金新农002548核心经营数据 |
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当前股价：4.29，市值：35
亿，动态市盈率PE：-10.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-390.32%。 其中，历史营业增长率：12.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:46.06%, 26E:-4.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80454.66 | 80610.32 | 69073.11 | 69105.42 | 43280.98 | 38055.15 | 38053.82 | 38084.28 | 38317.37 | 31020 |
| 净资产(万) | 155219.19 | 218150.97 | 200520.46 | 305848.43 | 205048.15 | 149990.23 | 186745.15 | 195589.92 | 165603.36 | 82899.13 |
| 总资产(万) | 598340.85 | 697841.14 | 585421.71 | 615698.92 | 415713.96 | 405435.11 | 351355.56 | 340801.6 | 244337.59 | 99771.87 |
| 营业收入(万) | 404038.78 | 397393.62 | 486704.05 | 406924.14 | 240000.71 | 280062.41 | 306135.4 | 276285.82 | 250485.32 | 198782.65 |
| 营业收入增长率(%) | 1.67 | -18.35 | 19.61 | 69.55 | -14.3 | -8.52 | 10.8 | 10.3 | 26.01 | -0.11 |
| 营业成本(万) | 390531.88 | 358629.91 | 427500.53 | 291680.23 | 183933 | 238766.01 | 249614.74 | 234731.29 | 215338.84 | 170614.96 |
| 营业成本增长率(%) | 8.9 | -16.11 | 46.56 | 58.58 | -22.97 | -4.35 | 6.34 | 9.01 | 26.21 | -2.78 |
| 毛利率(%) | 3.34 | 9.75 | 12.16 | 28.32 | 23.36 | 14.75 | 18.46 | 15.04 | 14.03 | 14.17 |
| 三项费用(万) | 42933.06 | 38443.76 | 60670.26 | 58205.12 | 38055.14 | 43654.18 | 45184.52 | 32905.22 | 23386.92 | 19890.18 |
| 费用增长率(%) | 11.68 | -36.63 | 4.24 | 52.95 | -12.83 | -3.39 | 37.32 | 40.7 | 17.58 | -0.65 |
| 费用率(%) | 317.86 | 99.17 | 102.48 | 50.51 | 67.87 | 105.71 | 79.94 | 79.19 | 66.54 | 70.61 |
| 净利润(万) | -64656.1 | -1517.18 | -109620.33 | 24532.86 | 18111.18 | -26161.73 | 10614.71 | 17426.48 | 10751.37 | 6259.47 |
| 净利润增长率(%) | 4161.6 | -98.62 | -546.83 | 35.46 | -169.23 | -346.47 | -39.09 | 62.09 | 71.76 | 46.4 |
| 经营现金流(万) | 12496.27 | 13259.44 | 11347.72 | 36042.8 | 21698.17 | 3492.87 | 20842.51 | -4866.8 | 28562.58 | -963.05 |
| 现金流增长率(%) | -5.76 | 16.85 | -68.52 | 66.11 | 521.21 | -83.24 | -528.26 | -117.04 | -3065.85 | -44.02 |
| 净利润现金比(-) | -0.19 | -8.74 | -0.1 | 1.47 | 1.2 | -0.13 | 1.96 | -0.28 | 2.66 | -0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | -34.63 | -0.72 | -43.3 | 9.6 | 10.2 | -15.54 | 5.55 | 9.65 | 8.65 | 7.58 |
| 生产资本回报率(%) | -17.54 | -0.64 | -37.01 | 10.26 | 8.83 | -15.58 | 10.55 | 21.9 | 27.32 | 23.37 |
| 资本支出(万) | 34178.05 | 39391.97 | 74405.37 | 106179.87 | 47700.29 | 47625.43 | 24007.86 | 13168.33 | 9446.46 | 4631.7 |
| 折旧和摊销(万) | 22763 | 22208 | 28811 | 19132 | 12356 | 11510 | 9392 | 4374 | 2869 | 2300 |
| 归属股东权益(万) | 148074.46 | 213051.22 | 165090.48 | 264438.28 | 183562.99 | 129224.66 | 163610.38 | 165047.1 | 154852.83 | 81002.36 |
| 股东权益增长率(%) | -30.5 | 29.05 | -37.57 | 44.06 | 42.05 | -21.02 | -0.87 | 6.58 | 91.17 | 0.57 |
| 自由现金流(万) | -77402 | -15200 | -144504 | -73823 | -21291 | -64833 | -7850 | 7088 | 3777 | 3770 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 87.66 | 0.19 | -224.26 |
| 每股股东权益(元) | 1.84 | 2.64 | 2.39 | 3.83 | 4.24 | 3.4 | 4.3 | 4.33 | 4.04 | 2.61 |
| 每股股东收益(元) | -0.82 | 0.02 | -1.43 | 0.19 | 0.32 | -0.75 | 0.18 | 0.42 | 0.27 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCCCB | BBABA | BBABA | CCCCB | CCACA | CCCBA | CBABA | CCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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