山西证券002500现金流量表 |
3713 ℃ |
|
当前股价：6.54，市值：235
亿，动态市盈率PE：28.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.9%。 其中，历史营业增长率：11.11%，净利增长率：9.41%； 未来三年预估净利增长率：9.77% （24E:17.42%, 25E:6.48%, 26E:5.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | - | - | 59302.35 | 277909.95 | - | - | - | - | - |
| 处置可供出售金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 258869.8 | 56179.04 | - | 30133.64 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 409621.69 | 383046.53 | 403271.96 | 395208.28 | 340832.69 | 331257.94 | 330028.34 | 241284.62 | 446264.9 | 204553.89 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 1758.5 | 340771.62 | 452500 | - | 285000 | 80000 | 108500 | 7000 | 135500 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 686961.32 | - | - | - | - | 626757.65 | - | 810175.29 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 458058.72 | 199510.12 | 374486.65 | 47893.34 | 612047.18 | 666535.2 | 293412.01 | 88214.4 | 406710.52 | 54532.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1554641.74 | 1339729.84 | 1420205.37 | 1221612.77 | 1447365.26 | 2054844.45 | 1191997.05 | 1461984.12 | 1237323.2 | 903906.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 132247.24 | 131781.39 | 129147.78 | 114346.17 | 100634.87 | 96963.71 | 98050.69 | 91865.47 | 75568.6 | 58558.87 |
| 支付的各项税费(万) | 31212.91 | 32677.72 | 32910.4 | 44172.79 | 28789.23 | 20176.84 | 30969.78 | 40917.95 | 72010.41 | 27826.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 159835.43 | 419452.51 | 269766.91 | 224537.64 | 433093.37 | 576268.51 | 479836.02 | 163723.42 | 54995.75 | 87003.13 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 85144.19 | 82054.79 | 95948.75 | 99153.23 | 88940.67 | 119805.26 | 97420.36 | 41157.33 | 76675.11 | 20807.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1462085.95 | 1217090.33 | 1276799.23 | 1367525.09 | 1051540.63 | 2433384.56 | 1251200.54 | 1553311.28 | 875187.62 | 678638.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 92555.79 | 122639.52 | 143406.14 | -145912.32 | 395824.63 | -378540.11 | -59203.49 | -91327.16 | 362135.59 | 225267.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | - | 15000 | 15150 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 22.4 | 143.84 | 22.38 | 1237.5 | 864.15 | 1059.72 | - | 1976.64 | 2404.8 | 5413.86 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 5975.49 | 2187.69 | 663.61 | 311.51 | 1439.26 | 297.85 | 272.03 | 72.8 | 623.57 | 2107.61 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4000 | - | 10000 | 20000 | 17000 | 780.24 | 2160.41 | 45851.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7743.41 | 3188.37 | 22711.37 | 17602.43 | 15884.34 | 39344.69 | 17272.03 | 2829.68 | 5188.78 | 53373.17 |
| 投资支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 21514.05 | 19983.79 | 17960.59 | 11562.91 | 9229.88 | 7758.83 | 13463.85 | 5814.31 | 9341 | 6398.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 106451.36 | 41000 | - | 10000 | 20000 | - | 17780.24 | 2160.41 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25390.61 | 30801.39 | 124411.95 | 56062.91 | 51720.78 | 22958.83 | 34463.85 | 5814.31 | 27121.24 | 11059.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17647.2 | -27613.01 | -101700.57 | -38460.48 | -35836.43 | 16385.85 | -17191.82 | -2984.62 | -21932.46 | 42313.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 377116.96 | - | - | - | 8006 | 390368 | 11000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 514195.65 | 1442848.39 | 2400341.51 | 1855272.32 | 2512545 | 2293125 | 1960788 | - | 700000 | 198971 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 65199.24 | 70742.79 | 4078.4 | 18363.49 | - | - | 1854750 | 1710307 | 79338 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 514195.65 | 1508047.64 | 2471084.3 | 2236467.68 | 2530908.49 | 2293125 | 1960788 | 1862756 | 2800675 | 289309 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 702293.42 | 1513731.11 | 1941527.3 | 1589396 | 2495003 | 100000 | 170000 | 932297 | 300000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 94295.99 | 106407.61 | 99776.78 | 74765.83 | 67894.4 | 1989834.47 | 1741270.12 | 109356.2 | 32319.25 | 25644.