金字火腿002515现金流量表 |
3836 ℃ |
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当前股价：5.5，市值：67
亿，动态市盈率PE：105.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.55%。 其中，历史营业增长率：8.08%，净利增长率：4.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36870.77 | 31777.71 | 48662.22 | 53761.44 | 73954.61 | 28793.44 | 42107.26 | 41051.86 | 17485.84 | 20929.7 |
| 收到的税费返还(万) | 7.61 | 988.41 | 168.27 | 815.71 | 33.55 | 9.59 | 114.84 | 111.34 | 215.6 | 69.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4922.97 | 3641.83 | 2759.24 | 7137.31 | 2585.76 | 2613.43 | 14907.65 | 31234.4 | 1985.15 | 1600.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41801.34 | 36407.95 | 51589.74 | 61714.46 | 76573.93 | 31416.47 | 57129.75 | 72397.59 | 19686.59 | 22599.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13642.55 | 17747.54 | 8659.54 | 25081.67 | 91923.75 | 35072.72 | 24755.05 | 16395.64 | 3218.19 | 4020.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5070.79 | 5249.48 | 5382.86 | 5037.65 | 4000.56 | 3448.76 | 14574.95 | 13672.24 | 2428.85 | 3142.3 |
| 支付的各项税费(万) | 2879.1 | 1820.75 | 3174.13 | 1682.12 | 906.37 | 2697.52 | 6441.15 | 7223.88 | 2351.38 | 2749.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3299.95 | 2522.91 | 3211.08 | 2190.58 | 3052.07 | 3119.02 | 23731 | 33245.76 | 1650.89 | 2002.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24892.4 | 27340.67 | 20427.61 | 33992.01 | 99882.75 | 44338.02 | 69502.15 | 70537.52 | 9649.32 | 11915.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16908.94 | 9067.28 | 31162.13 | 27722.45 | -23308.82 | -12921.55 | -12372.4 | 1860.07 | 10037.27 | 10684.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42802.32 | - | - | 5000 | 7605 | 12000 | 894.86 | 832.59 | 100488.94 | 12100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 50.55 | 337.56 | 1286.59 | 1759.09 | 1913.24 | 963.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1355.02 | 332.58 | 425.41 | 700.14 | 919.19 | 11.2 | 86.02 | 1397.18 | 8.34 | 19.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 34133.31 | 546.96 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10000 | 10000 | 12426.47 | - | 35835.26 | 288699.79 | 75465.71 | - | 2815 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44157.34 | 10332.58 | 10425.41 | 18126.6 | 8574.74 | 48184.02 | 290967.25 | 113587.89 | 102957.49 | 15897.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12102.37 | 15590.36 | 8885.76 | 6133.05 | 2251.33 | 445.55 | 3384.67 | 10242.53 | 688.8 | 934.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 40180 | - | - | - | 20000 | 17545.27 | 12076.83 | 115995 | 63700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36000 | 36000 | - | 7937 | - | 9710.68 | 276659.03 | 76929.38 | - | 2500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48102.37 | 91770.36 | 8885.76 | 14070.05 | 2251.33 | 30156.24 | 297588.97 | 99248.74 | 116683.8 | 67134.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3945.03 | -81437.78 | 1539.65 | 4056.56 | 6323.41 | 18027.78 | -6621.72 | 14339.14 | -13726.32 | -51236.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 104400 | 15061.81 | - | 171.5 | 73.5 | 532.5 | 17185.81 | - | 48019.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 171.5 | 73.5 | 532.5 | 17185.81 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | - | 16000 | 21000 | 23000 | - | 1800 | 10000 | - | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | 10984.36 | 3100 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10000 | 104400 | 31061.81 | 21000 | 23171.5 | 73.5 | 2832.5 | 38170.16 | 3100 | 53019.