洽洽食品002557现金流量表 |
5874 ℃ |
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当前股价：23.4，市值：118
亿，动态市盈率PE：17.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.65%。 其中，历史营业增长率：9.15%，净利增长率：13.69%； 未来三年预估净利增长率：4.71% （25E:-12.22%, 26E:18.65%, 27E:10.22%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 790573.78 | 787955.15 | 787709.66 | 654369.57 | 589281.07 | 547009.71 | 482673.48 | 408273.04 | 412308.21 | 382491.65 |
| 收到的税费返还(万) | 1953.76 | 3671.95 | 1747.86 | 1216.5 | 1301.24 | 673.79 | 1459.46 | 803.86 | 426.48 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8919.79 | 11301.78 | 15430.16 | 14026.81 | 11822.86 | 12866.4 | 5690.78 | 6645.89 | 3871.28 | 4190.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 801447.33 | 802928.88 | 804887.68 | 669612.88 | 602405.17 | 560549.9 | 489823.73 | 415722.79 | 416605.97 | 386681.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 507050.08 | 583567.63 | 467946.59 | 382682.23 | 395205.79 | 355836.4 | 293186.61 | 275047.54 | 258463.11 | 255784.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59376.51 | 62919.06 | 66317.28 | 54763.78 | 45888.15 | 46373.06 | 42384.94 | 37986.71 | 32695.26 | 32909.35 |
| 支付的各项税费(万) | 54738.94 | 46049.12 | 51851.93 | 38945.52 | 40206.14 | 38988.67 | 33670.25 | 29162.77 | 36676.78 | 34661.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 76391.35 | 68465.31 | 65547.6 | 58739.07 | 61419.65 | 54723.29 | 45899.85 | 44233.42 | 41535.47 | 36653.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 697556.88 | 761001.12 | 651663.41 | 535130.6 | 542719.73 | 495921.42 | 415141.64 | 386430.44 | 369370.61 | 360009 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 103890.45 | 41927.76 | 153224.27 | 134482.28 | 59685.44 | 64628.48 | 74682.09 | 29292.35 | 47235.36 | 26672.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 453501.13 | 449957.35 | 528350 | 572734 | 337750 | - | - | - | 24532.81 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2359.95 | 2947.52 | 6785.14 | 3858.94 | 5425.79 | 6075.03 | 6276.44 | 3857.73 | 5055.97 | 2540.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 245.09 | 286.39 | 56.21 | 415.34 | 257.94 | 605.64 | 314.64 | 100.28 | 4.53 | 926.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 10 | - | - | 11536.11 | - | - | 3661.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4595.85 | 7203.1 | 4459.63 | 6523.75 | 4482.38 | 2922.97 | 2838.9 | 5314.14 | 17794.83 | 35884.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 460702.01 | 460394.36 | 539650.98 | 583542.02 | 347916.11 | 9603.64 | 20966.08 | 9272.16 | 47388.14 | 43013.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15902.21 | 14355.19 | 21140.34 | 17752.53 | 20995.03 | 17386.95 | 24121.72 | 12641.9 | 11015.56 | 12819.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 502156.44 | 334851.9 | 487165.2 | 625408 | 344737.36 | 7479 | 26029.55 | 32988.94 | - | 32497.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 817.43 | - | - | - | - | - | - | - | 2264.44 | 11271.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 518876.08 | 349207.09 | 508305.54 | 643160.53 | 365732.39 | 24865.95 | 50151.27 | 45630.84 | 13280 | 56588.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58174.07 | 111187.27 | 31345.43 | -59618.52 | -17816.28 | -15262.31 | -29185.19 | -36358.68 | 34108.14 | -13575.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 160 | - | - | - | 134000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 130688.78 | 68454.46 | 58000 | 46482.19 | 63860.89 | 34490 | 73300 | 80680 | 69000 | 111000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 998.51 | 2578.12 | 1048.07 | 6949.24 | - | - | - | - | 6033.39 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 131847.29 | 71032.58 | 59048.07 | 53431.43 | 197860.89 | 34490 | 73300 | 80680 | 75033.39 | 111000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 99544.56 | 27700 | 63800 | 26490 | 84543.08 | 64000 | 84690 | 46290 | 111500 | 90500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57064.75 | 53720.76 | 44956.53 | 46234.88 | 38691.26 | 26655.51 | 21044.33 | 24716.93 | 27496.85 | 27878.