18 | 41127.89 | 22570.09 | 18869.78 | -5129.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 251783.2 | 276478.18 | 297162.95 | 292497.59 | 153809.01 | 62261.84 | 71424.01 | 48853.92 | 29984.14 | 35114.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 289789.12 | 251783.2 | 276478.18 | 297162.95 | 292439.64 | 153809.01 | 112551.9 | 71424.01 | 48853.92 | 29984.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 204732.38 | 159007.46 | 118370.36 | 226815.7 | 189096.16 | -74565.83 | 140805.4 | 25156.77 | 5996.14 | -350.24 |
| 资产减值准备(万) | 48078.87 | 103757.79 | 57432.11 | 37143.11 | 134332.24 | 180613.51 | 52586.1 | 5645.62 | 3275.82 | 887.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 146854.8 | 143353.49 | 119066.05 | 92213.98 | 82002.55 | 76764.05 | 23690.52 | 15934.04 | 10088.05 | 8908.81 |
| 无形资产摊销(万) | 16605.49 | 16218.21 | 9209.67 | 5536.7 | 3529.24 | 1720.93 | 732.88 | 605.18 | 352.93 | 194.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37104.95 | 33600.01 | 21393.38 | 14420.93 | 12579.24 | 8494.46 | 3821.58 | 2145.68 | 1048.2 | 539.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1133.7 | 4145.74 | 1940 | 1309.57 | 1651.19 | 250.1 | 319.04 | 128.41 | 80.41 | 689.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 2226.4 | 5429.79 | 679.15 | 2342.96 | 1139.8 | 775.1 | 278.49 | 106.92 | 0.1 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 19981.17 | 14420.27 | -13042.42 | -3403.63 | -95454.75 | 87881.2 | -163203.33 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 34631.44 | 38370.82 | 23016.28 | 29365.96 | 28038.18 | 28794.54 | 16500.14 | 8659.16 | 4259.76 | 4098.75 |
| 投资损失(万) | -10201.35 | -18983.27 | -3509.16 | -49.88 | 1834.42 | -11689.97 | -1784.49 | -1247.1 | -1342.5 | -2103.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 14503.25 | -1540.14 | -14145.92 | -11133.08 | -13306.23 | -18318.23 | -1692.71 | 43.79 | -399.38 | -195.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1732.05 | 12378.6 | -10534.95 | 2896.15 | 10556.74 | 8049.64 | -100.47 | -381.04 | -18.27 | -99.03 |
| 存货的减少(万) | -103564.39 | -40530.34 | -117432.41 | -100976.91 | -83607.81 | 50937.79 | 17232.42 | -47914.81 | -4923.27 | -3928.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17585.82 | 2535.66 | -173271.92 | -153272.67 | -68383.44 | 16191.85 | -44974.95 | -112416.65 | -37821.1 | -5524.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 74746.98 | -81481.18 | 63240.61 | 98938.42 | 86546.26 | -206834.49 | 14224.76 | 99089.25 | 44993.54 | -1947.77 |
| 其他(万) | 6209.25 | -4044.92 | 3211.87 | 4835.65 | 9156.68 | 4164.59 | - | - | - | -2042.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 529528.69 | 412472.96 | 105907.69 | 246982.97 | 299710.45 | 153229.25 | 58435.37 | -4444.76 | 25590.43 | -873.95 |
| 现金的期末余额(万) | 289789.12 | 251783.2 | 276478.18 | 297162.95 | 292439.64 | 153809.01 | 112551.9 | 71424.01 | 48853.92 | 29984.14 |
| 现金的期初余额(万) | 251783.2 | 276478.18 | 297162.95 | 292497.59 | 153809.01 | 62261.84 | 71424.01 | 48853.92 | 29984.14 | 35114.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38005.91 | -24694.97 | -20684.77 | 4665.36 | 138630.63 | 91547.18 | 41127.89 | 22570.09 | 18869.78 | -5129.96 |