南方精工002553现金流量表 |
3791 ℃ |
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当前股价：14.27，市值：50
亿，动态市盈率PE：73.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.77%。 其中，历史营业增长率：9.39%，净利增长率：-0.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60478.74 | 56526.3 | 56998.68 | 43873.7 | 38606.9 | 38719.83 | 39142.09 | 32844.42 | 30808.75 | 30466.97 |
| 收到的税费返还(万) | 181.34 | 0.87 | 14.13 | 120.66 | 277.87 | 112.39 | 57.83 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1237.62 | 1178.22 | 713.89 | 400.77 | 586.21 | 288.52 | 401.97 | 421.56 | 881.64 | 490.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61897.69 | 57705.4 | 57726.71 | 44395.12 | 39470.98 | 39120.74 | 39601.9 | 33265.98 | 31690.38 | 30957.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31080.45 | 27506.13 | 31924.4 | 22759.55 | 18610.27 | 20238.67 | 18017.01 | 13891.28 | 13394.15 | 13609.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14564.09 | 14643.33 | 12327.27 | 8752.7 | 8749.39 | 9092.68 | 7646.66 | 7100.27 | 7051.01 | 6278.07 |
| 支付的各项税费(万) | 2936.68 | 5309.95 | 3397.32 | 1881.47 | 2463.18 | 1825.82 | 2621.45 | 2771.14 | 2560.18 | 2637.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3746.59 | 2810.19 | 2830.08 | 2165.94 | 2775.43 | 3480.73 | 3414.75 | 2536.19 | 2272.89 | 2229.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52327.81 | 50269.58 | 50479.07 | 35559.67 | 32598.27 | 34637.91 | 31699.86 | 26298.88 | 25278.23 | 24754.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9569.88 | 7435.81 | 7247.64 | 8835.46 | 6872.71 | 4482.83 | 7902.04 | 6967.1 | 6412.15 | 6202.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 136271.18 | 436339.4 | 114620.48 | 74300 | 51700 | 20250 | 36000 | 35500 | 31800 | 32800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8335.78 | 340.01 | 786.89 | 1869.06 | 1444.6 | 1084.01 | 1265.55 | 2012.61 | 1493.5 | 1446.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.18 | 111.07 | 44.61 | 29.04 | 27.2 | 6900.78 | 30.56 | 9.47 | 6.52 | 15.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 465.36 | - | 635.34 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 144642.14 | 437255.84 | 115451.99 | 76833.43 | 53171.79 | 28234.79 | 37296.12 | 37522.08 | 33300.02 | 34262.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6536.41 | 2743.41 | 3623.62 | 2751.18 | 3507.99 | 8512.92 | 3928.17 | 1834.12 | 2932.24 | 2236.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 129037.14 | 421987.29 | 119688.95 | 68800 | 56200 | 15000 | 32000 | 39077.55 | 42480 | 30300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 412.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 135986.05 | 424730.7 | 123312.57 | 71551.18 | 59707.99 | 23512.92 | 35928.17 | 40911.67 | 45412.24 | 32536.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8656.08 | 12525.14 | -7860.59 | 5282.25 | -6536.2 | 4721.86 | 1367.95 | -3389.59 | -12112.22 | 1725.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1600 | 90 | - | 1259.64 | 6000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1965 | 190 | - | 1259.64 | 6000 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 990 | - | 280.02 | 939.26 | 6000 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3518.48 | 6967.17 | 3488.6 | 3487.66 | 7066.86 | 6960 | 6960 | 3480 | 3480 | 3915 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 272.39 | 458.3 | 316.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4780.87 | 7425.47 | 4084.85 | 4426.92 | 13066.86 | 6960 | 6960 | 3480 | 3480 | 3915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2815.87 | -7235.47 | -4084.85 | -3167.28 | -7066.86 | -6960 | -6960 | -3480 | -3480 | -3915 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -60.51 | 1560.92 | -362.37 | -418.39 | 88.72 | -69.92 | -158.56 | 235.89 | 162.75 | 32.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15349.58 | 14286.4 | -5060.16 | 10532.02 | -6641.64 | 2174.77 | 2151.42 | 333.4 | -9017.33 | 4046.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24214.28 | 9927.89 | 14988.05 | 4456.02 | 11097.66 | 8922.89 | 6771.46 | 6438.07 | 15455.39 | 11408.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39563.86 | 24214.28 | 9927.89 | 14988.05 | 4456.02 | 11097.66 | 8922.89 | 6771.46 | 6438.07 | 15455.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1503.28 | 3788.46 | 19523.39 | 39362.43 | 4220.97 | 9016.09 | 7854.58 | 7228 | 6522.22 | 6526.82 |
| 资产减值准备(万) | 1068.38 | 828.23 | 635.1 | 543.89 | 3305.67 | 2086 | 276.18 | 370.99 | 122.36 | 202.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3686.48 | 3428.43 | 3758.84 | 3035.3 | 2804.97 | 2301.98 | 2112.57 | 1797.52 | 1718.41 | 1609.45 |
| 无形资产摊销(万) | 1121.28 | 747.07 | 807.89 | 249.65 | 130.16 | 100.08 | 63.38 | 90.38 | 37.06 | 31.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 45.98 | 224.7 | 198.64 | 228.43 | 189.26 | 149.33 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 62.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 122.35 | 162.75 | -3.65 | - | - | -6143.7 | - | 42.94 | 28.43 | -6.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.97 | - | - | -14.04 | 29.81 | 14.88 | 182.65 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8059.81 | 4591.15 | -927.56 | -37085.35 | -1867.3 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 123.77 | -1557.74 | 423.31 | 385.45 | 18.15 | 69.92 | 158.56 | -235.89 | -162.75 | -32.98 |
| 投资损失(万) | -943.48 | -239.23 | -12544.28 | -1654.28 | -1070.3 | -1049 | -912.84 | -1908.55 | -1493.5 | -1446.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -253.8 | -807.09 | 385.46 | 10.99 | -59.8 | -38.68 | -37.73 | -25.43 | 1.4 | -5.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2397.75 | -681.25 | -676.38 | 6140.66 | 280.1 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1962.97 | 922.75 | -4230.86 | -1143.55 | -104.63 | -317.78 | -2283.36 | 228.23 | -89.96 | 332.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5674.14 | -2131.05 | -2677.13 | -3614.98 | -3540.42 | -1473.67 | -1693.81 | -1282.01 | -1008.7 | -797.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4914.81 | -1988.51 | 2565.67 | 2390.85 | 2536.07 | -232.63 | 2145.77 | 624.85 | 701.1 | -273.13 |
| 其他(万) | - | -184.17 | -337.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9569.88 | 7435.81 | 7247.64 | 8835.46 | 6872.71 | 4482.83 | 7902.04 | 6967.1 | 6412.15 | 6202.79 |
| 现金的期末余额(万) | 39563.86 | 24214.28 | 9927.89 | 14988.05 | 4456.02 | 11097.66 | 8922.89 | 6771.46 | 6438.07 | 15455.39 |
| 现金的期初余额(万) | 24214.28 | 9927.89 | 14988.05 | 4456.02 | 11097.66 | 8922.89 | 6771.46 | 6438.07 | 15455.39 | 11408.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15349.58 | 14286.4 | -5060.16 | 10532.02 | -6641.64 | 2174.77 | 2151.42 | 333.4 | -9017.33 | 4046.45 |