群兴玩具002575现金流量表 |
3716 ℃ |
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当前股价：7.54，市值：48
亿，动态市盈率PE：-350.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.44%。 其中，历史营业增长率：-10.08%，净利增长率：-5.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6440.59 | 3070.75 | 5688.61 | 7963.6 | 3118.41 | 5281.37 | 8190.85 | 32341.45 | 38133.98 | 38926.69 |
| 收到的税费返还(万) | 23.62 | - | 0.02 | - | - | - | 28.7 | 186.8 | 618.69 | 1079.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2340.54 | 867.08 | 275.36 | 1586.44 | 3076.18 | 236.69 | 542.31 | 477.17 | 452.06 | 413.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 8804.74 | 3937.83 | 5963.99 | 9550.04 | 6194.59 | 5518.06 | 8761.86 | 33005.42 | 39204.73 | 40419.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4535.77 | 654.57 | 4649.02 | 2997.1 | 536.15 | 1750.39 | 158.98 | 19188.42 | 21197.38 | 33440.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1172.71 | 729.11 | 838.36 | 2800.59 | 1921.17 | 503.02 | 1211.8 | 3177.63 | 3915.19 | 4539.87 |
| 支付的各项税费(万) | 351.92 | 916.87 | 1800.97 | 853.74 | 343.34 | 156.08 | 1137.42 | 1214.47 | 949.82 | 1024.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 836.99 | 328.68 | 725.13 | 1184.22 | 2713.43 | 1219.36 | 1559.32 | 4101.67 | 3078.27 | 2024.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 6897.39 | 2629.23 | 8013.47 | 7835.66 | 5514.09 | 3628.85 | 4067.53 | 27682.19 | 29140.66 | 41029.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1907.36 | 1308.6 | -2049.48 | 1714.38 | 680.49 | 1889.21 | 4694.34 | 5323.23 | 10064.07 | -609.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 208050.52 | 172362.5 | 75162.08 | 1619.28 | 133824.9 | 267534.92 | 599654.1 | - | - | 16800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 0.1 | 413.57 | 1238.54 | 575.98 | - | - | 66.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1593.5 | 2240 | - | 535 | 542.08 | 500.86 | 9075.37 | 2074.25 | 95.68 | 0.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 350.16 | 2966.34 | -90.85 | - | - | - | 1218.3 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 8522.05 | - | - | - | 111.52 | 158.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 209644.02 | 174952.66 | 78128.42 | 2063.53 | 143302.6 | 269274.31 | 609305.44 | 3292.55 | 207.2 | 17025.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 0.64 | - | 1.06 | 10.41 | 71.49 | 484.19 | 1385.49 | 3832.76 | 1199.89 | 4854.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 215660 | 179977 | 76734 | 16107.79 | 126326.4 | 275458 | 614604.45 | - | 250 | 29200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 8500 | 72.91 | - | - | 0.3 | 429.43 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 215660.64 | 179977 | 76735.06 | 16118.2 | 134897.89 | 276015.1 | 615989.94 | 3832.76 | 1450.19 | 34483.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6016.63 | -5024.34 | 1393.36 | -14054.67 | 8404.72 | -6740.79 | -6684.49 | -540.2 | -1242.98 | -17458.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6384 | - | - | - | 14065 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2980 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 14291.64 | - | - | - | 3000 | 8400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 21985.55 | 19727.47 | 20537 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6384 | - | 21985.55 | 19727.47 | 48893.64 | - | - | - | 3000 | 8400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 14291.64 | - | - | 3000 | 4400 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 17.06 | - | - | 87.87 | 2885.82 | 1606.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 920.37 | 1242.53 | 16203.61 | 11126.42 | 47551.07 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 920.37 | 1242.53 | 16203.61 | 11126.42 | 61859.77 | - | - | 3087.87 | 7285.82 | 5606.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5463.63 | -1242.53 | 5781.94 | 8601.05 | -12966.13 | - | - | -3087.87 | -4285.82 | 2793.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.37 | 1.86 | -0.5 | -1.47 | 0.4 | 1.13 | -1.67 | 9.56 | 14.2 | 1.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1354.72 | -4956.41 | 5125.32 | -3740.71 | -3880.52 | -4850.45 | -1991.83 | 1704.71 | 4549.45 | -15272.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 842.59 | 5798.99 | 673.67 | 4414.38 | 8294.9 | 13145.35 | 15137.18 | 13432.46 | 8883.01 | 24155.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2197.31 | 842.59 | 5798.99 | 673.67 | 4414.38 | 8294.9 | 13145.35 | 15137.18 | 13432.46 | 8883.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 956.18 | 1169.35 | 1978.47 | 2557.48 | -6566.12 | 692.18 | -2141.28 | 1276.43 | 1818.64 | 1486.59 |
| 资产减值准备(万) | 74.77 | 37.3 | 240.49 | 106.5 | 15.78 | -227.06 | 1410.68 | 617.66 | -48.13 | 110.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 0.65 | 1.91 | 2.61 | 2.25 | 9.65 | 68.25 | 372.76 | 2121.27 | 2162.33 | 1895.75 |
| 无形资产摊销(万) | 104.5 | 104.5 | 149.23 | 205.11 | 146.1 | 138.42 | 174.83 | 289.02 | 246.7 | 261.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 7.77 | 18.79 | 4.13 | 5.85 | 14.05 | 14.05 | 90.41 | 16.91 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 381.5 | - | - | -3.23 | -227.77 | 35.16 | -1273.59 | 3.59 | 0.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 189.66 | -258.7 | -114.83 | -346.99 | -188.36 | -158.73 | -229.03 | - | -72.82 | - |
| 财务费用(万) | 2.54 | 49.94 | 92.4 | -1109.07 | -434.84 | - | - | 87.87 | 209.82 | 268.01 |
| 投资损失(万) | -760.52 | -686.78 | -738.01 | -149.32 | 6102.35 | -1551.53 | -1704.33 | -2346.88 | -1024.03 | -492.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 102.55 | -9.28 | -115.91 | -7.72 | -2.68 | - | 104.34 | -42.98 | 74.56 | -79.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | 58.74 | - | -79.04 | 79.04 | - | - | - | - | - | -1.68 |
| 存货的减少(万) | -560.14 | 155.65 | -375.12 | -206.93 | -139.86 | - | 4988.93 | 1791.02 | 1469.01 | 1438.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 755.22 | -1724.23 | -796.08 | -1479.6 | -1641.12 | 3866.63 | 2755.09 | 4557.33 | 4625.27 | -5383.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 964.89 | 2079.67 | -2616.75 | 2059.48 | 3375.58 | -725.23 | -910.41 | -1830.66 | 508.16 | -100.09 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -176.44 | -13.66 | 74.05 | -13.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1907.36 | 1308.6 | -2049.48 | 1714.38 | 680.49 | 1889.21 | 4694.34 | 5323.23 | 10064.07 | -609.77 |
| 现金的期末余额(万) | 2197.31 | 842.59 | 5798.99 | 673.67 | 4414.38 | 8294.9 | 13145.35 | 15137.18 | 13432.46 | 8883.01 |
| 现金的期初余额(万) | 842.59 | 5798.99 | 673.67 | 4414.38 | 8294.9 | 13145.35 | 15137.18 | 13432.46 | 8883.01 | 24155.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1354.72 | -4956.41 | 5125.32 | -3740.71 | -3880.52 | -4850.45 | -1991.83 | 1704.71 | 4549.45 | -15272.48 |