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 136.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18814.89 | 9920.27 | 3570.78 | 2999.35 | 22905.85 | 7330.11 | - | - | 21530.85 | 18100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 175424.2 | 91341.03 | 112327.32 | 75724.24 | 146140.19 | 97985.62 | 105734.33 | 71006.93 | 160527.7 | 136478.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43576.91 | -20308.45 | -53279.24 | -22292.81 | 51720.71 | -63495.62 | -32434.33 | 9673.07 | -85494.31 | -25478.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -15.14 | 442.19 | -577.47 | 645.97 | -325.82 | 1834.92 | 877.59 | -1142.63 | 548.17 | 148.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2124.33 | 133248.78 | 130712.98 | 53216.92 | 93264.05 | -12294.52 | 13940.16 | 1464.12 | -3602.64 | -12233.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 435194.94 | 301946.16 | 171233.18 | 118016.26 | 24752.21 | 36403.42 | 22463.26 | 20999.15 | 24601.78 | 36834.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 437319.26 | 435194.94 | 301946.16 | 171233.18 | 118016.26 | 24108.9 | 36403.42 | 22463.26 | 20999.15 | 24601.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 85012.81 | 80317.08 | 97844.25 | 92972.48 | 80504.69 | 60347.71 | 44157.04 | 32168.7 | 35903.57 | 36515.36 |
| 资产减值准备(万) | 454.6 | 347.03 | 598.2 | 553.85 | -10.24 | 248.75 | 727.32 | 552.44 | 401.53 | 2783.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16575.97 | 16761.3 | 15315.09 | 13406.76 | 12330.01 | 11508.83 | 10619.32 | 9997.15 | 9565.61 | 7939.97 |
| 无形资产摊销(万) | 1028.66 | 1100.12 | 964.65 | 945.62 | 819.34 | 813.25 | 1142.84 | 1154.77 | 1328.94 | 1519.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4.14 | 59.52 | 104.02 | 330.55 | 445.83 | 655.54 | 806.57 | 600.43 | 492.43 | 483.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17 | -12.24 | -0.88 | -23.76 | -17.61 | -60.4 | -94.35 | -3.6 | 150.55 | 542.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 70.01 | 182.59 | 47.85 | 170.81 | 585.64 | 1471.82 | 1011.22 | 162.29 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -170.67 | 323.8 | -515.62 | -1515.8 | -454.54 | -422.04 | - | - | - | 37.18 |
| 财务费用(万) | -7083.94 | -6978.88 | -1226.34 | -3120.3 | -2599.82 | -1654.94 | -647.33 | 901.4 | -1222.27 | -790.32 |
| 投资损失(万) | -3417.53 | -2359.38 | -5389.32 | -3445.43 | -4152.38 | -5368.55 | -8720.39 | -3986.36 | -2737.57 | -5729.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1206.84 | 569.84 | 662.81 | 479.82 | 960.16 | -3021.06 | -2223.08 | -205.18 | 380.07 | -647.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | 460.3 | -297.4 | 128.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7742.81 | -63860.38 | 47755.18 | 22505.07 | -29777.67 | -18038.61 | -15346.48 | 1714.07 | 9719.09 | -23513.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6254.12 | -3970.01 | -4332 | -17818.83 | -1226.2 | -11030.83 | 6520.62 | -11551.26 | 1971.95 | -8802.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7507.83 | 18566.21 | 608.47 | 28979.34 | 2278.22 | 29179.02 | 37172.05 | -1875.33 | -8416.14 | 17358.57 |
| 其他(万) | 335.94 | 893.32 | 49.99 | - | - | - | -443.28 | -337.16 | -302.42 | -1024.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 103890.45 | 41927.76 | 153224.27 | 134482.28 | 59685.44 | 64628.48 | 74682.09 | 29292.35 | 47235.36 | 26672.78 |
| 现金的期末余额(万) | 437319.26 | 435194.94 | 301946.16 | 171233.18 | 118016.26 | 24108.9 | 36403.42 | 22463.26 | 20999.15 | 24601.78 |
| 现金的期初余额(万) | 435194.94 | 301946.16 | 171233.18 | 118016.26 | 24752.21 | 36403.42 | 22463.26 | 20999.15 | 24601.78 | 36834.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2124.33 | 133248.78 | 130712.98 | 53216.92 | 93264.05 | -12294.52 | 13940.16 | 1464.12 | -3602.64 | -12233.13 |