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 735.78 | 403.09 | 7799.26 | 3000 | 111.86 | 1506 | - | 1738447.98 | 1451526.98 | 43.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 812959.37 | 1636553.01 | 2064065.8 | 1667161.83 | 2563009.26 | 2091340.47 | 1911270.12 | 2780101.18 | 1783846.23 | 25687.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -298763.71 | -128505.37 | 407018.49 | 569305.85 | -32100.77 | 201784.53 | 49517.88 | -917345.18 | 1016828.77 | 263621.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 712.57 | 8077.05 | -2304.87 | -4647.32 | 332.47 | 3544.55 | -2682.18 | 75.29 | 118.42 | 14.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -223142.56 | -25401.82 | 446419.2 | 380285.73 | 328219.89 | -156825.17 | -29559.61 | -1011581.67 | 1357150.31 | 531216.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2614911.43 | 2640313.25 | 2193894.05 | 1813608.33 | 1485388.44 | 1642213.61 | 1671773.22 | 2683354.89 | 1326204.58 | 794987.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2391768.87 | 2614911.43 | 2640313.25 | 2193894.05 | 1813608.33 | 1485388.44 | 1642213.61 | 1671773.22 | 2683354.89 | 1326204.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59202.42 | 56692.31 | 81215.24 | 76230.35 | 51992.25 | 21923.56 | 44239.39 | 52757.6 | 148136.92 | 58640.22 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | -197.92 | -1794.19 | 9561.32 | 16361.94 | 1350.07 | 383.17 | 454.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 5932.12 | 5993.78 | 5463.93 | 4899.44 | 4400.38 | 4320.53 | 3618.09 | 3455.07 | 3911.3 | 4728.84 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 9215.54 | 7561.26 | 6606.21 | 5812.21 | 5086.01 | 4754.87 | 4592.6 | 4284.65 | 4095.54 | 3798.77 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 6599.67 | 5542.84 | 4774.38 | 3990.23 | 3607.54 | 3206.86 | 3126.56 | 2495.59 | 1867.19 | 1447.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2615.87 | 2018.42 | 1831.82 | 1821.97 | 1478.47 | 1548.02 | 1466.04 | 1789.06 | 2228.35 | 2350.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.48 | 278.71 | 15.48 | 22.5 | -387.61 | 34.26 | -46.75 | 3.05 | 118.82 | -652.54 |
| 公允价值变动损失(万) | -14526.33 | -6265.67 | -17900.32 | 22771.31 | -28295.97 | 14923.75 | -2030.17 | 12832.48 | -8016.47 | -1141.62 |
| 财务费用(万) | 63880.45 | 66094.28 | 60855.32 | 44460.45 | 47387.25 | 47556.68 | 30085.49 | 37682.51 | 53498.13 | 4297.83 |
| 投资损失(万) | 5890.36 | -2722.69 | -570.01 | -233.12 | -51.55 | -10878.75 | - | - | - | - |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 1358.37 | 7504.59 | -1142.86 | -130.19 | 986.69 | -46.3 | 280.81 | -102.7 | -125.15 | -14.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 450.99 | 2663.42 | -6431 | -223.48 | -4498.19 | -143.79 | -3445.69 | 1657.45 | 1069.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8390.74 | - | - | - | - | - | - | -1237.91 | 2861.25 | -1179.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 309491.34 | -675358.9 | -805513.61 | -288966.37 | 526781.35 | -765162.59 | -379167.39 | -988445.14 | -679315.31 | -506479.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -375041.54 | 638943.27 | 780727.6 | -14639.06 | -227710.98 | 298970.75 | 223006.28 | 789538.83 | 834929.92 | 661744.83 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 92555.79 | 122639.52 | 143406.14 | -145912.32 | 395824.63 | -378540.11 | -59203.49 | -91327.16 | 362135.59 | 225267.27 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2391768.87 | 2614911.43 | 2640313.25 | 2193894.05 | 1813608.33 | 1485388.44 | 1642213.61 | 1671773.22 | 2683354.89 | 1326204.58 |
| 减:现金的期初余额(万) | 2614911.43 | 2640313.25 | 2193894.05 | 1813608.33 | 1485388.44 | 1642213.61 | 1671773.22 | 2683354.89 | 1326204.58 | 794987.8 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -223142.56 | -25401.82 | 446419.2 | 380285.73 | 328219.89 | -156825.17 | -29559.61 | -1011581.67 | 1357150.31 | 531216.78 |