中宠股份002891现金流量表 |
3108 ℃ |
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当前股价：25.18，市值：74
亿，动态市盈率PE：27.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.1%。 其中，历史营业增长率：22.15%，净利增长率：30.69%； 未来三年预估净利增长率：22.28% （24E:23.05%, 25E:21.97%, 26E:21.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 371753.39 | 334513.41 | 266058.74 | 236797.86 | 176080.23 | 142799.64 | 101399.14 | 79049.65 | 61568.13 | 49308.21 |
| 收到的税费返还(万) | 15195.15 | 12344.88 | 10530.97 | 11107.05 | 9528.21 | 8567.02 | 6869.04 | 5016.31 | 4400.49 | 4628.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1096.41 | 1572.59 | 3316.09 | 3379.07 | 1057.51 | 871.03 | 1095.76 | 301.66 | 546.44 | 242.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 388044.95 | 348430.88 | 279905.8 | 251283.97 | 186665.96 | 152237.69 | 109363.94 | 84367.62 | 66515.07 | 54179.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 231843.1 | 249353.53 | 182797.5 | 191154.97 | 127343.9 | 107724.04 | 72898.04 | 55170.65 | 46949.1 | 39223.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61025.66 | 49313.56 | 42732.77 | 33741.72 | 28710.38 | 21982.64 | 15536.44 | 11755.29 | 8887.87 | 6731.02 |
| 支付的各项税费(万) | 14216.11 | 8569.76 | 8739.74 | 5561.45 | 3991.52 | 3315.3 | 4635.43 | 4106.5 | 2143.56 | 1397.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36257.6 | 29242.72 | 24370.28 | 19142.03 | 16933.65 | 16499.35 | 8729.59 | 6625.42 | 5401.84 | 4102.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 343342.47 | 336479.58 | 258640.3 | 249600.16 | 176979.45 | 149521.32 | 101799.5 | 77657.87 | 63382.37 | 51454.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44702.48 | 11951.3 | 21265.5 | 1683.81 | 9686.51 | 2716.37 | 7564.44 | 6709.75 | 3132.69 | 2724.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 137893.13 | 17607.33 | 103279.65 | 6744.13 | 16901.2 | 39200 | 5000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2099.17 | 363.31 | 323.17 | 127.15 | 48.4 | 12.32 | 31.52 | - | - | 2.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 163.05 | 47.04 | 26.5 | 0.11 | 21.93 | 15.2 | 24.77 | 1.53 | 6.03 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8378.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 140155.34 | 18017.68 | 103629.32 | 6871.4 | 16971.53 | 39227.52 | 5056.29 | 1.53 | 6.03 | 8380.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 40682.19 | 34875.51 | 28418.51 | 19281.49 | 15200.24 | 25108.76 | 13720.48 | 4686.32 | 3526.87 | 9766.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 166817.65 | 25939.71 | 93377.12 | 31018.91 | 21711.54 | 40929.8 | 6237.9 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 617.93 | 15525.73 | - | - | 9986.69 | 2700 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 692.92 | 170.01 | - | - | - | - | - | 139.4 | - | 7625 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 208192.76 | 61603.16 | 137321.35 | 50300.4 | 36911.78 | 76025.25 | 22658.38 | 4825.72 | 3526.87 | 17391.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68037.42 | -43585.48 | -33692.04 | -43429.01 | -19940.25 | -36797.73 | -17602.09 | -4824.19 | -3520.84 | -9010.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 350 | 76198.45 | 258 | 63992.73 | 18708.25 | 156.59 | 32197.17 | - | 1867.23 | 4301.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 350 | 702.83 | 258 | 575.58 | 17.82 | 156.59 | - | - | 1867.23 | 4301.22 |
