西陇科学002584现金流量表 |
3807 ℃ |
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当前股价：8.65，市值：51
亿，动态市盈率PE：74.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.02%。 其中，历史营业增长率：16.62%，净利增长率：-2.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 728498.92 | 638802.14 | 764149.26 | 630710.22 | 340976.28 | 309944.56 | 330953.3 | 306821.14 | 255730.49 | 261717.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 14.25 | 147.41 | 114.97 | 44.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22416.36 | 2555.34 | 3013.34 | 14115.65 | 21722.4 | 3287.23 | 1597.83 | 1315.77 | 1724.01 | 7058.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 750915.27 | 641371.73 | 767310.01 | 644940.84 | 362743.17 | 313231.78 | 332551.12 | 308136.92 | 257454.5 | 268775.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 717556.63 | 613449.88 | 685866.66 | 586399.23 | 289142.92 | 255276.51 | 290679.19 | 261902.88 | 207161.05 | 225368.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19507.77 | 20146.51 | 19927.7 | 18678.59 | 19246.8 | 18468.33 | 17265.21 | 15715.97 | 13504.43 | 11526.77 |
| 支付的各项税费(万) | 8621.68 | 7647.26 | 11745.72 | 10449.88 | 9275.38 | 7852.05 | 8142.74 | 9304.9 | 8356.27 | 7648.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33700.66 | 19216.34 | 15108.16 | 24956.02 | 35488.8 | 41345.13 | 18388.49 | 20112.96 | 15553.6 | 13780.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 779386.73 | 660460 | 732648.25 | 640483.72 | 353153.9 | 322942.02 | 334475.63 | 307036.72 | 244575.36 | 258324.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -28471.46 | -19088.27 | 34661.76 | 4457.12 | 9589.27 | -9710.24 | -1924.51 | 1100.2 | 12879.14 | 10450.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 46876.12 | 6757.62 | 19000 | 32207.09 | 5.1 | 39155 | 39700 | 86100 | 23845.12 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1.23 | 822.16 | 21.69 | - | 133.48 | 112.98 | 235.57 | 72.74 | 86.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 651.68 | 222.08 | 429.13 | 14946.2 | 1625.3 | 164.06 | 64.32 | 318.79 | 229.52 | 108.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 39922.08 | 11898.97 | - | - | 514.99 | 1008.44 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3.23 | - | 2096 | 1000 | 2062.9 | 15013.9 | 18162.49 | 8410.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47527.8 | 46903.01 | 32153.5 | 47174.98 | 3726.4 | 40967.53 | 42948.64 | 101668.27 | 42309.87 | 8605.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21524.76 | 32370.77 | 5672.7 | 3824.42 | 980.61 | 1599.9 | 3634.51 | 8249.54 | 9537.5 | 9727.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 12050 | 45569.43 | 24387.92 | 29405 | - | 27005.1 | 50005 | 113426.75 | 24304.47 | 9990 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1427.57 | - | - | - | 41299.22 | - | - | - | 10219.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | 2000 | 33000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 33574.76 | 79367.77 | 30060.62 | 33229.42 | 980.61 | 69904.21 | 54139.51 | 123676.29 | 66841.98 | 29936.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13953.04 | -32464.76 | 2092.87 | 13945.57 | 2745.78 | -28936.68 | -11190.86 | -22008.02 | -24532.11 | -21331.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 4500 | 56512 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 4500 | 3680 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 130268.31 | 116823.3 | 65899.89 | 131962.91 | 120847.76 | 139246 | 75323.91 | 49507.98 | 39158.93 | 50666.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6780.6 | 35049.95 | 10008.38 | 27702.79 | 4807.69 | 9000 | 3000 | 3000 | - | 8618.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 137048.91 | 151873.26 | 75908.27 | 159665.69 | 125655.45 | 148246 | 78324.89 | 57007.98 | 95670.93 | 59285.