闽发铝业002578现金流量表 |
3960 ℃ |
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当前股价：3.32，市值：31
亿，动态市盈率PE：221.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.1%。 其中，历史营业增长率：9.5%，净利增长率：-1.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 229656.89 | 255475.03 | 280631.75 | 213065.65 | 166356.53 | 157211.3 | 138719.74 | 120651.75 | 105909.8 | 125537.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | 288.86 | 679.19 | 435.57 | - | 119.14 | 806.54 | 405.19 | 344.85 | 988.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3796.78 | 1472.05 | 1503.45 | 780.88 | 1716.96 | 8928.99 | 3635.46 | 2173.73 | 2448.58 | 8389.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 233453.67 | 257235.93 | 282814.39 | 214282.11 | 168073.49 | 166259.43 | 143161.74 | 123230.66 | 108703.23 | 134915.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 198643.68 | 234410.33 | 258009.4 | 204947.33 | 127238.69 | 127829.27 | 124424.35 | 105492.28 | 95190.18 | 122359.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18402.02 | 18009.41 | 17810.63 | 16792.95 | 15324.58 | 13298.36 | 13209.93 | 9562.63 | 8679.74 | 7287.16 |
| 支付的各项税费(万) | 1963.61 | 3668.97 | 4666.35 | 2716.23 | 2793.29 | 1978.46 | 1393.03 | 1209.34 | 1427.18 | 1899.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6608.34 | 5362.51 | 7771.83 | 10045.35 | 9483.4 | 5414.01 | 5302.57 | 5146.53 | 5070.06 | 5521.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 225617.64 | 261451.22 | 288258.22 | 234501.86 | 154839.96 | 148520.09 | 144329.87 | 121410.78 | 110367.15 | 137067.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7836.03 | -4215.29 | -5443.82 | -20219.76 | 13233.53 | 17739.33 | -1168.13 | 1819.88 | -1663.92 | -2152.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 98096.28 | 47480.1 | 105105 | 101250 | 71200 | 25500 | 3800 | 7527 | 3000 | 633.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 846.24 | 477.48 | 656.85 | 862.98 | 896.47 | 105.5 | 454.68 | 148.55 | 239.68 | 245.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 129.5 | 110.08 | 33.32 | 10.62 | - | - | - | - | 302.79 | 18.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1186.52 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 99072.03 | 48067.66 | 105795.17 | 102123.6 | 72096.47 | 26792.02 | 4254.68 | 7675.55 | 3542.48 | 896.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4496.07 | 8355.16 | 3507.3 | 2053.58 | 5893.91 | 2985.5 | 9843.91 | 7186.06 | 2873.27 | 7652.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 118584.05 | 49998 | 111149.05 | 95630 | 77200 | 39600 | 3000 | 5963.26 | 8000 | 2527 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 123080.12 | 58353.16 | 114656.34 | 97683.58 | 83093.91 | 42585.5 | 12843.91 | 13149.32 | 10873.27 | 10179.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24008.1 | -10285.5 | -8861.17 | 4440.03 | -10997.44 | -15793.48 | -8589.23 | -5473.76 | -7330.79 | -9283.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 15 | - | - | - | 132 | 20 | 98 | - | 45703.68 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15 | - | - | - | - | 20 | 98 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1463.64 | 5114.62 | 1619 | 3213.05 | 3262.45 | 8000 | - | - | 5000 | 14720.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 67891.14 | 69630.36 | 59791.19 | 19019.16 | 5500 | - | - | - | 61.31 | 1070.89 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69369.78 | 74744.99 | 61410.19 | 22232.21 | 8894.45 | 8020 | 98 | - | 50764.99 | 15791.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1943.64 | 2718.65 | 4819 | 7575.5 | 3000 | 5000 | - | - | 11000 | 9338.