老板电器002508现金流量表 |
8090 ℃ |
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当前股价：21.91，市值：207
亿，动态市盈率PE：13.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.4%。 其中，历史营业增长率：18.53%，净利增长率：23.36%； 未来三年预估净利增长率：3% （24E:-4.25%, 25E:6.80%, 26E:6.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1226699.4 | 1121755.5 | 1028845.33 | 810048.52 | 786488.17 | 845358.69 | 719706.18 | 637611.66 | 477278.9 | 354670.29 |
| 收到的税费返还(万) | 4686.85 | 5262.24 | 1097.99 | - | 1.51 | 13.68 | 260.62 | 660.25 | 688.07 | 605.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27225.48 | 30257.48 | 27167.1 | 29879.88 | 31382.71 | 23841.75 | 17361.05 | 16291.41 | 13059.21 | 11076.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1258611.73 | 1157275.21 | 1057110.43 | 839928.4 | 817872.39 | 869214.13 | 737327.85 | 654563.32 | 491026.18 | 366351.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 526813.13 | 513031.15 | 517610.22 | 353208.34 | 326340.99 | 386714.62 | 313742.29 | 229572.72 | 164487.29 | 139046.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 104892.65 | 101492.81 | 91605.72 | 80293.24 | 78124.02 | 74711.31 | 64124.87 | 50257.92 | 41688.76 | 34265.2 |
| 支付的各项税费(万) | 97166.15 | 92406.79 | 93191.12 | 78166.8 | 85203.69 | 83590.86 | 86836.9 | 69808.21 | 52542.84 | 40773.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 290547.62 | 255865.83 | 218165.65 | 174530.03 | 172681.59 | 173301.3 | 147011.24 | 150379.63 | 119942.3 | 86396.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1019419.54 | 962796.58 | 920572.7 | 686198.4 | 662350.3 | 718318.1 | 611715.3 | 500018.48 | 378661.2 | 300482.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 239192.18 | 194478.63 | 136537.72 | 153730 | 155522.09 | 150896.03 | 125612.55 | 154544.85 | 112364.98 | 65869.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 231414.45 | 293577.44 | 268050 | 159300 | 389850 | 293293.63 | 10000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8330.06 | 10111.23 | 9176.38 | 5597.37 | 12228.91 | 8710.37 | 113.32 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 83.05 | 114.43 | 273.01 | 64.46 | 41.37 | 15.38 | 20 | 368.47 | 3.56 | 39.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 239827.57 | 303803.09 | 277499.39 | 164961.83 | 402120.28 | 303019.38 | 11133.31 | 368.47 | 3.56 | 39.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32743.78 | 50258.59 | 43287.03 | 28228.99 | 27216.33 | 18070.32 | 14634.73 | 19932.97 | 27807.51 | 20687.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 301230 | 257950 | 320281.25 | 258500 | 269350 | 397800 | 172267.75 | 267.75 | 2773.4 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4499.44 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 433374.43 | - | - | - | - | 1000 | 2477.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 767348.21 | 308208.59 | 363568.28 | 286728.99 | 296566.33 | 421369.76 | 189380.28 | 20200.72 | 30580.91 | 20687.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -527520.64 | -4405.49 | -86068.9 | -121767.16 | 105553.95 | -118350.38 | -178246.97 | -19832.25 | -30577.35 | -20648.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 275 | 1100 | 85 | 665 | - | - | - | 1360 | 6139.