南方精工002553核心经营数据 |
3792 ℃ |
|
当前股价：14.27，市值：50
亿，动态市盈率PE：73.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.77%。 其中，历史营业增长率：9.39%，净利增长率：-0.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 17400 |
| 净资产(万) | 120538.58 | 122273.01 | 125445.91 | 109410.13 | 68663.41 | 72241.9 | 70184.7 | 69287.87 | 65540.09 | 62497.87 |
| 总资产(万) | 142255.5 | 141636.77 | 147565.03 | 128716.78 | 78591.57 | 80300.51 | 78220.83 | 75284.32 | 70976.77 | 67429.13 |
| 营业收入(万) | 67134.55 | 58755.37 | 59620.14 | 46597.74 | 40743.94 | 39306.28 | 38934.72 | 32003.64 | 30215.68 | 30135.35 |
| 营业收入增长率(%) | 14.26 | -1.45 | 27.95 | 14.37 | 3.66 | 0.95 | 21.66 | 5.92 | 0.27 | 12.53 |
| 营业成本(万) | 44070.77 | 40437.44 | 38599 | 31013.22 | 27346.64 | 25711.52 | 22764.57 | 19893.73 | 19674.17 | 19780.41 |
| 营业成本增长率(%) | 8.99 | 4.76 | 24.46 | 13.41 | 6.36 | 12.95 | 14.43 | 1.12 | -0.54 | 10.44 |
| 毛利率(%) | 34.35 | 31.18 | 35.26 | 33.44 | 32.88 | 34.59 | 41.53 | 37.84 | 34.89 | 34.36 |
| 三项费用(万) | 7554.13 | 6217.52 | 6834.98 | 4528.2 | 5116.6 | 5270.99 | 7025.15 | 5312.14 | 4918.69 | 4094.15 |
| 费用增长率(%) | 21.5 | -9.03 | 50.94 | -11.5 | -2.93 | -24.97 | 32.25 | 8 | 20.14 | 8.81 |
| 费用率(%) | 32.75 | 33.94 | 32.51 | 29.06 | 38.19 | 38.77 | 43.45 | 43.87 | 46.66 | 39.54 |
| 净利润(万) | 1503.28 | 3788.46 | 19523.39 | 39362.43 | 4220.97 | 9016.09 | 7854.58 | 7228 | 6522.22 | 6526.82 |
| 净利润增长率(%) | -60.32 | -80.6 | -50.4 | 832.54 | -53.18 | 14.79 | 8.67 | 10.82 | -0.07 | 38.3 |
| 经营现金流(万) | 9569.88 | 7435.81 | 7247.64 | 8835.46 | 6872.71 | 4482.83 | 7902.04 | 6967.1 | 6412.15 | 6202.79 |
| 现金流增长率(%) | 28.7 | 2.6 | -17.97 | 28.56 | 53.31 | -43.27 | 13.42 | 8.65 | 3.38 | 3.44 |
| 净利润现金比(-) | 6.37 | 1.96 | 0.37 | 0.22 | 1.63 | 0.5 | 1.01 | 0.96 | 0.98 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.24 | 3.06 | 16.63 | 44.21 | 5.99 | 12.66 | 11.26 | 10.72 | 10.19 | 10.67 |
| 生产资本回报率(%) | 5.21 | 14.58 | 83.98 | 166.53 | 22.07 | 49.61 | 51.08 | 47.75 | 44.16 | 47.75 |
| 资本支出(万) | 6536.41 | 2743.41 | 3623.62 | 2751.18 | 3507.99 | 8512.92 | 3928.17 | 1834.12 | 2932.24 | 2236.49 |
| 折旧和摊销(万) | 4854 | 4400 | 4765 | 3513 | 3124 | 2551 | 2212 | 1924 | 1792 | 1703 |
| 归属股东权益(万) | 117764.96 | 118539.54 | 120652.34 | 104521.17 | 68663.41 | 72241.9 | 70184.7 | 69287.87 | 65540.09 | 62497.87 |
| 股东权益增长率(%) | -0.65 | -1.75 | 15.43 | 52.22 | -4.95 | 2.93 | 1.29 | 5.72 | 4.87 | 4.36 |
| 自由现金流(万) | 1046 | 6505 | 20760 | 40104 | 3837 | 3054 | 6138 | 7318 | 5382 | 5993 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 35.97 | -10.2 | 31.71 |
| 每股股东权益(元) | 3.38 | 3.41 | 3.47 | 3 | 1.97 | 2.08 | 2.02 | 1.99 | 1.88 | 3.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.14 | 0.56 | 1.13 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACA | BBBAA | BABAA | BBACA | BBBBA | ABABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||