天康生物002100核心经营数据 |
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当前股价：6.37，市值：87
亿，动态市盈率PE：12.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-311.3%。 其中，历史营业增长率：22.66%，净利增长率：18.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 136525.15 | 136525.15 | 135433.92 | 135385.66 | 107514.99 | 106570.95 | 96340.5 | 96338.46 | 96338.46 | 96338.46 |
| 净资产(万) | 851955.26 | 791475.69 | 966497.08 | 778330.34 | 686768.75 | 516481.84 | 327881.2 | 305517.75 | 270424.66 | 238522 |
| 总资产(万) | 1756251.23 | 1675165.96 | 1936099.49 | 1718473.87 | 1572929.36 | 1115446.41 | 850874.22 | 587285.08 | 449081.79 | 380526.18 |
| 营业收入(万) | 1717580.52 | 1902580.63 | 1673160.76 | 1574433.76 | 1198680.89 | 747631.64 | 527303.24 | 463002.57 | 444413.81 | 416728.94 |
| 营业收入增长率(%) | -9.72 | 13.71 | 6.27 | 31.35 | 60.33 | 41.78 | 13.89 | 4.18 | 6.64 | 3.8 |
| 营业成本(万) | 1509029.89 | 1846944.88 | 1497483.35 | 1420659.45 | 827153.51 | 560033.7 | 416343.36 | 354674.54 | 335425.02 | 325780.2 |
| 营业成本增长率(%) | -18.3 | 23.34 | 5.41 | 71.75 | 47.7 | 34.51 | 17.39 | 5.74 | 2.96 | 1.01 |
| 毛利率(%) | 12.14 | 2.92 | 10.5 | 9.77 | 30.99 | 25.09 | 21.04 | 23.4 | 24.52 | 21.82 |
| 三项费用(万) | 114187.8 | 122169.82 | 115987.04 | 157342.94 | 177299.76 | 119810.71 | 68901.86 | 63529.93 | 66963.33 | 65884.94 |
| 费用增长率(%) | -6.53 | 5.33 | -26.28 | -11.26 | 47.98 | 73.89 | 8.46 | -5.13 | 1.64 | 24.5 |
| 费用率(%) | 54.75 | 219.59 | 66.02 | 102.32 | 47.72 | 63.87 | 62.1 | 58.65 | 61.44 | 72.44 |
| 净利润(万) | 59642.12 | -151642.73 | 21414.52 | -67851.96 | 178530.56 | 59239.27 | 30105.76 | 40377.71 | 38988.31 | 24481.36 |
| 净利润增长率(%) | -139.33 | -808.13 | -131.56 | -138.01 | 201.37 | 96.77 | -25.44 | 3.56 | 59.26 | 21.41 |
| 经营现金流(万) | 116186.53 | 175181.13 | 32798.55 | 153296.05 | -60085.74 | 30697.95 | -117844.16 | 64932.73 | 31605.17 | 51218.58 |
| 现金流增长率(%) | -33.68 | 434.11 | -78.6 | -355.13 | -295.73 | -126.05 | -281.49 | 105.45 | -38.29 | 5.69 |
| 净利润现金比(-) | 1.95 | -1.16 | 1.53 | -2.26 | -0.34 | 0.52 | -3.91 | 1.61 | 0.81 | 2.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.26 | -17.25 | 2.45 | -9.26 | 29.67 | 14.03 | 9.51 | 14.02 | 15.32 | 11.51 |
| 生产资本回报率(%) | 9.4 | -22.94 | 4.05 | -11.74 | 40.69 | 14.49 | 13.71 | 20.35 | 24.02 | 17.23 |
| 资本支出(万) | 62646.26 | 100132.82 | 143009.98 | 175233.3 | 92974.23 | 135277.87 | 59305.14 | 58511.81 | 28025.69 | 20244.31 |
| 折旧和摊销(万) | 72415 | 81403 | 72568 | 74429 | 48926 | 33415 | 22547 | 18887 | 18224 | 16745 |
| 归属股东权益(万) | 701563.99 | 641060.06 | 794986.72 | 714841.86 | 623348.44 | 459280.22 | 320960.48 | 298592.88 | 262899.59 | 235194.93 |
| 股东权益增长率(%) | 9.44 | -19.36 | 11.21 | 14.68 | 35.72 | 43.1 | 7.49 | 13.58 | 11.78 | 27.12 |
| 自由现金流(万) | 70274 | -155061 | -40287 | -169401 | 127993 | -37414 | -5386 | 1090 | 29452 | 21080 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.72 | 38.62 |
| 每股股东权益(元) | 5.14 | 4.7 | 5.87 | 5.28 | 5.8 | 4.31 | 3.33 | 3.1 | 2.73 | 2.44 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | -1 | 0.22 | -0.51 | 1.6 | 0.6 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.26 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CCCCB | CBACB | CCCCB | BBCAA | BBBBA | BBCBA | BBABA | BBBAA | BCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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