宝鼎科技002552现金流量表 |
6078 ℃ |
|
当前股价：27.65，市值：107
亿，动态市盈率PE：62.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.69%。 其中，历史营业增长率：13.77%，净利增长率：5.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 200417.85 | 199399.64 | 93271.3 | 28576.42 | 20767.58 | 23205.15 | 21310.2 | 18677.12 | 18125.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 610.69 | 2511.41 | 2162.33 | 521.48 | - | 49.66 | 120.25 | 170.82 | 210.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2450.46 | 4395.87 | 1631.43 | 514.5 | 337.96 | 314.13 | 852.9 | 1144.29 | 289.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 203479 | 206306.92 | 97065.06 | 29612.4 | 21105.54 | 23568.94 | 22283.36 | 19992.23 | 18625.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 173440.79 | 155470.7 | 72281.45 | 14434.32 | 8332.28 | 15278.94 | 9447.41 | 5652.58 | 2171.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 23761.08 | 34528.06 | 10169.13 | 4938.52 | 4356.28 | 4263.31 | 4714.78 | 4270.32 | 3375.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6577.08 | 7668.85 | 3010.02 | 3323.88 | 2060.42 | 1337.55 | 3202.45 | 1779.41 | 1818.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7520.93 | 14128.13 | 3964.4 | 1928.11 | 1321.91 | 1517.78 | 1566.02 | 2075.02 | 1941.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 211299.88 | 211795.73 | 89425.01 | 24624.84 | 16070.9 | 22397.58 | 18930.65 | 13777.32 | 9307.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -7820.88 | -5488.81 | 7640.05 | 4987.57 | 5034.64 | 1171.36 | 3352.7 | 6214.91 | 9318.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 10000 | 25500 | 27938.38 | 32787.98 | 9922.57 | - | 3602.96 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 119.74 | 630.77 | 850 | - | 425 | 425 | 300 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 93.97 | 9.1 | - | 278.23 | 40.84 | 23.19 | 135.27 | 721.88 | 1420 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 34333.23 | - | - | - | - | 4769.34 | 1763.36 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 22944.66 | 9632.87 | - | - | 5445.1 | 4693.46 | - | 262.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 34427.2 | 33073.5 | 35763.64 | 29066.61 | 32828.82 | 20585.2 | 7017.08 | 4624.84 | 1682.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 20291.16 | 18665.51 | 949.61 | 132.3 | 1472.15 | 549.83 | 3238.83 | 7806.24 | 2882.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 100 | 200 | 27000 | 25300 | 35300 | 17800 | - | 6274.65 | 3257.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 58445.48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 42.21 | 21889.22 | - | - | - | - | 268.46 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 20433.37 | 99200.21 | 27949.61 | 25432.3 | 36772.15 | 18349.83 | 3507.29 | 14080.89 | 6139.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 13993.83 | -66126.71 | 7814.03 | 3634.31 | -3943.32 | 2235.37 | 3509.79 | -9456.05 | -4457.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4000 | 28608.8 | - | - | - | - | 7465.47 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 178075.99 | 161118.71 | 44354.33 | - | - | - | 15794.47 | 30310 | 25284.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3505 | 1.55 | - | - | - | - | 2000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 178075.99 | 168623.71 | 72964.69 | - | - | - | 15794.47 | 39775.47 | 25284.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 175859.44 | 80425 | 35250 | - | - | 4500 | 22969.47 | 34618 | 29044.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12361.45 | 5812.5 | 1657.73 | - | - | 37.18 | 700.04 | 1116.96 | 1405.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 107.44 | 22865.99 | 15011.47 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 188328.33 | 109103.49 | 51919.2 | - | - | 4537.18 | 23669.51 | 35734.96 | 30450.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10252.34 | 59520.22 | 21045.48 | - | - | -4537.18 | -7875.04 | 4040.51 | -5165.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 168.56 | 81.89 | 11.15 | -53.57 | -14.51 | 13.31 | -14.91 | -11.18 | 5.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3910.83 | -12013.42 | 36510.71 | 8568.31 | 1076.81 | -1117.13 | -1027.46 | 788.2 | -299 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 39551.32 | 51564.74 | 11543.44 | 2975.13 | 1898.32 | 3015.46 | 4042.91 | 3254.72 | 3553.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 35640.49 | 39551.32 | 48054.15 | 11543.44 | 2975.13 | 1898.32 | 3015.46 | 4042.91 | 3254.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 26343.45 | 18606.18 | -4462.54 | 636.71 | 758.26 | 5606.76 | 2868.7 | -13507.86 | -16692.08 |
| 资产减值准备(万) | - | 12397.74 | 17274.85 | 2789.24 | 508.07 | 505.38 | 508.31 | 21.96 | 24913.06 | 10322.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 17983.78 | 20231.52 | 8541.66 | 3850.95 | 3767.83 | 3770.82 | 3898.58 | 3959.64 | 4472.83 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2407.72 | 2496.5 | 600.31 | 92.85 | 94.46 | 94.24 | 361.67 | 435.78 | 442.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 106.77 | 135.42 | 3.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -30 | -84.92 | -4.06 | -132.32 | 6.26 | -12.86 | -18.95 | -71.87 | 432.74 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 26.13 | 52.34 | 44.95 | 0.06 | - | 0.57 | 54.63 | 0.1 | - |
| 财务费用(万) | - | 5538.06 | 5552.77 | 1806.83 | 38.92 | -28.57 | 25.96 | 509.79 | 852.38 | 1094.77 |
| 投资损失(万) | - | -7573.01 | 2764.26 | -232.24 | -1338.08 | -855.94 | -4853.21 | -1723.18 | -11161.29 | 539.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 129.1 | -197.51 | -917.59 | 20.91 | -199.72 | 160.19 | 98.33 | -235.71 | -42.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -892.73 | -1160.98 | -370.91 | -11.79 | 1.18 | -3.04 | -57.54 | -71.25 | -62.15 |
| 存货的减少(万) | - | 1577.88 | -17073.57 | -2031.99 | -5366.01 | 2968.93 | -1742.92 | -345.74 | -573.15 | 1376.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 12473.43 | 10916.34 | -28328.34 | 5526.28 | -6085.1 | 6990.42 | -2059.17 | 500.68 | 8579.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -51406.76 | -23485.51 | 30153.9 | 1372.32 | 2918.81 | -8932.96 | -70.77 | 3487.35 | -829.41 |
| 其他(万) | - | -26970.41 | -41544.82 | - | -211.29 | 1182.85 | -440.92 | -292.37 | -2448.37 | -318.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -7820.88 | -5488.81 | 7640.05 | 4987.57 | 5034.64 | 1171.36 | 3352.7 | 6214.91 | 9318.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | 35640.49 | 39551.32 | 48054.15 | 11543.44 | 2975.13 | 1898.32 | 3015.46 | 4042.91 | 3254.72 |
| 现金的期初余额(万) | - | 39551.32 | 51564.74 | 11543.44 | 2975.13 | 1898.32 | 3015.46 | 4042.91 | 3254.72 | 3553.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3910.83 | -12013.42 | 36510.71 | 8568.31 | 1076.81 | -1117.13 | -1027.46 | 788.2 | -299 |