金新农002548现金流量表 |
4786 ℃ |
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当前股价：4.29，市值：35
亿，动态市盈率PE：-10.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-390.32%。 其中，历史营业增长率：12.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:46.06%, 26E:-4.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 433730.39 | 418785.36 | 501069.41 | 412657.95 | 250118.31 | 351920.52 | 362177.27 | 275438.29 | 259196.54 | 190911.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5405.82 | - | - | - | - | - | - | 0.59 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7629.56 | 12531.12 | 15220.57 | 12794.06 | 11329.27 | 9619.5 | 8345.11 | 4374.97 | 2603.34 | 950.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 441359.95 | 436722.31 | 516289.98 | 425452 | 261447.58 | 361540.03 | 370522.37 | 279813.25 | 261800.48 | 191862.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 370369.86 | 360337.28 | 424161.31 | 327177.44 | 182969.9 | 308007.61 | 296449.36 | 243304.5 | 205232.41 | 171549.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33913.06 | 36401.64 | 52309.34 | 29823.5 | 26028.54 | 26539.14 | 28016.01 | 18388.9 | 12339.99 | 10637.53 |
| 支付的各项税费(万) | 2661.21 | 3019.8 | 4693.6 | 3276.05 | 4433.76 | 4707.25 | 5546.88 | 6098.13 | 3684.7 | 1623.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21919.54 | 23704.16 | 23778.02 | 29132.22 | 26317.2 | 18793.16 | 19667.61 | 16888.53 | 11980.81 | 9014.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 428863.68 | 423462.87 | 504942.27 | 389409.2 | 239749.41 | 358047.16 | 349679.86 | 284680.06 | 233237.9 | 192825.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12496.27 | 13259.44 | 11347.72 | 36042.8 | 21698.17 | 3492.87 | 20842.51 | -4866.8 | 28562.58 | -963.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 227.32 | - | - | 10822.73 | 15090 | 9900 | 2387 | 1559.04 | 12850.93 | 23525.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1623.36 | 898.2 | 80.78 | 3458.96 | 7894.53 | 2212.48 | 1923.78 | 171.08 | 207.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10880.21 | 14545.88 | 16346.96 | 12162.43 | 5440.3 | 1784.07 | 834 | 398.2 | 878.05 | 89.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9998.86 | 34216.51 | 6118.89 | 3162.6 | - | - | 32.72 | - | 1386.51 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7642.14 | 29206.89 | 433.17 | 6968.14 | 26664.23 | 11586.04 | 17133.54 | 15130.39 | 11103.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21106.4 | 58027.89 | 52570.94 | 26661.71 | 30957.4 | 46242.83 | 17052.24 | 21014.56 | 30416.95 | 34926.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34178.05 | 39391.97 | 74405.37 | 106179.87 | 47700.29 | 47625.43 | 24007.86 | 13168.33 | 9446.46 | 4631.7 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 100 | 150 | 1300 | 9000 | 7083.59 | 21198.62 | 18815.14 | 28923.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 28.9 | - | 1472.93 | - | 50972.63 | 9251.38 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14.2 | 6147.44 | 30383.25 | 295.62 | 5523.8 | 22866.41 | 6619.43 | 13468.34 | 20000 | 8000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34192.25 | 45539.41 | 104888.62 | 106654.39 | 54524.09 | 80964.78 | 37710.87 | 98807.92 | 57512.98 | 41555.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13085.86 | 12488.49 | -52317.68 | -79992.68 | -23566.69 | -34721.95 | -20658.64 | -77793.36 | -27096.02 | -6628.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 245 | 68938.01 | 6102.5 | 82218.25 | 3803 | 1550 | 2222.9 | 3931.7 | 33865.7 | 125 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 245 | - | 6102.5 | 18053.5 | 3803 | 1550 | 2222.9 | 3931.7 | 1380 | 125 |
