新时达002527现金流量表 |
4347 ℃ |
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当前股价：10.11，市值：67
亿，动态市盈率PE：-13.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.23%。 其中，历史营业增长率：14.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 275997.56 | 255597.45 | 359727.47 | 307916.37 | 278775.14 | 295597.45 | 262179.56 | 225998.38 | 127507.61 | 101146.32 |
| 收到的税费返还(万) | 4413.65 | 6823.64 | 5639.03 | 4761.53 | 4985.55 | 5099.05 | 6086.38 | 4937.59 | 5608.6 | 3355.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7056.1 | 28683.88 | 17072.67 | 11016.62 | 21496.09 | 9491.66 | 14761.22 | 4998.2 | 6273.72 | 3941.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 287467.31 | 291104.97 | 382439.17 | 323694.51 | 305256.78 | 310188.17 | 283027.15 | 235934.17 | 139389.93 | 108443.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 171327.78 | 217035.01 | 267917.51 | 206041.05 | 185761.5 | 216843.37 | 187235.15 | 139538.23 | 68534 | 50192.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64365.83 | 64926.09 | 58604.75 | 53837.43 | 48757.74 | 50057.44 | 42265.73 | 34275.32 | 32610.4 | 24027.13 |
| 支付的各项税费(万) | 15477.51 | 12517.71 | 17645.13 | 19627.75 | 21679.84 | 18892.92 | 21294.05 | 16102.75 | 12670.95 | 11305.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20289.25 | 25523.56 | 21621.96 | 16768.07 | 22149.22 | 20571.8 | 26912.44 | 22297.61 | 14764.02 | 14171.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 271460.37 | 320002.37 | 365789.35 | 296274.3 | 278348.31 | 306365.54 | 277707.37 | 212213.91 | 128579.38 | 99696.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16006.94 | -28897.4 | 16649.83 | 27420.21 | 26908.47 | 3822.63 | 5319.78 | 23720.26 | 10810.55 | 8747.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 24128.94 | 204963.01 | 353100 | 225500 | 1100 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1235.94 | 709.6 | 2033.5 | 2779.42 | 4199.72 | 2713.05 | 188.22 | 4 | 3.6 | 2.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.54 | 19.98 | 66.98 | 60.88 | 10.39 | 79.6 | 81.8 | 229.48 | 137.84 | 61.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 23848.54 | 19425.06 | - | - | - | - | - | - | - | 3195.35 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5106.29 | 15721.78 | 46105.21 | 72.9 | 81 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30259.31 | 35876.42 | 72334.63 | 207876.21 | 357391.11 | 228292.65 | 1370.02 | 233.48 | 141.44 | 3259.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3233.39 | 8072.56 | 8914.95 | 14011.97 | 12711.43 | 16508.61 | 8376.29 | 16538.15 | 4502.76 | 6569.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 184900 | 338990 | 311500 | 950 | 600 | 73.35 | 6027 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 18259.8 | 38879.84 | 5273.34 | 11701.93 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 65340.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3233.39 | 8072.56 | 74255.34 | 198911.97 | 351701.43 | 328008.61 | 27586.09 | 56017.99 | 9849.45 | 24298 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 27025.92 | 27803.85 | -1920.71 | 8964.24 | 5689.69 | -99715.96 | -26216.07 | -55784.51 | -9708.01 | -21038.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 810.28 | 2342.45 | 2384.53 | - | - | 60900 | 1377 | 87.94 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1377 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 179080 | 178400 | 128897.9 | 97000 | 132835.56 | 181000 | 163800 | 142000 | 48000 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 86450.57 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 179890.28 | 180742.45 | 131282.43 | 97000 | 132835.56 | 242800 | 251627.57 | 142087.94 | 48000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 215900 | 152397.9 | 137848.4 | 116000 | 162499 | 183747 | 123554 | 101770 | 14600 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12421.99 | 9408.79 | 6955.71 | 6206.58 | 4674.57 | 11055.26 | 11353.3 | 12795.95 | 7289.16 | 5277.