新联电子002546现金流量表 |
3918 ℃ |
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当前股价：4.52，市值：38
亿，动态市盈率PE：72.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.22%。 其中，历史营业增长率：9.37%，净利增长率：2.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63343.31 | 65666.4 | 49660.16 | 69352.43 | 80722.33 | 76938.06 | 75491.57 | 66332.55 | 67480.81 | 58149.74 |
| 收到的税费返还(万) | 852.24 | 656.1 | 553.35 | 652.8 | 477.18 | 857.97 | 884.79 | 935.12 | 1446.92 | 1463.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 650.55 | 821.12 | 759.96 | 1868.55 | 2410.74 | 4179.66 | 5994.38 | 4968.22 | 6994.19 | 5343.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64846.1 | 67143.62 | 50973.47 | 71873.79 | 83610.26 | 81975.69 | 82370.73 | 72235.89 | 75921.92 | 64956.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46300.83 | 39259.94 | 30549.11 | 36982.43 | 44208.42 | 40955.46 | 34782.98 | 33700.96 | 34304.56 | 33410.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9868.97 | 10011.73 | 9845.56 | 10224.88 | 11926.07 | 12165.16 | 11703.25 | 12631.3 | 10360.41 | 6849.3 |
| 支付的各项税费(万) | 6650.4 | 3788.68 | 5253.53 | 6669.05 | 5285.91 | 7630.73 | 6805.73 | 7751.07 | 8252.25 | 7557.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2607.95 | 2789.31 | 2520.13 | 2984.03 | 5722.82 | 6084.04 | 9135.99 | 7958.27 | 10107.18 | 6834.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65428.15 | 55849.66 | 48168.33 | 56860.38 | 67143.23 | 66835.4 | 62427.94 | 62041.59 | 63024.39 | 54651.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -582.05 | 11293.96 | 2805.14 | 15013.41 | 16467.03 | 15140.29 | 19942.79 | 10194.3 | 12897.53 | 10305.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 379414.39 | 359098.9 | 430904.77 | 644053.43 | 487888.72 | 439980 | 547100 | 267450 | 113891.2 | 107365 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3418.34 | 4602.91 | 12173.08 | 11562.08 | 11520.09 | 8124.89 | 6419.37 | 1773.46 | 1647.23 | 2327.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.52 | - | 7.42 | 5.34 | 9.32 | 14.02 | 14.95 | 5.49 | 1.04 | 15.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 103.27 | - | - | - | - | - | 1.49 | 315.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.31 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 382839.24 | 363701.81 | 443188.53 | 655620.85 | 499418.14 | 448118.91 | 553534.32 | 269228.96 | 115540.96 | 110036.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 717.57 | 1502.02 | 1615.6 | 1652.63 | 3585.13 | 4210.16 | 4649.32 | 8273.56 | 1414.9 | 1868.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 369984.11 | 362763.37 | 426497.82 | 687923.63 | 477824 | 440710 | 724000 | 305632.8 | 72391.2 | 93700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 186.97 | - | 9619.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 370701.68 | 364265.39 | 428113.42 | 689576.26 | 481409.13 | 444920.16 | 728649.32 | 314093.34 | 73806.1 | 105188.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12137.56 | -563.58 | 15075.12 | -33955.41 | 18009.01 | 3198.75 | -175115 | -44864.38 | 41734.86 | 4848.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 136158.24 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 5000 | 5800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 141158.24 | 5800 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5871.54 | 7650 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10090.97 | 10090.1 | 10096.46 | 1262.83 | 10144.47 | 10361.38 | 1142.14 | 7824.94 | 8026.88 | 6793.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.77 | 69.93 | 1047.63 | - | 4587.75 | 16.93 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12090.97 | 12090.87 | 12166.39 | 4310.46 | 14144.47 | 19449.13 | 5659.07 | 13696.47 | 15676.88 | 6793.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9690.97 | -10090.87 | -10166.39 | -2310.46 | -11644.47 | -15949.13 | -1159.07 | 127461.76 | -9876.88 | -6793.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1864.54 | 639.52 | 7713.87 | -21252.46 | 22831.57 | 2389.91 | -156331.29 | 92791.69 | 44755.5 | 8359.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29654.83 | 29015.31 | 21301.44 | 42553.9 | 19722.32 | 17332.41 | 173663.7 | 80872.02 | 36116.52 | 27756.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31519.37 | 29654.83 | 29015.31 | 21301.44 | 42553.9 | 19722.32 | 17332.41 | 173663.7 | 80872.02 | 36116.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5934.71 | 860.51 | 22069.2 | 18148.05 | 16629.64 | 15584.38 | 11021.34 | 9628.01 | 16362.04 | 15597.47 |
| 资产减值准备(万) | 659.78 | 378.23 | 495.74 | 84.6 | 1333.09 | 199.97 | 1498.03 | 255.75 | 855.56 | 459.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2545.64 | 2968.93 | 3519.89 | 3561.79 | 4154.05 | 4031.47 | 3706.59 | 2947.98 | 2853.24 | 1759.62 |
| 无形资产摊销(万) | 336.27 | 363.74 | 373.88 | 353.95 | 348.99 | 323.08 | 306.42 | 298.31 | 275.02 | 210.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 244.98 | 250.94 | 352.8 | 318.42 | 325.22 | 342.25 | 430.46 | 347.5 | 278.25 | 328.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 23.25 | 1.08 | 20.88 | 3.53 | 7.52 | -60.07 | 1.94 | 26.65 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 1.22 | - | - | - | 0.71 |
| 公允价值变动损失(万) | 6801.56 | 9575.73 | 1634.93 | -1491.48 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 81.68 | 82.07 | 99.9 | 101.9 | 114.41 | 351.62 | 225.1 | 242.44 | 429.04 | 84.54 |
| 投资损失(万) | -2869.44 | 1279.57 | -21625.65 | -10197.84 | -10241.97 | -9576.63 | -6555.09 | -2333.2 | -924 | -2959.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1693.76 | -1736.15 | -331.36 | -429.46 | 118.77 | -45.09 | -244 | -563.71 | -176.81 | -66.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 148.48 | 37.02 | -223.2 | 150.12 | -278.31 | -112.12 | 87.28 | -59.17 | -100.22 | -16.03 |
| 存货的减少(万) | -2962.42 | -8805.49 | -2804.17 | 3663.95 | 858.19 | 847.93 | -5744.38 | 549.3 | 334.32 | 300.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7413.52 | -2769.95 | -2048.63 | 12817.16 | 8574.78 | -158.65 | 4817.55 | -2952.6 | -11699.98 | -8081.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2396.01 | 8808.8 | 1268.55 | -11588.1 | -5490.71 | 3347.32 | 10385.97 | 1893.76 | 4409.14 | 2662.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -582.05 | 11293.96 | 2805.14 | 15013.41 | 16467.03 | 15140.29 | 19942.79 | 10194.3 | 12897.53 | 10305.17 |
| 现金的期末余额(万) | 31519.37 | 29654.83 | 29015.31 | 21301.44 | 42553.9 | 19722.32 | 17332.41 | 173663.7 | 80872.02 | 36116.52 |
| 现金的期初余额(万) | 29654.83 | 29015.31 | 21301.44 | 42553.9 | 19722.32 | 17332.41 | 173663.7 | 80872.02 | 36116.52 | 27756.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1864.54 | 639.52 | 7713.87 | -21252.46 | 22831.57 | 2389.91 | -156331.29 | 92791.69 | 44755.5 | 8359.87 |