| 取得借款收到的现金(万) | 187367.28 | 155833.06 | 143040 | 157621.78 | 96600 | 122200 | 107250 | 102887 | 52983.5 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 64220 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 38094.07 | 38255.9 | 3176.97 | 61954.76 | 76169.32 | 6500 | 8175.87 | 15479.9 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 225706.35 | 263026.97 | 152319.47 | 301794.79 | 176572.32 | 194470 | 117648.77 | 122298.6 | 86849.2 | 125 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200269.33 | 161288.98 | 103515.5 | 87060 | 145394 | 96262.5 | 88980 | 69085 | 22000 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12702.85 | 13340.98 | 11164.67 | 14839.45 | 8369.28 | 13842.69 | 13086.88 | 8522.43 | 4877.27 | 5685.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 110.2 | 775 | 1091.52 | 5630 | 3294.87 | 2549.78 | 1200 | 245 | 320 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 65424.19 | 73899.56 | 37737.41 | 81486.37 | 21377.09 | 49663.16 | 16641.66 | 406.48 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 278396.36 | 248529.52 | 152417.59 | 183385.82 | 175140.37 | 159768.35 | 118708.54 | 78013.91 | 26877.27 | 6185.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -52690.01 | 14497.45 | -98.11 | 118408.97 | 1431.95 | 34701.65 | -1059.77 | 44284.69 | 59971.93 | -6060.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -53279.6 | 40245.38 | -41068.08 | 74459.09 | -436.57 | 3472.58 | -875.9 | -38375.47 | 61438.49 | -13651.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121711.44 | 81466.07 | 115627.13 | 41168.04 | 41604.61 | 38132.03 | 39007.93 | 77383.41 | 15944.92 | 29596.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68431.85 | 121711.44 | 74559.06 | 115627.13 | 41168.04 | 41604.61 | 38132.03 | 39007.93 | 77383.41 | 15944.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -64656.1 | -1517.18 | -109620.33 | 24532.86 | 18111.18 | -26161.73 | 10614.71 | 17426.48 | 10751.37 | 6259.47 |
| 资产减值准备(万) | 20976.52 | 5231.06 | 45528.16 | 27367.13 | 4205.2 | 19196.34 | 2704.49 | 489.37 | 500.65 | 525.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20277.06 | 20096.8 | 26242.49 | 14053.44 | 9526.27 | 9021.34 | 7020.12 | 3287.81 | 2353.34 | 1882.88 |
| 无形资产摊销(万) | 926.88 | 983.27 | 1094.48 | 1734.83 | 1438.88 | 1504.83 | 1212.34 | 800.76 | 153 | 166.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1559.2 | 1127.63 | 1474.37 | 3343.25 | 1390.82 | 984.21 | 1159.81 | 285.13 | 362.77 | 250.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2224.52 | 3825.36 | 8274.3 | 14.89 | -32.9 | 28.95 | 4612.94 | 124.37 | 89.51 | 141.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 1599.4 | 1181.78 | 23142.39 | 237.96 | 1400.84 | 1797.11 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5468.08 | -1456 | 3107.68 | -2045.68 | -2485.88 | - | 14.25 | -71.84 | -54.64 | - |
| 财务费用(万) | 15877.14 | 12092.51 | 13054.22 | 10495.44 | 7080.47 | 7487.52 | 5760.37 | 2608.9 | 1505.04 | -99.88 |
| 投资损失(万) | -54.75 | -9223.19 | 19847.24 | -309.07 | -9101.45 | -4566.34 | -3653.47 | -11390.57 | -2022.46 | -85.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | 56.76 | -2189.28 | 711.06 | -1046.09 | -2639.37 | -655.72 | -784.02 | -834.27 | -350.21 | 387.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | -516.95 | 145.61 | -492 | 230.75 | 443.3 | 141.88 | -100.38 | -109.51 | 3.22 | - |
| 存货的减少(万) | -8879.43 | -14557.76 | -53179.25 | -61950.7 | 3564.72 | -4271.64 | 5577.73 | -13582.95 | 1395.41 | 2544.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1653.71 | 2498.85 | 19085.81 | 5780.62 | 4780.58 | -7946.5 | -6447.35 | -4133.55 | 4036.48 | -9697.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8111.23 | -12643.17 | 3066.33 | 13603.17 | -15984.49 | 6932.63 | -6849.04 | -61.02 | 9839.1 | -3238.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 294.09 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12496.27 | 13259.44 | 11347.72 | 36042.8 | 21698.17 | 3492.87 | 20842.51 | -4866.8 | 28562.58 | -963.05 |
| 现金的期末余额(万) | 68431.85 | 121711.44 | 74559.06 | 115627.13 | 41168.04 | 41604.61 | 38132.03 | 39007.93 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 121711.44 | 75893.15 | 115627.13 | 41168.04 | 41604.61 | 38132.03 | 39007.93 | 77383.41 | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 77383.41 | 15944.92 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | 5572.92 | - | - | - | - | - | - | 15944.92 | 29596.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -53279.6 | 40245.38 | -41068.08 | 74459.09 | -436.57 | 3472.58 | -875.9 | -38375.47 | 61438.49 | -13651.7 |