亚太科技002540现金流量表 |
3973 ℃ |
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当前股价：6.37，市值：80
亿，动态市盈率PE：13.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：96.19%。 其中，历史营业增长率：14.81%，净利增长率：16.46%； 未来三年预估净利增长率：21.72% （24E:22.93%, 25E:23.99%, 26E:18.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 651767.41 | 629225.01 | 547044.44 | 368190.62 | 337048.74 | 372329.8 | 313607.58 | 244974.65 | 227284.37 | 219395.4 |
| 收到的税费返还(万) | 2305.94 | 4902.38 | 4236.63 | 3084.7 | 2170.99 | 1099.44 | 1878.67 | 1441.48 | 231.35 | 324.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12100.52 | 2564.2 | 3559.41 | 3492.03 | 2471.43 | 3673.45 | 2195.09 | 3794.35 | 1974.39 | 2850.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 666173.87 | 636691.59 | 554840.49 | 374767.34 | 341691.16 | 377102.68 | 317681.35 | 250210.48 | 229490.11 | 222571.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 539305.82 | 551624.89 | 512895.91 | 320885.88 | 271173.38 | 267489.88 | 269603.56 | 209414.46 | 168813.55 | 173293.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48015.12 | 46325.73 | 42146.46 | 30503.2 | 30974.58 | 30414.34 | 27780.86 | 23497.78 | 20619.53 | 20040.01 |
| 支付的各项税费(万) | 18206.99 | 17368.64 | 13733.55 | 14101.13 | 11988.7 | 18711.79 | 14963.27 | 14571.08 | 12437.83 | 9192.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22696.5 | 18670.02 | 17371.3 | 12488.79 | 10969.54 | 17415.96 | 15667.98 | 13133.87 | 11220.24 | 11216.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 628224.43 | 633989.28 | 586147.22 | 377979.01 | 325106.2 | 334031.97 | 328015.66 | 260617.18 | 213091.15 | 213743.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37949.45 | 2702.31 | -31306.74 | -3211.67 | 16584.96 | 43070.72 | -10334.31 | -10406.7 | 16398.96 | 8827.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 88208.82 | 456493.97 | 529775 | 352992.7 | 312905.99 | 309608.78 | 171501.36 | 291718.3 | 516869.69 | 155300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 811.95 | 768.87 | 2210.72 | 4399.49 | 7358.51 | 7946.26 | 761.74 | 2321.49 | 2804.86 | 4260.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 156.93 | 41832.11 | 905.25 | 4093.08 | 146.41 | 65 | 70.73 | 143.98 | 35.47 | 15.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 802.21 | 2004.81 | 7647.74 | - | 350 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89177.71 | 499094.96 | 533693.18 | 363490.08 | 328058.65 | 317620.04 | 172683.83 | 294183.76 | 519710.02 | 161223.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18901.27 | 9806.3 | 12354.89 | 15531.14 | 9454.71 | 7343.94 | 10455.43 | 8330 | 13057.89 | 4284.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 165113.49 | 447443.49 | 479909.68 | 313146.64 | 245546.03 | 345821.32 | 285243.33 | 253742.87 | 528392.35 | 165700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1137 | 2000 | 5026.74 | - | - | - | 581 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 184014.76 | 457249.79 | 492264.56 | 329814.78 | 257000.74 | 358192.01 | 295698.77 | 262072.87 | 541450.24 | 170565.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -94837.05 | 41845.17 | 41428.62 | 33675.3 | 71057.91 | -40571.96 | -123014.93 | 32110.89 | -21740.22 | -9341.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 115767.45 | 1460 | 890 | - | - | - | 146815.94 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 575 | 1460 | 890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9990 | 13169.29 | 26424.96 | 14155.61 | 9628.36 | 38410.39 | 5000 | - | 36400 | 21706.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5285.91 | 9543.03 | 3835.04 | 838.24 | - | - | - | 168 | - | 1085 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 131043.36 | 24172.32 | 31149.99 | 14993.86 | 9628.36 | 38410.39 | 151815.94 | 168 | 36400 | 22791.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17334.29 | 30802.6 | 20216.11 | 4970 | 32800 | 16000 | 1500 | 16000 | 28900 | 11606.