| 取得借款收到的现金(万) | 68199.41 | 63326.42 | 81379.28 | 43751.81 | 45698.98 | 29700 | 13515.82 | 17319.22 | 16910.61 | 13311.7 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 75495.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1260.04 | 1600 | 689.55 | 280 | - | 800 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69809.45 | 141124.87 | 82326.83 | 108024.54 | 64407.23 | 30656.59 | 45712.99 | 17319.22 | 18777.84 | 17612.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36571.26 | 81630.4 | 57683.74 | 49560.1 | 44616.23 | 5676.38 | 17172.84 | 13926.3 | 21056.15 | 7011.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5471.57 | 3413.86 | 3200.91 | 3735.32 | 3310.62 | 2219.46 | 3252.58 | 1891.59 | 543.46 | 2080.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2653.98 | 344.93 | 332.86 | 900.12 | 737.53 | 434.46 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19343.92 | 4978.67 | 1371.66 | 280 | 100 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61386.75 | 90022.93 | 62256.31 | 53575.42 | 48026.85 | 7895.83 | 20425.42 | 15817.89 | 21599.61 | 9091.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8422.7 | 51101.94 | 20070.52 | 54449.12 | 16380.37 | 22760.75 | 25287.56 | 1501.33 | -2821.77 | 8520.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 531.47 | 1900.12 | -691.05 | -912.9 | 77.82 | 1213.38 | -231.91 | 580.08 | 854.83 | 133.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14380.77 | 21367.88 | 6952.93 | 11791.03 | 6204.45 | -10107.22 | 15018 | 3966.97 | -2355.09 | 2368.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 56367.37 | 34999.48 | 28046.55 | 16255.52 | 10051.07 | 20158.3 | 5140.3 | 1173.33 | 3528.42 | 1160.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41986.6 | 56367.37 | 34999.48 | 28046.55 | 16255.52 | 10051.07 | 20158.3 | 5140.3 | 1173.33 | 3528.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29199.39 | 12088.94 | 12648.58 | 15141.91 | 8930.82 | 6153.8 | 8480.66 | 7842.17 | 5265.06 | 609.5 |
| 资产减值准备(万) | 1918.9 | 2521.04 | 1559.25 | 1286.93 | 2339.12 | 2388.08 | 221.09 | 35.01 | 443.96 | 59.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10102.34 | 8592.67 | 6791.03 | 4837.97 | 4560.32 | 2592.13 | 2042.8 | 1824.05 | 1527.85 | 1074.02 |
| 无形资产摊销(万) | 261.81 | 261.58 | 191.29 | 152.89 | 107.18 | 108.32 | 112.04 | 96.27 | 67.9 | 62.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1627.99 | 1505.1 | 1569.27 | 1852.57 | 1919.98 | 1127.64 | 692.42 | 572.41 | 506.54 | 96.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -36.59 | -371.71 | 3.3 | - | 7.47 | - | 100 | 1.82 | 40.51 | 85.98 |
| 固定资产报废损失(万) | 243.3 | 34.95 | 273.41 | 107.76 | 48.6 | 71 | 248.27 | - | - | 2.75 |
| 公允价值变动损失(万) | -207.6 | 730.82 | -125.75 | -0.2 | -14.88 | 27.08 | -12.89 | -172.43 | 332 | -39.09 |
| 财务费用(万) | 3116.6 | 1765.8 | 2109.98 | 3799.54 | 1416.7 | -280.88 | 435.31 | -240.1 | 493.41 | 451.62 |
| 投资损失(万) | -2130.68 | -2539.81 | -1103.9 | 72.77 | 479.67 | 590.8 | -12.83 | 181.44 | -104.26 | -150.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | 179.97 | -1738.88 | -2582.17 | -1012.77 | -374.65 | -1930.51 | -326.3 | 70.65 | -154.97 | 43.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | -35.18 | -19.86 | -37.53 | -51.33 | 420.32 | 23.67 | 3.22 | - | -39.89 | 9.77 |
| 存货的减少(万) | 2061.96 | -10796.86 | 4411.63 | -26644.1 | -3642.58 | -7241.76 | -4265.56 | -3181.4 | -3513.36 | 107.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11214.26 | 2196.16 | -5347.58 | -4853.44 | -5579.67 | -6055.47 | -4190.02 | -1093.43 | -6400.62 | -27.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7857.92 | -3879.68 | -314.12 | 6993.31 | -931.91 | 5142.47 | 4036.23 | -24.44 | 4668.56 | -807.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 797.74 | - | 1145.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44702.48 | 11951.3 | 21265.5 | 1683.81 | 9686.51 | 2716.37 | 7564.44 | 6709.75 | 3132.69 | 2724.83 |
| 现金的期末余额(万) | 41986.6 | 56367.37 | 34999.48 | 28046.55 | 16255.52 | 10051.07 | 20158.3 | 5140.3 | 1173.33 | 3528.42 |
| 现金的期初余额(万) | 56367.37 | 34999.48 | 28046.55 | 16255.52 | 10051.07 | 20158.3 | 5140.3 | 1173.33 | 3528.42 | 1160.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14380.77 | 21367.88 | 6952.93 | 11791.03 | 6204.45 | -10107.22 | 15018 | 3966.97 | -2355.09 | 2368.3 |