金字火腿002515核心经营数据 |
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当前股价：7.46，市值：90
亿，动态市盈率PE：651.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.55%。 其中，历史营业增长率：7.13%，净利增长率：-0.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 121061.42 | 121061.42 | 97831.33 | 97831.33 | 97831.33 | 97831.33 | 97831.33 | 97831.33 | 61144.58 |
| 净资产(万) | - | 262645.8 | 258780.83 | 152519.26 | 134168.34 | 132794.97 | 131409.26 | 137834.1 | 206990.89 | 139839.66 |
| 总资产(万) | - | 273227.29 | 264755.94 | 158614.38 | 139660.09 | 161692.32 | 144109.39 | 149470.03 | 230518.54 | 147474.21 |
| 营业收入(万) | - | 34388.18 | 31370.03 | 44455.41 | 50587.43 | 71037.67 | 28153.86 | 42642.44 | 37216.99 | 16056.49 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 9.62 | -29.43 | -12.12 | -28.79 | 152.32 | -33.98 | 14.58 | 131.79 | -14.08 |
| 营业成本(万) | - | 26806.92 | 23522.16 | 33328.7 | 40292.84 | 53588.63 | 15881.12 | 24695.7 | 21173.62 | 11128.52 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 13.96 | -29.42 | -17.28 | -24.81 | 237.44 | -35.69 | 16.63 | 90.26 | -5.74 |
| 毛利率(%) | - | 22.05 | 25.02 | 25.03 | 20.35 | 24.56 | 43.59 | 42.09 | 43.11 | 30.69 |
| 三项费用(万) | - | 5688.49 | 5833.77 | 6591.13 | 5718.81 | 4870.27 | 4336.11 | 16332.66 | 19061.52 | 4135.35 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.49 | -11.49 | 15.25 | 17.42 | 12.32 | -73.45 | -14.32 | 360.94 | -33.08 |
| 费用率(%) | - | 75.03 | 74.34 | 59.24 | 55.55 | 27.91 | 35.33 | 91.01 | 118.81 | 83.92 |
| 净利润(万) | - | 6159.19 | 3987.03 | 5039.03 | 4188.78 | 5906.54 | 3317.66 | -9676.23 | 11344.2 | 2239.92 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 54.48 | -20.88 | 20.3 | -29.08 | 78.03 | -134.29 | -185.3 | 406.46 | -11.08 |
| 经营现金流(万) | - | 16908.94 | 9067.28 | 31162.13 | 27722.45 | -23308.82 | -12921.55 | -12372.4 | 1860.07 | 10037.27 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 86.48 | -70.9 | 12.41 | -218.94 | 80.39 | 4.44 | -765.16 | -81.47 | -6.05 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.75 | 2.27 | 6.18 | 6.62 | -3.95 | -3.89 | 1.28 | 0.16 | 4.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 2.36 | 1.94 | 3.52 | 3.14 | 4.47 | 2.46 | -5.61 | 6.54 | 1.6 |
| 生产资本回报率(%) | - | 10.36 | 8.79 | 14.14 | 11.92 | 21.75 | 11.88 | -30.17 | 34.6 | 6.82 |
| 资本支出(万) | - | 12102.37 | 15590.36 | 8885.76 | 6133.05 | 2251.33 | 445.55 | 3384.67 | 10242.53 | 688.8 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2202 | 2496 | 2534 | 2389 | 2151 | 2060 | 3956 | 3772 | 2450 |
| 归属股东权益(万) | - | 262499.21 | 258576.13 | 152295.3 | 134080.54 | 132610.55 | 131372.74 | 137834.15 | 152298.61 | 135205.32 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.52 | 69.79 | 13.58 | 1.11 | 0.94 | -4.69 | -9.5 | 12.64 | 0.14 |
| 自由现金流(万) | - | -3683 | -9088 | -1449 | 541 | 5830 | 4969 | -272 | 4326 | 3751 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.85 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.17 | 2.14 | 1.56 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.41 | 1.56 | 2.21 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.11 | 0.03 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCACA | BCACA | BBACA | BBACA | BACCA | ABCCA | ACACB | ACBBA | BCACA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +++ | ++- | -++ | -+- | --- | +++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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