群兴玩具002575核心经营数据 |
3712 ℃ |
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当前股价：7.54，市值：48
亿，动态市盈率PE：-350.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.44%。 其中，历史营业增长率：-10.08%，净利增长率：-5.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64272 | 61872 | 61872 | 61872 | 61872 | 58872 | 58872 | 58872 | 58872 | 26760 |
| 净资产(万) | 81636.74 | 79485.27 | 78343.17 | 83570.68 | 86270.53 | 89862.37 | 89140.97 | 90760.71 | 89477.31 | 90320.48 |
| 总资产(万) | 90715.26 | 82195.57 | 83499.52 | 103777.03 | 102236.96 | 90749.8 | 90222.08 | 92507.35 | 96182.37 | 98741.35 |
| 营业收入(万) | 6228.3 | 8495.99 | 5122.41 | 9108.04 | 2406.44 | 1904.56 | 5393.58 | 25070.31 | 31938.39 | 40416.31 |
| 营业收入增长率(%) | -26.69 | 65.86 | -43.76 | 278.49 | 26.35 | -64.69 | -78.49 | -21.5 | -20.98 | -19.31 |
| 营业成本(万) | 4167.35 | 6901.02 | 2659.37 | 4040.48 | 744.33 | 1556.56 | 5125.54 | 19357.25 | 24945.23 | 31977.2 |
| 营业成本增长率(%) | -39.61 | 159.5 | -34.18 | 442.83 | -52.18 | -69.63 | -73.52 | -22.4 | -21.99 | -17.78 |
| 毛利率(%) | 33.09 | 18.77 | 48.08 | 55.64 | 69.07 | 18.27 | 4.97 | 22.79 | 21.9 | 20.88 |
| 三项费用(万) | 1163.73 | 766.93 | 930.41 | 2664.15 | 2089.41 | 1517.26 | 2619.29 | 7160.84 | 6420.14 | 6772.29 |
| 费用增长率(%) | 51.74 | -17.57 | -65.08 | 27.51 | 37.71 | -42.07 | -63.42 | 11.54 | -5.2 | -15.28 |
| 费用率(%) | 56.47 | 48.08 | 37.77 | 52.57 | 125.71 | 435.99 | 977.2 | 125.34 | 91.81 | 80.25 |
| 净利润(万) | 956.18 | 1169.35 | 1978.47 | 2557.48 | -6566.12 | 692.18 | -2141.28 | 1276.43 | 1818.64 | 1486.59 |
| 净利润增长率(%) | -18.23 | -40.9 | -22.64 | -138.95 | -1048.61 | -132.33 | -267.76 | -29.81 | 22.34 | -39.25 |
| 经营现金流(万) | 1907.36 | 1308.6 | -2049.48 | 1714.38 | 680.49 | 1889.21 | 4694.34 | 5323.23 | 10064.07 | -609.77 |
| 现金流增长率(%) | 45.76 | -163.85 | -219.55 | 151.93 | -63.98 | -59.76 | -11.81 | -47.11 | -1750.47 | -108.48 |
| 净利润现金比(-) | 1.99 | 1.12 | -1.04 | 0.67 | -0.1 | 2.73 | -2.19 | 4.17 | 5.53 | -0.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.19 | 1.48 | 2.44 | 3.01 | -7.46 | 0.77 | -2.38 | 1.42 | 2.02 | 1.65 |
| 生产资本回报率(%) | 31.99 | 30.73 | 51.83 | 78.64 | -148.16 | 16.6 | -21.36 | 3.26 | 4.01 | 3.37 |
| 资本支出(万) | 0.64 | - | 1.06 | 10.41 | 71.49 | 484.19 | 1385.49 | 3832.76 | 1199.89 | 4854.51 |
| 折旧和摊销(万) | 105 | 114 | 171 | 211 | 162 | 221 | 562 | 2501 | 2426 | 2157 |
| 归属股东权益(万) | 81490.88 | 79378.43 | 78343.17 | 80471.36 | 83281.79 | 89862.37 | 89140.97 | 90760.71 | 89477.31 | 90320.48 |
| 股东权益增长率(%) | 2.66 | 1.32 | -2.64 | -3.37 | -7.32 | 0.81 | -1.78 | 1.43 | -0.93 | 0.17 |
| 自由现金流(万) | 1022 | 1244 | 2138 | 2648 | -6484 | 429 | -2965 | -55 | 3045 | -1211 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -101.81 | -351.45 | -78.24 |
| 每股股东权益(元) | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.3 | 1.35 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.52 | 3.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.11 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CBACA | ABCCA | ABBCA | ACCCB | CCACA | CCCCB | BCACB | BCACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | -++ | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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