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50386.27 | 12703.83 | 7643.11 | 29966.61 | 60339.28 | 8210.13 | 6296.01 | 5597.25 | 1081.59 | 8558.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7027.82 | 4290.88 | 337.85 | 5032.26 | 3397.52 | 6609.88 | 103.05 | - | - | 188.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 74748.38 | 47797.31 | 28197.07 | 39968.87 | 96536.8 | 30820.01 | 7899.06 | 21597.25 | 29981.59 | 20354.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 56294.98 | -23624.99 | 2952.93 | -24975.01 | -86908.44 | 7590.38 | 143916.88 | -21429.25 | 6418.41 | 2437.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 762.3 | 1404.62 | -262.61 | -619.85 | 435.68 | 1023.87 | -300.76 | 0.28 | 46.68 | 1.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 169.68 | 22327.11 | 12812.2 | 4868.76 | 1170.12 | 11113 | 10266.87 | 275.23 | 1123.83 | 1925.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84956.23 | 62629.12 | 49816.92 | 44948.16 | 43778.05 | 32665.05 | 22398.18 | 22122.95 | 20999.11 | 19073.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85125.91 | 84956.23 | 62629.12 | 49816.92 | 44948.16 | 43778.05 | 32665.05 | 22398.18 | 22122.95 | 20999.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 56184.17 | 67482.93 | 45808.22 | 35725.64 | 36199.84 | 37508 | 30363.47 | 29677.22 | 24080.29 | 22017.78 |
| 资产减值准备(万) | 2522.45 | 2048.01 | 2254.68 | 1273.56 | 827.26 | 177.87 | 1201.72 | 1672.55 | 469.29 | 651.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21287.89 | 19520.91 | 17431.33 | 14795.82 | 12809.42 | 11777.52 | 10341.64 | 7284.5 | 6429.97 | 6279.81 |
| 无形资产摊销(万) | 689.89 | 589.37 | 596.22 | 536.41 | 527.44 | 524.29 | 636.77 | 608 | 499.51 | 382.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 202.84 | 109.19 | 89.8 | 116.44 | 3.07 | 40.97 | 28.59 | 110.74 | 113.71 | 126.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 123.58 | -28994.72 | -9259.16 | -1175.55 | -54.84 | 15.69 | -30.3 | 65.96 | 51.54 | 26.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 70.21 | 77.25 | 28.1 | 49.01 | 94.75 | 39.35 | 48.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -721.79 | 1723.61 | 1415 | -1709.96 | -2486.24 | -93.72 | 593.47 | 2847.9 | 2347.65 | 45.2 |
| 财务费用(万) | 2962.35 | -1001.6 | 436.87 | 747.68 | 346.76 | -385.57 | 364.4 | 309.24 | 928.71 | 514.56 |
| 投资损失(万) | -1550.2 | -1824.78 | -3190.79 | -5328.23 | -6306.17 | -4657.12 | -743.56 | -2015.7 | -2803.73 | -5061.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | 23.11 | -260.28 | -591.5 | -206.25 | 315.9 | 129.59 | 202.03 | -834.28 | -510.29 | -399.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1677.01 | 61.35 | -24.7 | 66.54 | -64.25 | 84.67 | - | - | - | -6.78 |
| 存货的减少(万) | 3322.36 | -7104 | -15528.44 | -8451.37 | -3789.74 | 2874.62 | -6248.39 | -11574.78 | 2843.07 | -1451.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -70281.68 | -61388.41 | -85356.37 | -53264.32 | -31541.83 | -4754.09 | -45462.59 | -47273.14 | -22078.46 | -19610.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15946.03 | 11635.98 | 12858.72 | 13138.87 | 9829.97 | 3.88 | 560.7 | 7560.58 | 3346.73 | 3665.37 |
| 其他(万) | 8303.16 | -305.51 | 1392.3 | 474.05 | -126.37 | -215.23 | -2190.95 | 1154.5 | 680.96 | 1647.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37949.45 | 2702.31 | -31306.74 | -3211.67 | 16584.96 | 43070.72 | -10334.31 | -10406.7 | 16398.96 | 8827.67 |
| 现金的期末余额(万) | 85125.91 | 84956.23 | 62629.12 | 49816.92 | 44948.16 | 43778.05 | 32665.05 | 22398.18 | 22122.95 | 20999.11 |
| 现金的期初余额(万) | 84956.23 | 62629.12 | 49816.92 | 44948.16 | 43778.05 | 32665.05 | 22398.18 | 22122.95 | 20999.11 | 19073.65 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 169.68 | 22327.11 | 12812.2 | 4868.76 | 1170.12 | 11113 | 10266.87 | 275.23 | 1123.83 | 1925.46 |