山东章鼓002598核心经营数据 |
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当前股价：9.84，市值：31
亿，动态市盈率PE：28.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.22%。 其中，历史营业增长率：9.47%，净利增长率：5.38%； 未来三年预估净利增长率：3.46% （24E:5.11%, 25E:5.36%, 26E:0.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 |
| 净资产(万) | 128184.19 | 110556.92 | 101744.84 | 90852.26 | 86582.32 | 85186.13 | 75799.89 | 75163.36 | 75809.29 | 73131.52 |
| 总资产(万) | 284698 | 255037.52 | 227838.12 | 161105.9 | 137390.16 | 138547.7 | 110330.01 | 103035.34 | 98217.37 | 99337.67 |
| 营业收入(万) | 200460.99 | 187473.66 | 169590.83 | 112899.01 | 107864.82 | 94297.57 | 70100.81 | 48128.21 | 44613.51 | 55462.78 |
| 营业收入增长率(%) | 6.93 | 10.54 | 50.21 | 4.67 | 14.39 | 34.52 | 45.65 | 7.88 | -19.56 | -2.25 |
| 营业成本(万) | 143123.39 | 133628.98 | 120759.34 | 77951.31 | 75794.03 | 63240.31 | 46829.68 | 30856.67 | 27737.29 | 36828.68 |
| 营业成本增长率(%) | 7.11 | 10.66 | 54.92 | 2.85 | 19.85 | 35.04 | 51.77 | 11.25 | -24.69 | -4.29 |
| 毛利率(%) | 28.6 | 28.72 | 28.79 | 30.95 | 29.73 | 32.94 | 33.2 | 35.89 | 37.83 | 33.6 |
| 三项费用(万) | 33255.44 | 29571.42 | 27251.09 | 19648.27 | 19968.1 | 17541.6 | 15469.22 | 11345.15 | 11855.14 | 11598.41 |
| 费用增长率(%) | 12.46 | 8.51 | 38.69 | -1.6 | 13.83 | 13.4 | 36.35 | -4.3 | 2.21 | 1.4 |
| 费用率(%) | 58 | 54.92 | 55.81 | 56.22 | 62.26 | 56.48 | 66.47 | 65.69 | 70.25 | 62.24 |
| 净利润(万) | 11439.93 | 11421.36 | 10811.5 | 8151.9 | 7445.33 | 8316.83 | 6910.89 | 5555.01 | 5468.13 | 7604.74 |
| 净利润增长率(%) | 0.16 | 5.64 | 32.63 | 9.49 | -10.48 | 20.34 | 24.41 | 1.59 | -28.1 | -6.59 |
| 经营现金流(万) | -4060.69 | 9643.14 | -2725.73 | 6044.64 | 6168.6 | 3450.47 | 3794.37 | 3152.29 | 809.6 | 5846.6 |
| 现金流增长率(%) | -142.11 | -453.78 | -145.09 | -2.01 | 78.78 | -9.06 | 20.37 | 289.36 | -86.15 | -38.76 |
| 净利润现金比(-) | -0.35 | 0.84 | -0.25 | 0.74 | 0.83 | 0.41 | 0.55 | 0.57 | 0.15 | 0.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.58 | 10.76 | 11.23 | 9.19 | 8.67 | 10.33 | 9.16 | 7.36 | 7.34 | 10.5 |
| 生产资本回报率(%) | 43.33 | 47.41 | 45.82 | 37.84 | 39.1 | 44.15 | 35.82 | 26.57 | 24.77 | 32.99 |
| 资本支出(万) | 7381.74 | 3908.22 | 1733.97 | 2810.78 | 1876.6 | 2679.28 | 1202.84 | 1271.02 | 1141.96 | 1908.16 |
| 折旧和摊销(万) | 4429 | 3779 | 3495 | 2248 | 1979 | 2039 | 2128 | 2148 | 2170 | 2061 |
| 归属股东权益(万) | 122744.28 | 106761.92 | 98354.14 | 87783.35 | 85472.54 | 84006.71 | 75575.56 | 74898.87 | 75513.63 | 73131.52 |
| 股东权益增长率(%) | 14.97 | 8.55 | 12.04 | 2.7 | 1.74 | 11.16 | 0.9 | -0.81 | 3.26 | 1.9 |
| 自由现金流(万) | 7702 | 10888 | 12251 | 7594 | 7617 | 7761 | 7876 | 6463 | 6501 | 7758 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -0.58 | -16.2 | 68.07 |
| 每股股东权益(元) | 3.93 | 3.42 | 3.15 | 2.81 | 2.74 | 2.69 | 2.42 | 2.4 | 2.42 | 2.34 |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BCBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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