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | - | 16000 | 44000 | - | - | 6000 | 5100 | - | 7700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2456.23 | 1956.63 | 2289.25 | 3327.58 | 5213.84 | - | 40.34 | 902.3 | 2092.85 | 1615.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 352.66 | 294.48 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 556.23 | 50 | - | - | 9816 | 7569.32 | 7484.22 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12456.23 | 2512.86 | 18339.25 | 47327.58 | 5213.84 | 9816 | 13609.66 | 13486.52 | 2092.85 | 9315.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2456.23 | 101887.14 | 12722.56 | -26327.58 | 17957.66 | -9742.5 | -10777.16 | 24683.64 | 1007.15 | 43703.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 13.56 | -10.75 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10507.69 | 29516.64 | 45424.34 | 5451.43 | 972.26 | -4636.28 | -29757.72 | 40872.11 | -2681.9 | 3151 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90018.88 | 60502.24 | 15077.9 | 9626.46 | 8654.21 | 13290.49 | 43048.2 | 2176.09 | 4857.99 | 1706.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 100526.56 | 90018.88 | 60502.24 | 15077.9 | 9626.46 | 8654.21 | 13290.49 | 43048.2 | 2176.09 | 4857.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6159.19 | 3987.03 | 5039.03 | 4188.78 | 5906.54 | 3317.66 | -9676.23 | 11344.2 | 2239.92 | 2519.06 |
| 资产减值准备(万) | -25.8 | -299.7 | 382.68 | 1797.82 | 1514.79 | 4933.55 | 3918.86 | 3033.43 | 37.48 | 10.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2016.22 | 2310.4 | 2351.41 | 2259.22 | 2085.16 | 1995.05 | 3653.72 | 3545.72 | 2358.89 | 2388.21 |
| 无形资产摊销(万) | 179.92 | 176.95 | 172.97 | 120.02 | 56.95 | 55.2 | 156.77 | 136.98 | 76.28 | 88.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.2 | 8.83 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 145.45 | 89.06 | 15.05 | 49.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -154.34 | -37.26 | -191.75 | -477.65 | -58.6 | -6.74 | -508.24 | 9.09 | -14.45 | 11.79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.08 | 1.04 | - | 0.29 | - | 26.66 | -1.41 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 7295.18 | -5550.7 | - | - |
| 财务费用(万) | 35 | -556.43 | -474.04 | 450.4 | 270.43 | -37.71 | 335.54 | 560.39 | 3.37 | 66.67 |
| 投资损失(万) | -2626.28 | - | - | 5510.53 | 4442.24 | -177.04 | -574.94 | -16909.15 | -1350.97 | -1219.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 202.55 | 263.76 | 99.59 | -477.63 | -52.14 | -134.76 | -228.19 | -1873.2 | 99.05 | 57.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -1552.54 | 1716.11 | - | - |
| 存货的减少(万) | 9419.91 | 2875.02 | 21144.5 | 4859.16 | -26334.11 | -21666.22 | -2967.98 | 3339.39 | 5618.78 | 6151.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -349.07 | -1303.6 | 1940.11 | 11990.7 | -9755.88 | -2406.91 | -18855.9 | 6792.04 | -344.39 | 766.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2223.92 | 1218.84 | 687.29 | -2508.21 | -1393.8 | 1197.07 | 6451.92 | -4243.33 | 1298.25 | -204.92 |
| 其他(万) | -178.48 | 423.36 | - | - | - | - | 7.53 | -128.54 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16908.94 | 9067.28 | 31162.13 | 27722.45 | -23308.82 | -12921.55 | -12372.4 | 1860.07 | 10037.27 | 10684.05 |
| 现金的期末余额(万) | 90526.56 | 90018.88 | 60502.24 | 15077.9 | 9626.46 | 8654.21 | 13290.49 | 43048.2 | 2176.09 | 4857.99 |
| 现金的期初余额(万) | 90018.88 | 60502.24 | 15077.9 | 9626.46 | 8654.21 | 13290.49 | 43048.2 | 2176.09 | 4857.99 | 1706.99 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10507.69 | 29516.64 | 45424.34 | 5451.43 | 972.26 | -4636.28 | -29757.72 | 40872.11 | -2681.9 | 3151 |