比亚迪002594现金流量表 |
8607 ℃ |
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当前股价：280.2，市值：8152
亿，动态市盈率PE：24.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.41%。 其中，历史营业增长率：30.39%，净利增长率：19.95%； 未来三年预估净利增长率：25.51% （24E:26.12%, 25E:28.53%, 26E:21.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57270479.8 | 41320922.6 | 20266645.5 | 13866691.5 | 10716611.9 | 10381299.1 | 9434058.5 | 8758141.7 | 8090894.1 | 5508049.8 |
| 收到的税费返还(万) | 1516544.7 | 762816.2 | 485542.1 | 641179.9 | 306569.1 | 304100.1 | 133779.9 | 106893.8 | 138026.2 | 94498.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2394785.8 | 2054259.9 | 589693.2 | 364329.2 | 349057.8 | 570641.9 | 163501.3 | 105895.3 | 67463.8 | 76600 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61181810.3 | 44137998.7 | 21341880.8 | 14872200.6 | 11372238.8 | 11256041.1 | 9731339.7 | 8970930.8 | 8296384.1 | 5679148.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31343321 | 22084250.4 | 10439912.1 | 6926011.7 | 7093225.5 | 7257813.2 | 6809466.3 | 7016420.9 | 6122719.3 | 4234068.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8428790.8 | 5351972.8 | 2875975.1 | 2252147.2 | 2031615.7 | 1882451.8 | 1548285.3 | 1406565.2 | 1258618.8 | 981119.7 |
| 支付的各项税费(万) | 2952835.9 | 1853718.8 | 780515.2 | 616798.8 | 358944.3 | 437063.1 | 359531.2 | 436162.4 | 306679.4 | 212662.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1484360.1 | 764291 | 698810.2 | 537976.1 | 414352.6 | 426422.1 | 377268.2 | 296339.4 | 224157.2 | 247490.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44209307.8 | 30054233 | 14795212.6 | 10332933.8 | 9898138.1 | 10003750.2 | 9094551 | 9155487.9 | 7912174.7 | 5675341.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16972502.5 | 14083765.7 | 6546668.2 | 4539266.8 | 1474100.7 | 1252290.9 | 636788.7 | -184557.1 | 384209.4 | 3806.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1377.9 | - | - | - | 2392.2 | 1390.7 | 1629 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19240.9 | 12933.3 | 20388.6 | 24526.8 | 6840.1 | 7418.4 | 4086.6 | 3269.8 | 1447.8 | 426.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 47079.3 | 26823.7 | 82638.9 | 25897.7 | 41311.9 | 393607.4 | 21381.5 | 19664.1 | 180856.1 | 79686.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 19645.7 | 9580 | 22232.9 | 9787.6 | 35313.3 | 47038.2 | 80 | 1609.1 | 52668.2 | 18559.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2224582.4 | 1280349.4 | 1146942.2 | 1821630 | 156640 | 167147.8 | 336233.8 | 102629.3 | 60459.2 | 33662.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2310548.3 | 1331064.3 | 1272202.6 | 1881842.1 | 240105.3 | 617604 | 363172.6 | 128801.3 | 295431.3 | 132334.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12209350.9 | 9745686.2 | 3734360.9 | 1177409.4 | 2062716 | 1784239 | 1477656.1 | 1305345 | 1229016.1 | 857813.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 208495.3 | 1057290.8 | 352682.8 | 183681.4 | 108893.9 | 82931.3 | 160662.2 | 92690.5 | 107059.2 | 53245 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1407776.9 | - | - | - | - | 2687.2 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1051289.6 | 2587687 | 1725558.1 | 1965176.1 | 156640 | 170822.5 | 321262.7 | 75030 | 20000 | 17446 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14876912.7 | 13390664 | 5812601.8 | 3326266.9 | 2328249.9 | 2040680 | 1959581 | 1473065.5 | 1356075.3 | 928504.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12566364.4 | -12059599.7 | -4540399.2 | -1444424.8 | -2088144.6 | -1423076 | -1596408.4 | -1344264.2 | -1060644 | -796170.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9800 | 50762.5 | 3731371.9 | 280000 | 178.6 | 1083.5 | - | 1447300 | - | 344208.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 4530408.3 | 2763594.8 | 3287237.9 | 4063374.7 | 5847830.3 | 5296497.7 | 4603285.1 | 3122333.9 | 2453434.5 | 2633679.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 200000 | 2000000 | 1410000 | 450000 | - | 150000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2823.3 | 303147.3 | - | - | 81751 | - | - | - | 4680.3 | 30418.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4543031.6 | 3117504.6 | 7018609.8 | 4543374.7 | 7979639.1 | 6707581.2 | 5383285.1 | 4629213.9 | 2928114.8 | 3008306.