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 275 | 1100 | 85 | 665 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7600 | 5465 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1351.03 | 101.27 | 3069.46 | 607.62 | - | - | 1635.71 | 5214.18 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9226.03 | 6666.27 | 3154.46 | 1272.62 | - | - | 1635.71 | 6574.18 | 6139.8 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4615 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 47492.8 | 48240.83 | 49548.52 | 47451.2 | 75921.92 | 71177.46 | 36501.26 | 29202.27 | 16202.5 | 12800 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 980 | 2205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 712.35 | 1075.98 | 20604.22 | - | - | 8.3 | 19.28 | 10.26 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 52820.15 | 49666.82 | 70152.73 | 47451.2 | 75921.92 | 71185.76 | 36520.54 | 29212.53 | 16202.5 | 12800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43594.12 | -43000.55 | -66998.28 | -46178.58 | -75921.92 | -71185.76 | -34884.83 | -22638.35 | -10062.7 | -12800 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 97.78 | 569.96 | -81.32 | -104.23 | 53.53 | 83.29 | -85.92 | 53.92 | 35.29 | -7.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -331824.8 | 147642.55 | -16610.77 | -14319.98 | 185207.64 | -38556.82 | -87605.18 | 112128.16 | 71760.22 | 32413.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 519641.43 | 371998.88 | 388609.65 | 402929.63 | 217721.99 | 256278.8 | 343883.98 | 231755.82 | 159995.6 | 127581.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 187816.64 | 519641.43 | 371998.88 | 388609.65 | 402929.63 | 217721.99 | 256278.8 | 343883.98 | 231755.82 | 159995.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 171465.74 | 155830.65 | 134879.14 | 168735.79 | 161424.54 | 148384.79 | 146119.41 | 120681.44 | 82795.03 | 56769.32 |
| 资产减值准备(万) | 7069.24 | 2499.83 | 5263.27 | 2197.79 | 932.2 | 1505.98 | 503.65 | 178.96 | 136.19 | 687.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15722.58 | 12911.21 | 10602.52 | 9537.67 | 9163.01 | 8400.57 | 7873.8 | 7318.4 | 4009.74 | 3285.07 |
| 无形资产摊销(万) | 1395.61 | 1348.44 | 1334.84 | 1361.99 | 1305.75 | 1086.6 | 870.04 | 708.99 | 570.19 | 468.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1682.04 | 2137.85 | 256.07 | 42.04 | 495.9 | 709.38 | 233.85 | 3.83 | 36.89 | 109.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 121.19 | -14.34 | 212.22 | 38.78 | 15.86 | 2.75 | -14.07 | -46.72 | 0.7 | -6.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.61 | 3 | 16.8 | 3.49 | 31.85 | - | - | - | - | 5.67 |
| 财务费用(万) | 781.62 | 458.25 | 1045.15 | 776.38 | -53.53 | -83.29 | 85.92 | -53.92 | -35.29 | 7.43 |
| 投资损失(万) | -8296.34 | -9896.11 | -9050.25 | -3948.9 | -12710.08 | -8800.97 | -145.3 | 185.96 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2208.65 | -5446.33 | -15885.6 | -4161.49 | -2863.82 | -1503.61 | -746.25 | -825.66 | -324.13 | -298.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 631.06 | 1585.32 | 104.4 | -50.71 | -461.93 | 41.11 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9473.47 | 16045.4 | -43488.2 | -6889.03 | -138.62 | -23421.05 | -19840.92 | -19291.99 | -16783.06 | -10480.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3909.47 | 5952.71 | -85954.46 | -68171.43 | -48931.04 | -35649.57 | -45004.12 | -6116.44 | -13400.28 | -22773.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26731.34 | -11904.81 | 60080.11 | 47843.81 | 42429.67 | 60485.61 | 35241.27 | 49835.59 | 53583.35 | 38186.45 |
| 其他(万) | 10213.68 | - | 76549.94 | - | 4882.33 | -262.26 | 435.26 | 1966.41 | 1775.64 | -90.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 239192.18 | 194478.63 | 136537.72 | 153730 | 155522.09 | 150896.03 | 125612.55 | 154544.85 | 112364.98 | 65869.64 |
| 现金的期末余额(万) | 187816.64 | 519641.43 | 371998.88 | 388609.65 | 402929.63 | 217721.99 | 256278.8 | 343883.98 | 231755.82 | 159995.6 |
| 现金的期初余额(万) | 519641.43 | 371998.88 | 388609.65 | 402929.63 | 217721.99 | 256278.8 | 343883.98 | 231755.82 | 159995.6 | 127581.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -331824.8 | 147642.55 | -16610.77 | -14319.98 | 185207.64 | -38556.82 | -87605.18 | 112128.16 | 71760.22 | 32413.97 |