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118199.49 | 83795.21 | 97965.46 | 148254.46 | 97990.34 | 54049.95 | 60715.02 | 58354.27 | 40141.71 | 52586.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5095.56 | 4416.17 | 5166.39 | 6395.15 | 6426.01 | 5056.29 | 3845.43 | 3120.39 | 2317.58 | 1707.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 98 | 63.7 | - | - | - | - | - | 250 | 250 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16766.22 | 30208.54 | 6930.55 | 58355.08 | 13020 | 13807.69 | 4500 | 3000 | 2618.5 | 3000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 140061.26 | 118419.91 | 110062.4 | 213004.69 | 117436.35 | 72913.94 | 69060.45 | 64474.66 | 45077.79 | 57294.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3012.35 | 33453.34 | -34154.13 | -53339 | 8219.1 | 75332.06 | 9264.45 | -7466.68 | 50593.14 | 1990.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -431.44 | -903.67 | 160.6 | 1947.04 | -424.29 | -56.22 | -146.6 | 99.27 | -192.77 | -101.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17962.21 | -19003.36 | 2761.1 | -32989.27 | 20129.86 | 36628.92 | -3997.52 | -28275.23 | 38747.41 | -8991.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33022.75 | 52026.11 | 49265.01 | 82254.29 | 62124.43 | 25495.5 | 29493.03 | 57768.25 | 19020.84 | 28012.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15060.54 | 33022.75 | 52026.11 | 49265.01 | 82254.29 | 62124.43 | 25495.5 | 29493.03 | 57768.25 | 19020.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3459.14 | 8667.47 | 21793.23 | 6368.83 | 3481.86 | 6568.73 | 8254.98 | 9065.81 | 9669.59 | 8144.21 |
| 资产减值准备(万) | 2532.22 | 3854.96 | 3894.02 | 4441.67 | 1936.28 | 4372.58 | 510.09 | 1005.47 | 2005.3 | 1139.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2880.18 | 3020.48 | 2370.8 | 2494.73 | 2977.4 | 3041.97 | 3016.12 | 2743.7 | 2342.39 | 1843.28 |
| 无形资产摊销(万) | 1132.63 | 590.37 | 596.91 | 495.04 | 688.48 | 574.1 | 398.51 | 323.41 | 302.08 | 285.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 257.53 | 333.43 | 259.31 | 454.94 | 308.37 | 283.11 | 283.02 | 126.11 | 57.86 | 50.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 20.97 | 14.45 | 39.5 | -4393.96 | -335.06 | 394.83 | 21.95 | 73.66 | 39.08 | 71.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 50.07 | 147.49 | 22.54 | 125.49 | 36.52 | 55.77 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | -21.84 |
| 财务费用(万) | 7439.53 | 6636.46 | 6974.75 | 4913.1 | 6338.56 | 5289.48 | 1072.51 | 390.88 | 1351.36 | 1370.88 |
| 投资损失(万) | -105.25 | -8296.98 | -14184.92 | 36.31 | -276.65 | -2764.62 | -1198.65 | 5.4 | -819.92 | -25.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | 64.66 | -312.18 | -109.26 | 155.14 | 164.2 | -497.87 | 35.92 | 66.65 | -189.96 | -113.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -81.46 | 485.5 | -30.95 | -30.95 | -30.95 | -18.06 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4913.53 | -11452.26 | 23607.68 | -32896.51 | -3070.58 | -773.64 | -732.18 | -650.8 | -6967.2 | -3446.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10593.01 | -49211.91 | -8743.48 | 118798.77 | -40577.88 | -30559.4 | -16507.41 | -13012.28 | -5843.24 | 8858.48 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31933.82 | 25945.34 | -3111.86 | -96505.48 | 37948.73 | 4322.77 | 2920.63 | 962.2 | 10931.8 | -7703.68 |
| 其他(万) | 401.55 | -346.11 | 773.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -28471.46 | -19088.27 | 34661.76 | 4457.12 | 9589.27 | -9710.24 | -1924.51 | 1100.2 | 12879.14 | 10450.86 |
| 现金的期末余额(万) | 15060.54 | 33022.75 | 52026.11 | 49265.01 | 82254.29 | 62124.43 | 25495.5 | 29493.03 | 57768.25 | 19020.84 |
| 现金的期初余额(万) | 33022.75 | 52026.11 | 49265.01 | 82254.29 | 62124.43 | 25495.5 | 29493.03 | 57768.25 | 19020.84 | 28012.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17962.21 | -19003.36 | 2761.1 | -32989.27 | 20129.86 | 36628.92 | -3997.52 | -28275.23 | 38747.41 | -8991.35 |