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 643.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 71687.34 | 1642.2 | 1704.9 | 2193.66 | 900 | - | 654.75 | 929.8 | 504.82 | 2427.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 300009.33 | 163448.9 | 146509.01 | 124400.25 | 168073.57 | 194802.26 | 135562.05 | 115495.75 | 22393.99 | 7704.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -120119.05 | 17293.55 | -15226.58 | -27400.25 | -35238.01 | 47997.74 | 116065.52 | 26592.19 | 25606.01 | -7704.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.93 | 226.65 | -225.43 | 14.73 | 125.44 | 430.65 | -204.93 | 361.34 | 219.27 | -80.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -77091.12 | 16426.65 | -722.9 | 8998.93 | -2514.41 | -47464.95 | 94964.3 | -5110.72 | 26927.82 | -20076.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 129567.55 | 113140.9 | 113863.8 | 104864.87 | 107379.28 | 154844.23 | 59879.93 | 64990.65 | 38062.83 | 58139 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52476.43 | 129567.55 | 113140.9 | 113863.8 | 104864.87 | 107379.28 | 154844.23 | 59879.93 | 64990.65 | 38062.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37889.94 | -105970.78 | 16918.59 | 9285.11 | 6055.87 | -29570.74 | 13768.34 | 16960.95 | 19156.2 | 20323.49 |
| 资产减值准备(万) | 41542.9 | 85971.12 | 1337.18 | 5936.95 | 6470.44 | 36919.82 | 3638.54 | 2936.26 | 1245.33 | 790.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5890.31 | 6246.47 | 5876.82 | 5219.04 | 4660.31 | 4495.77 | 4123.36 | 4023.86 | 3893.98 | 2956.38 |
| 无形资产摊销(万) | 1894.08 | 2051.62 | 2395.21 | 2500.5 | 2497.32 | 2154.56 | 2278.02 | 2178.13 | 1785.89 | 770.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1058.97 | 506.69 | 447.72 | 228.91 | 273.86 | 267.58 | 231.36 | 204.3 | 162.71 | 145.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 29.83 | 39.98 | -47.29 | 31.08 | 133.52 | -8.27 | -8.81 | -2.32 | 109.44 | 59.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.38 | 1096.14 | 24.39 | 33.29 | 23.53 | 18.87 | 53.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -66.8 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7233.3 | 9899.16 | 4758.69 | 8225.15 | 9992.33 | 11363.15 | 6084.74 | 2932.07 | 400.93 | 80.67 |
| 投资损失(万) | -13156.71 | -763.41 | -1172.93 | -2906.48 | -3995.11 | -3044.45 | -897.7 | -735.6 | -737.03 | -359.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -526.7 | 661.46 | -392.75 | 336.49 | -712.04 | -111.04 | -184.36 | 71.38 | 55.59 | -303.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -258.77 | -207.03 | -311.18 | -212.11 | -314.24 | -13.71 | -254.54 | -275.5 | -119.24 | -320.63 |
| 存货的减少(万) | 33262.75 | -45046.28 | -31483.31 | 12173.97 | 6782.41 | -4605 | -31920.28 | 4937.41 | -7667.59 | -7030.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13438.36 | 2675.2 | 1234.4 | 6210.11 | -12082.28 | -8407.12 | -17686.38 | -21039.91 | -7844.9 | -17470.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12969.07 | 11942.85 | 14080.04 | -19574.99 | 7122.55 | -5636.79 | 26093.7 | 11529.22 | 218.33 | 8595.1 |
| 其他(万) | 996.12 | 225.69 | 1832.04 | - | - | - | - | - | 150.92 | 511.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16006.94 | -28897.4 | 16649.83 | 27420.21 | 26908.47 | 3822.63 | 5319.78 | 23720.26 | 10810.55 | 8747.29 |
| 现金的期末余额(万) | 52476.43 | 129567.55 | 113140.9 | 113863.8 | 104864.87 | 107379.28 | 154844.23 | 59879.93 | 64990.65 | 38062.83 |
| 现金的期初余额(万) | 129567.55 | 113140.9 | 113863.8 | 104864.87 | 107379.28 | 154844.23 | - | - | - | 58139 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 59879.93 | 64990.65 | 38062.83 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -77091.12 | 16426.65 | -722.9 | 8998.93 | -2514.41 | -47464.95 | 94964.3 | -5110.72 | 26927.82 | -20076.17 |