百润股份002568现金流量表 |
3251 ℃ |
|
当前股价：19.91，市值：209
亿，动态市盈率PE：23.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.16%。 其中，历史营业增长率：27.42%，净利增长率：26.42%； 未来三年预估净利增长率：38.39% （23E:63.86%, 24E:29.30%, 25E:25.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 326830.29 | 299143.33 | 233743.97 | 194930.83 | 167485.44 | 152480.09 | 112036.16 | 328581.7 | 16969.72 |
| 收到的税费返还(万) | - | 11059.35 | 2678.92 | 2363.78 | 762.35 | 9.7 | - | - | 0.64 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8581.53 | 9665.1 | 6450.32 | 6094.82 | 5691.22 | 3160.02 | 7773.68 | 6642.31 | 1569.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 346471.16 | 311487.35 | 242558.07 | 201788.01 | 173186.36 | 155640.11 | 119809.84 | 335224.65 | 18539.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 159667.69 | 132645.9 | 100679.2 | 90127.27 | 84480.73 | 78060.11 | 82158.37 | 179082.3 | 4966.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 36950.85 | 32953.49 | 24689.07 | 23347.17 | 20490.95 | 21676.92 | 31725.51 | 32940.44 | 3114.8 |
| 支付的各项税费(万) | - | 44286.01 | 42866.12 | 35986.63 | 24681.63 | 23501.3 | 21741 | 14318.71 | 63680.06 | 2686.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15221.39 | 16100.49 | 8866.47 | 10582.71 | 10479.72 | 9670.15 | 17933.56 | 21192.32 | 1902.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 256125.94 | 224566 | 170221.38 | 148738.79 | 138952.69 | 131148.17 | 146136.15 | 296895.12 | 12670.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 90345.22 | 86921.35 | 72336.69 | 53049.22 | 34233.67 | 24491.93 | -26326.31 | 38329.53 | 5868.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 25.48 | 8.69 | 10.67 | 5.66 | - | 49.29 | 20.1 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4770 | 125 | 155 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 25.48 | 8.69 | 10.67 | 5.66 | - | 4819.29 | 145.1 | 155 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 62376.31 | 43320.66 | 38517.27 | 36638.09 | 16975.64 | 18618.09 | 30598.35 | 48929.04 | 2117.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 44800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1137.35 | - | - | - | - | - | - | 189.31 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 63513.67 | 88120.66 | 38517.27 | 36638.09 | 16975.64 | 18618.09 | 30598.35 | 49118.35 | 2117.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -63488.19 | -88111.97 | -38506.6 | -36632.43 | -16975.64 | -13798.81 | -30453.24 | -48963.35 | -2117.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7127.35 | - | 99394 | - | 9239.7 | - | 75399.8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 45000 | 111700 | 10000 | - | 13000 | 47000 | 78100 | 50000 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 52127.35 | 111700 | 109394 | - | 22239.7 | 47000 | 153499.8 | 50000 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 10000 | 1000 | 30000 | 83000 | 64100 | 10000 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 38372.63 | 26741.59 | 31358.99 | 20760.48 | 6504.83 | 1024.98 | 2697.68 | 45103.25 | 4845.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21206.46 | 893.81 | 390.5 | 10306.02 | - | - | 371.04 | 1004.25 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 59579.09 | 27635.4 | 41749.49 | 32066.51 | 36504.83 | 84024.98 | 67168.73 | 56107.5 | 7845.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7451.74 | 84064.6 | 67644.51 | -32066.51 | -14265.13 | -37024.98 | 86331.07 | -6107.5 | -4845.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 164.35 | -23.49 | -86.39 | 10.88 | 10.8 | -3.24 | 1.57 | 3.38 | -0.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 19569.65 | 82850.49 | 101388.2 | -15638.84 | 3003.69 | -26335.1 | 29553.08 | -16737.94 | -1094.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 232814.82 | 149964.33 | 48576.13 | 64214.96 | 61211.27 | 87546.37 | 57993.28 | 74731.23 | 43111.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 252384.47 | 232814.82 | 149964.33 | 48576.13 | 64214.96 | 61211.27 | 87546.37 | 57993.28 | 42016.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 52084.11 | 66447.5 | 53548.78 | 30020.89 | 12370.45 | 18264.53 | -14702.19 | 50019.77 | 5700.46 |
| 资产减值准备(万) | - | 33.39 | 174.11 | 39.62 | 98.18 | 238.72 | 107.65 | -22.64 | 87.26 | 25.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14521.14 | 9498.23 | 8546.65 | 6650.08 | 6774.99 | 4843.66 | 3877.47 | 1819.03 | 956.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | 857.72 | 643.13 | 545.18 | 485.43 | 482.08 | 389.83 | 327.77 | 207.87 | 21.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 90.9 | 58.42 | 84.22 | 99.19 | 87.48 | 74.33 | 118.65 | 46.26 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 15.89 | - | 3.89 | 6.79 | - | -35.52 | 16.39 | 0.76 | 13.27 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 58.43 | 17.72 | 25.18 | 88.12 | 6.54 | 2.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4235.2 | 1127.8 | 318.46 | -4.76 | 245.9 | 966.17 | 2693.53 | 346.19 | 45.86 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1928.52 | 1558.6 | 2142.5 | 2186.14 | -303.75 | 518.35 | -12695.73 | -4037.04 | 0.01 |
| 存货的减少(万) | - | -35129.95 | -7886.14 | -1554.31 | -1379.36 | 152.49 | -413.24 | 3467.82 | -4636.26 | -84.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 9652.52 | -8002.49 | 1167.34 | -1533.84 | -4027.93 | 128.84 | 1768.78 | -12548.46 | -1308.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 42822.53 | 22828.87 | 7389.88 | 16253.07 | 10366.39 | -394.91 | -11176.16 | 7024.15 | 499.1 |
| 其他(万) | - | 2451.74 | - | - | - | 7840.3 | 39.65 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 90345.22 | 86921.35 | 72336.69 | 53049.22 | 34233.67 | 24491.93 | -26326.31 | 38329.53 | 5868.61 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | 145.19 | 87.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 252384.47 | 232814.82 | 149964.33 | 48576.13 | 64214.96 | 61211.27 | 87546.37 | 57993.28 | 42016.79 |
| 现金的期初余额(万) | - | 232814.82 | 149964.33 | 48576.13 | 64214.96 | 61211.27 | 87546.37 | 57993.28 | 74731.23 | 43111.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 19569.65 | 82850.49 | 101388.2 | -15638.84 | 3003.69 | -26335.1 | 29553.08 | -16737.94 | -1094.41 |