中宠股份002891核心经营数据 |
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当前股价：56.83，市值：168
亿，动态市盈率PE：39.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.51%。 其中，历史营业增长率：21.88%，净利增长率：33.77%； 未来三年预估净利增长率：20.48% （25E:15.08%, 26E:22.82%, 27E:23.72%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29411.52 | 29411.4 | 29411.27 | 29411.27 | 19607.51 | 17000.84 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 261463.74 | 241937.25 | 222064.29 | 194580.13 | 183662.68 | 94645.25 | 83364.37 | 77032.8 | 40107.8 | 32264.57 |
| 总资产(万) | 445038.11 | 439021.6 | 384033.39 | 301518.16 | 250284.01 | 170020.68 | 140734.74 | 100509.2 | 61276.4 | 49938.41 |
| 营业收入(万) | 446475.16 | 374720.21 | 324798.91 | 288155.27 | 223275.45 | 171623.86 | 141225.83 | 101535.17 | 79094.64 | 64822 |
| 营业收入增长率(%) | 19.15 | 15.37 | 12.72 | 29.06 | 30.1 | 21.52 | 39.09 | 28.37 | 22.02 | 31.99 |
| 营业成本(万) | 320769.47 | 276256.16 | 260523.36 | 230380.59 | 168127.09 | 130775.82 | 108305.89 | 76339.72 | 57828.19 | 49624.31 |
| 营业成本增长率(%) | 16.11 | 6.04 | 13.08 | 37.03 | 28.56 | 20.75 | 41.87 | 32.01 | 16.53 | 24.81 |
| 毛利率(%) | 28.16 | 26.28 | 19.79 | 20.05 | 24.7 | 23.8 | 23.31 | 24.81 | 26.89 | 23.45 |
| 三项费用(万) | 72275.24 | 55934.02 | 43450.67 | 37203.66 | 31027.76 | 24558.19 | 19094.2 | 13156.39 | 10488.97 | 7511.73 |
| 费用增长率(%) | 29.22 | 28.73 | 16.79 | 19.9 | 26.34 | 28.62 | 45.13 | 25.43 | 39.63 | -4.2 |
| 费用率(%) | 57.5 | 56.81 | 67.6 | 64.39 | 56.26 | 60.12 | 58 | 52.22 | 49.32 | 49.43 |
| 净利润(万) | 41648.68 | 29199.39 | 12088.94 | 12648.58 | 15141.91 | 8930.82 | 6153.8 | 8480.66 | 7842.17 | 5265.06 |
| 净利润增长率(%) | 42.64 | 141.54 | -4.42 | -16.47 | 69.55 | 45.13 | -27.44 | 8.14 | 48.95 | 763.83 |
| 经营现金流(万) | 49627.71 | 44702.48 | 11951.3 | 21265.5 | 1683.81 | 9686.51 | 2716.37 | 7564.44 | 6709.75 | 3132.69 |
| 现金流增长率(%) | 11.02 | 274.04 | -43.8 | 1162.94 | -82.62 | 256.6 | -64.09 | 12.74 | 114.18 | 14.97 |
| 净利润现金比(-) | 1.19 | 1.53 | 0.99 | 1.68 | 0.11 | 1.08 | 0.44 | 0.89 | 0.86 | 0.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.55 | 12.59 | 5.8 | 6.69 | 10.88 | 10.03 | 7.67 | 14.48 | 21.67 | 18.59 |
| 生产资本回报率(%) | 31.62 | 22.7 | 11.7 | 15.57 | 25.77 | 18.84 | 14.04 | 36.08 | 56.3 | 43.15 |
| 资本支出(万) | 24163.21 | 40682.19 | 34875.51 | 28418.51 | 19281.49 | 15200.24 | 25108.76 | 13720.48 | 4686.32 | 3526.87 |
| 折旧和摊销(万) | 12633 | 11992 | 10359 | 8552 | 6843 | 6587 | 3828 | 2847 | 2493 | 2102 |
| 归属股东权益(万) | 242799.72 | 223280.33 | 206628.04 | 181887.74 | 172753.65 | 84398.1 | 74408.26 | 69332.35 | 32426.49 | 25812.69 |
| 股东权益增长率(%) | 8.74 | 8.06 | 13.6 | 5.29 | 104.69 | 13.43 | 7.32 | 113.81 | 25.62 | 30.38 |
| 自由现金流(万) | 27850 | -5374 | -13924 | -8305 | 1050 | -712 | -15636 | -3506 | 4534 | 4144 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -177.33 | 9.41 | -154.33 |
| 每股股东权益(元) | 8.26 | 7.59 | 7.03 | 6.18 | 8.81 | 4.96 | 7.44 | 6.93 | 4.32 | 3.44 |
| 每股股东收益(元) | 1.34 | 0.79 | 0.36 | 0.39 | 0.69 | 0.46 | 0.56 | 0.74 | 0.9 | 0.74 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBABA | CBBCA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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