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2723093.9 | 4404889.4 | 4987880.5 | 6712365.5 | 6859891.8 | 5755719.6 | 3624936.7 | 2669118.2 | 1876079.8 | 2102240.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 410161.7 | 163285.2 | 261930.3 | 368602.9 | 438870.2 | 412019.3 | 320131.6 | 320863.3 | 176266.7 | 178966.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12729.7 | 7946.4 | 18593.1 | 5477.6 | 15044.2 | 20250.5 | 5323.3 | 5169 | - | 2221.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 128063.3 | 498198.3 | 52547.3 | 23148.1 | 19842.6 | 148191.2 | 1434.4 | 12210.7 | 789.8 | 5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3261318.9 | 5066372.9 | 5412358.1 | 7434116.5 | 7318604.6 | 6315930.1 | 4266502.7 | 3002192.2 | 2053136.3 | 2281211.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1281712.7 | -1948868.3 | 1606251.7 | -2890741.8 | 661034.5 | 391651.1 | 1116782.4 | 1627021.7 | 874978.5 | 727094.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45078 | 60962 | -4384.5 | 2319.9 | 5333.4 | 644.3 | 573.3 | 9705.9 | 20462.6 | 3120.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5732928.8 | 136259.7 | 3608136.2 | 206420.1 | 52324 | 221510.3 | 157736 | 107906.3 | 219006.5 | -62147.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5118245.7 | 4981986 | 1373849.8 | 1167429.7 | 1115105.7 | 893595.4 | 735859.4 | 627953.1 | 408946.6 | 471094.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10851174.5 | 5118245.7 | 4981986 | 1373849.8 | 1167429.7 | 1115105.7 | 893595.4 | 735859.4 | 627953.1 | 408946.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3134407 | 1771310.4 | 396726.6 | 601396.3 | 211885.7 | 355619.3 | 491693.6 | 548001.2 | 313819.6 | 73987 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 218821.9 | 138645.8 | 85747.5 | 90653 | 15900 | 68641.6 | 24258.6 | 56573.1 | 55164.8 | 29388.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3771540.4 | 1460246.6 | 1087735.2 | 924210.3 | 831817.7 | 758933.8 | 575095.2 | 530882.5 | 448562 | 370373.6 |
| 无形资产摊销(万) | 417417.5 | 509923.1 | 292824.4 | 307309.7 | 147694.8 | 180934.7 | 133308.6 | 171874.4 | 93099.7 | 61111.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 27014.7 | 8158.6 | 2728.3 | 3082.1 | 4250.8 | 2597 | 845.7 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 105370.4 | 87612.3 | 11280.2 | 37566.2 | 9975.4 | 1852.6 | 5515 | 13671.7 | 3605.1 | -22005.3 |
| 公允价值变动损失(万) | -25774 | -12609.8 | -4735.6 | 5126.7 | -974.9 | 547 | 11816.6 | 1820.7 | -1820.7 | - |
| 财务费用(万) | 52960.6 | 61627.3 | 190764.2 | 312380.1 | 348740.7 | 348051.6 | 234277 | 179960.9 | 151700.3 | 139682.8 |
| 投资损失(万) | -163514.1 | 76918.4 | -3163.1 | -2671.3 | 28956.1 | -24841.2 | 20605.3 | 72602.7 | -121037 | -6836.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -217498.4 | -177358.9 | -14434.1 | -39259.6 | -33760.3 | -12969 | -13177 | -36784.6 | -12036.3 | -6578.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 77485.1 | 120496.3 | 14254.9 | 42884.1 | 24753.9 | 24209.9 | -3394 | -6078.8 | 24034.5 | - |
| 存货的减少(万) | -760210.2 | -3656450.4 | -1289277 | -670176.1 | 28396 | -658492.4 | -272661.6 | -198492.5 | -622354.3 | -191751.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1264119.1 | -1754658.6 | 138266 | 154951.9 | 806829.8 | -438556.8 | -1963627.4 | -1981144.1 | -609468.8 | -999338.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11273746.2 | 15252879.9 | 5559518 | 2651519.4 | -998317.7 | 649757.1 | 1416705.9 | 483045.6 | 676868.7 | 581196.3 |
| 其他(万) | 27594 | 39400.4 | 12075 | 7838.3 | - | - | -24472.8 | -20489.9 | -15928.2 | -25421.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16972502.5 | 14083765.7 | 6546668.2 | 4539266.8 | 1474100.7 | 1252290.9 | 636788.7 | -184557.1 | 384209.4 | 3806.9 |
| 现金的期末余额(万) | 10851174.5 | 5118245.7 | 4981986 | 1373849.8 | 1167429.7 | 1115105.7 | 893595.4 | 735859.4 | 627953.1 | 408946.6 |
| 现金的期初余额(万) | 5118245.7 | 4981986 | 1373849.8 | 1167429.7 | 1115105.7 | 893595.4 | 735859.4 | 627953.1 | 408946.6 | 471094.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5732928.8 | 136259.7 | 3608136.2 | 206420.1 | 52324 | 221510.3 | 157736 | 107906.3 | 219006.5 | -62147.6 |