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3840.59 | 97.68 | 129.17 | 2873.68 | 58 | 59.81 | 2029.35 | - | 321.28 | 3772.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 66550 | 53250 | 18450 | - | 1089.63 | 16390.2 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 72334.23 | 56066.33 | 23398.17 | 10449.18 | 4147.63 | 21450.02 | 2029.35 | - | 11321.28 | 13110.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2964.45 | 18678.66 | 38012.01 | 11783.03 | 4746.82 | -13430.02 | -1931.35 | - | 39443.71 | 2680.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 187.32 | 115.47 | 457.23 | -253.75 | -132.58 | 67.16 | 47.67 | -194.57 | 251.64 | 496.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18949.19 | 4293.34 | 24164.26 | -4250.45 | 6850.33 | -11417 | -11641.04 | -3848.45 | 30700.65 | -8258.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38195.32 | 33901.98 | 9737.73 | 13988.18 | 7137.85 | 18554.86 | 30195.89 | 34044.34 | 3343.69 | 11602.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19246.13 | 38195.32 | 33901.98 | 9737.73 | 13988.18 | 7137.85 | 18554.86 | 30195.89 | 34044.34 | 3343.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2070.36 | 2763.42 | 5104.45 | 5815.18 | 6237.76 | 4944.75 | 3382.19 | 3755.21 | 1670.71 | 1835.29 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 595.81 | 441.95 | 274.6 | -229.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7777.23 | 8272.34 | 10080.01 | 10475.81 | 8294.98 | 7329.24 | 7128.5 | 5798.39 | 5339.85 | 4330.1 |
| 无形资产摊销(万) | 292.51 | 289.92 | 277.93 | 264.11 | 261.1 | 350.59 | 393.92 | 363.07 | 367.64 | 396.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.32 | -0.86 | -0.06 | 11.94 | - | -1.54 | - | 274.99 | 199.24 | 72.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 168.54 | 15.86 | 47.9 | 14.65 | 28.92 | - | 1.57 | 2.1 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -120.25 | - | 73.42 | -60.1 | -133.68 | 120.36 | - | - | - | 93.43 |
| 财务费用(万) | 685.37 | 399.45 | 467.07 | 404.94 | 209.92 | 10.42 | -113.42 | 79 | -187.79 | -160.38 |
| 投资损失(万) | -796.19 | 3.97 | 486.62 | -209.35 | -492 | -1167.77 | 286.09 | -112.02 | -453.49 | -391.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 99.88 | 742.22 | 74.4 | -307.26 | -119.7 | -153.18 | -146.33 | -48.76 | -24.12 | -143.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 90.24 | -722.87 | -14.77 | 41.42 | 376.23 | 206.56 | 102.84 | 19.15 | -9.46 | 28.41 |
| 存货的减少(万) | 4261.05 | 2475.37 | -667.57 | -7295.79 | -3464.12 | -7249.2 | -5338.42 | -5521.88 | -2640.35 | -1026.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7980.81 | -29687.21 | -20833.94 | -33457.41 | -7470.02 | 6580.62 | -8992.5 | -2896.85 | -1703.57 | 831.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14219.35 | 10464.68 | -940.62 | 2887.98 | 9445.58 | 6757.51 | 1531.09 | -335 | -4228.49 | -7788.25 |
| 其他(万) | -452.39 | 767.87 | 400.79 | 1193.59 | 58.03 | 10.45 | - | - | -269.22 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7836.03 | -4215.29 | -5443.82 | -20219.76 | 13233.53 | 17739.33 | -1168.13 | 1819.88 | -1663.92 | -2152.37 |
| 现金的期末余额(万) | 19246.13 | 38195.32 | 33901.98 | 9737.73 | 13988.18 | 7137.85 | 18554.86 | 28568.89 | 34044.34 | 3343.69 |
| 现金的期初余额(万) | 38195.32 | 33901.98 | 9737.73 | 13988.18 | 7137.85 | 18554.86 | 28568.89 | 34044.34 | 3343.69 | 8402.44 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1627 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1627 | - | - | 3200.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18949.19 | 4293.34 | 24164.26 | -4250.45 | 6850.33 | -11417 | -11641.04 | -3848.45 | 30700.65 | -8258.92 |