林州重机002535现金流量表 |
4292 ℃ |
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当前股价：4.21，市值：34
亿，动态市盈率PE：20.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.41%。 其中，历史营业增长率：10.71%，净利增长率：10.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 127085.98 | 82751.11 | - | 67471.14 | 76507.21 | 262722.16 | 143943.22 | 107961.85 | 76559.89 | 98681.78 |
| 收到的税费返还(万) | 25.2 | 876.38 | - | 70.85 | - | 145.31 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 113401.74 | 52692.12 | - | 28707.94 | 17784.6 | 53373.92 | 31964.98 | 16790.5 | 22428.19 | 60030.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 240512.92 | 136319.6 | - | 96249.93 | 94291.81 | 316241.39 | 175908.2 | 124752.34 | 98988.07 | 158711.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 74341.56 | 33989.12 | - | 48586.79 | 61956.43 | 222656.91 | 74255.53 | 96549.05 | 75789.29 | 81859.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8510.94 | 11067.6 | - | 13435.38 | 12999.04 | 7983.87 | 11006.98 | 7162.48 | 9916.13 | 13371.81 |
| 支付的各项税费(万) | 8942.38 | 5841.87 | - | 572.87 | 7960.32 | 9805.08 | 9044.67 | 6874.94 | 6160.83 | 7477.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 100544.54 | 62876.22 | - | 23787.61 | 108987.76 | 25586.34 | 60246.07 | 66326.63 | 30335.35 | 63982.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 192339.42 | 113774.82 | - | 86382.66 | 191903.56 | 266032.2 | 154553.24 | 176913.1 | 122201.61 | 166691.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48173.5 | 22544.78 | - | 9867.27 | -97611.74 | 50209.18 | 21354.96 | -52160.76 | -23213.53 | -7979.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2 | 636.17 | 670 | 373.23 | 6976.79 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 7000 | 146.34 | 2255.35 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.13 | - | - | 1008.15 | 15.2 | 6 | 17921.13 | 375.55 | 1000 | 118.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1270.27 | - | - | 21864.74 | 45807.48 | 6200 | - | 16056.92 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 19500 | - | - | - | 2700 | 1703 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1306.4 | - | - | 22874.89 | 65958.85 | 13876 | 18440.7 | 25664.61 | 3700 | 1821.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4387.95 | 2410.49 | - | 8 | 608.64 | 14300.13 | 38299.93 | 5378.56 | 22871.72 | 16962.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2 | - | - | 524.6 | 8501 | 687 | 16825 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 7888.4 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 614.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4387.95 | 2410.49 | - | 10 | 608.64 | 22188.53 | 38824.53 | 13879.56 | 23558.72 | 34401.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3081.55 | -2410.49 | - | 22864.89 | 65350.21 | -8312.53 | -20383.83 | 11785.04 | -19858.72 | -32579.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3968.4 | - | - | 108945.78 | 3121.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3121.34 |
| 取得借款收到的现金(万) | 134094.06 | 127273.87 | - | 125796.63 | 164651.13 | 137745 | 203480 | 242010 | 195600 | 101700 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35155.12 | 39551.06 | - | 11129.95 | 17033.58 | 22536.65 | 29302.45 | 7692.55 | 21305 | 172413.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 169249.18 | 166824.93 | - | 136926.58 | 181684.71 | 164250.05 | 232782.45 | 249702.55 | 325850.78 | 277235.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 152308.45 | 132636.09 | - | 95456.76 | 119190.25 | 183760.53 | 192401.65 | 218800 | 155200 | 84300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9238.23 | 9725.83 | - | 13378.93 | 7266.24 | 16794.26 | 14038.42 | 9212.99 | 8969.34 | 19034.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 57777.97 | 45323 | - | 33466.04 | 23907.39 | 27040.64 | 12831.35 | 24029.58 | 76222.83 | 142041.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 219324.65 | 187684.93 | - | 142301.73 | 150363.88 | 227595.43 | 219271.42 | 252042.57 | 240392.17 | 245376.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -50075.47 | -20859.99 | - | -5375.14 | 31320.82 | -63345.37 | 13511.03 | -2340.02 | 85458.61 | 31858.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4983.51 | -725.69 | - | 27357.02 | -940.71 | -21448.72 | 14482.16 | -42715.74 | 42386.36 | -8700.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8448.53 | 9174.22 | - | 275.28 | 1215.99 | 22664.71 | 8182.54 | 50733.76 | 8347.4 | 17048.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3465.02 | 8448.53 | - | 27632.3 | 275.28 | 1215.99 | 22664.71 | 8018.03 | 50733.76 | 8347.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11693.87 | 1759.27 | - | 3893.21 | -198756.49 | -14720.4 | 3614.28 | 1448.53 | -30388.17 | 5688.51 |
| 资产减值准备(万) | 11462.01 | 1580.76 | - | -7364.26 | 162376.55 | 14526.37 | 1524.11 | 4532.49 | 19659.86 | 2916.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13686.24 | 12934.36 | - | 13084.45 | 15544.78 | 18427.03 | 13400.19 | 12358.85 | 12989.26 | 11981.22 |
| 无形资产摊销(万) | 398.84 | 405.03 | - | 415.98 | 680.1 | 662.79 | 631.55 | 577.27 | 874.13 | 930.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 97.98 | - | - | 32.38 | 54.6 | 404.92 | 269.43 | 281.69 | 181.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 104.05 | -249.9 | - | -686.2 | -84.54 | 301.78 | 1123.62 | -5848.28 | -7173.22 | -118.76 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 96.59 | - | -44.65 | 7480.61 | 2.12 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9021.98 | 10788.45 | - | 15739.08 | 10563.77 | 15444.58 | 12327.24 | 10700.46 | 10078.49 | 12311.79 |
| 投资损失(万) | -757.8 | -360.06 | - | -2648.9 | -294.07 | -959.42 | -1638.95 | 552.1 | 23.37 | -1766.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1355.63 | 10.92 | - | -21.89 | -16671.73 | -63.39 | -2621.08 | -709.1 | -4130.4 | -296.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | -358.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6586.18 | 4004.65 | - | 5928.14 | 26956.5 | 15627.05 | -9049.03 | 7334.97 | 2523.87 | -10896.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13021.29 | -11833.1 | - | -1271.61 | 124743.66 | 16685.01 | -16201.27 | -32949.75 | 331.99 | -27553.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22451.02 | 2711.83 | - | -17156.07 | -230183.25 | -15778.92 | 17839.39 | -50427.73 | -28284.39 | -1357.43 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48173.5 | 22544.78 | - | 9867.27 | -97611.74 | 50209.18 | 21354.96 | -52160.76 | -23213.53 | -7979.57 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 13836.63 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3465.02 | 8448.53 | - | 27632.3 | 275.28 | 1215.99 | 22664.71 | 8018.03 | 50733.76 | 8347.4 |
| 现金的期初余额(万) | 8448.53 | 9174.22 | - | 275.28 | 1215.99 | 22664.71 | 8182.54 | 50733.76 | 8347.4 | 17048.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4983.51 | -725.69 | - | 27357.02 | -940.71 | -21448.72 | 14482.16 | -42715.74 | 42386.36 | -8700.91 |