江海股份002484现金流量表 |
4304 ℃ |
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当前股价：17.14，市值：146
亿，动态市盈率PE：22.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.94%。 其中，历史营业增长率：15.35%，净利增长率：20.07%； 未来三年预估净利增长率：16.07% （24E:7.01%, 25E:21.87%, 26E:19.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 271719.43 | 292266.77 | 240053.09 | 182850.86 | 135910.62 | 135346.77 | 116316.82 | 107165.83 | 95276.38 | 98522.64 |
| 收到的税费返还(万) | 7164.65 | 10266.51 | 5290.68 | 5153.55 | 3991.78 | 4468.53 | 3025.85 | 1131.95 | 2224.87 | 2695.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5520.93 | 5204.4 | 6112.74 | 5261.94 | 5664.17 | 5133.19 | 4827.14 | 5443.3 | 4270.44 | 2110.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 284405.01 | 307737.68 | 251456.51 | 193266.36 | 145566.56 | 144948.5 | 124169.81 | 113741.08 | 101771.69 | 103328.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129658.92 | 182765.37 | 141642.71 | 104802.17 | 85830.97 | 80800.59 | 60403.27 | 65665.13 | 63647.04 | 65231.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50419.47 | 47060.56 | 43603.03 | 33462.02 | 26273.05 | 22419.04 | 18381.57 | 13463.3 | 12094.59 | 10284.08 |
| 支付的各项税费(万) | 26733.97 | 14237.13 | 12945.78 | 9943.47 | 8940.11 | 9249.61 | 6988.98 | 5462.74 | 5177.33 | 4910.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20558.15 | 21957.07 | 22182.46 | 16445.26 | 14333.17 | 13121.51 | 14467.45 | 11573.54 | 8518.24 | 6076.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 227370.52 | 266020.13 | 220373.98 | 164652.93 | 135377.29 | 125590.75 | 100241.27 | 96164.71 | 89437.19 | 86502.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 57034.49 | 41717.55 | 31082.53 | 28613.43 | 10189.28 | 19357.74 | 23928.54 | 17576.37 | 12334.49 | 16826.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15251.32 | 23355.8 | 67373.86 | 194850.99 | 180141 | 106000 | 108920 | 8980 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 750.41 | 1004.27 | 1038.56 | 1933.27 | 2771.86 | 3753.68 | 3354.57 | 101.64 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 196.79 | 167.34 | 127.93 | 141.89 | 4730.37 | 1876.11 | 382.27 | 59.1 | 33.4 | 7.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1305.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1260.48 | - | 1570.36 | 1569.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16198.52 | 24527.41 | 68540.35 | 198186.63 | 187643.23 | 113200.15 | 114226.44 | 9140.74 | 33.4 | 1312.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29373.3 | 46118.57 | 37390.54 | 21032.21 | 30760.17 | 45851.8 | 21192.32 | 11094.44 | 12727.42 | 12505.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 16965.85 | 21366 | 52750.84 | 177344.63 | 171876.38 | 88962.59 | 110364.09 | 112073.63 | - | 1237.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7686.79 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46339.15 | 67484.57 | 90141.38 | 198376.84 | 202636.54 | 134814.39 | 139243.2 | 123168.07 | 12727.42 | 13742.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30140.63 | -42957.16 | -21601.03 | -190.21 | -14993.31 | -21614.24 | -25016.76 | -114027.33 | -12694.02 | -12429.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6898.75 | 5684.89 | 3851.79 | 3080.9 | - | - | - | 118076.04 | - | 125 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 400 | 200 | 200 | 1210.68 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21379.7 | 38665.6 | 21315.97 | 20752.51 | 16750 | 2100 | 17819 | 600 | 2700 | 600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 600 | 966.6 | 630 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28278.45 | 44350.49 | 25167.76 | 24433.41 | 17716.6 | 2730 | 17819 | 118676.04 | 2700 | 725 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14686.24 | 30171.54 | 19798.67 | 16000 | 1850 | 4080 | 18689.22 | 2200 | 2000 | 5483.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13650.6 | 10871.76 | 10968.13 | 7281 | 7634.51 | 7452.12 | 7124.75 | 3791.34 | 4301.24 | 3448.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 270 | 240 | 700.54 | 660 | 352.5 | 322 | 503.41 | 197.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1661.6 | 111.87 | 6193.95 | 5642.39 | 622.37 | 107.84 | - | - | 765.87 | 160 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29998.44 | 41155.17 | 36960.76 | 28923.39 | 10106.88 | 11639.96 | 25813.97 | 5991.34 | 7067.11 | 9091.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1719.99 | 3195.31 | -11792.99 | -4489.98 | 7609.72 | -8909.96 | -7994.97 | 112684.7 | -4367.11 | -8366.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1845.02 | 3544.25 | -1688 | -2843.52 | 334.45 | 1822.14 | -232.15 | 1506.31 | 1497.47 | -65.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27018.9 | 5499.94 | -3999.5 | 21089.72 | 3140.14 | -9344.31 | -9315.34 | 17740.06 | -3229.16 | -4035.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70422.26 | 64922.31 | 68921.81 | 47832.09 | 44691.96 | 54036.27 | 63351.61 | 45611.56 | 48840.72 | 52876.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 97441.15 | 70422.26 | 64922.31 | 68921.81 | 47832.09 | 44691.96 | 54036.27 | 63351.61 | 45611.56 | 48840.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 71045.35 | 66246.94 | 43837.52 | 38306.25 | 26620.25 | 25785.02 | 20397.09 | 15894.26 | 13688.93 | 16260.63 |
| 资产减值准备(万) | 1214.49 | 3784.26 | -1468.33 | -497.86 | 1745.79 | 720.07 | -635.66 | 263.59 | 145.54 | 91.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20812.43 | 17287.67 | 15549.31 | 12251.04 | 10552.55 | 9322.6 | 8681.02 | 7414.76 | 6269.09 | 5767.23 |
| 无形资产摊销(万) | 460.36 | 429.13 | 329.95 | 330.36 | 409.7 | 334.86 | 345.99 | 212.32 | 208.29 | 204.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 250.45 | 220.12 | 33.64 | - | - | 211.27 | 80.09 | 31.27 | 35.25 | 29.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.33 | -75.05 | 52.34 | 46.16 | -431.62 | 33.62 | -49.41 | 18.19 | 45.07 | 68.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 152.09 | 215.17 | 69.43 | 109.77 | 55.35 | 1053.79 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -24.9 | -8.72 | -104.82 | -1370.79 | -2200.03 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -576.44 | -2942.37 | 1307.21 | 2979.31 | 78.53 | -801.44 | 2044.82 | -1491.94 | -1430.28 | 253.53 |
| 投资损失(万) | -695.03 | -696.32 | -1494.99 | -646.68 | -272.12 | -4503.09 | -4891.29 | -1926.12 | -1320.76 | -2997.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -304.89 | -573.34 | 68.63 | -214.81 | -659.6 | -791.74 | 220.45 | -588.75 | -226.77 | -130.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -301.4 | -453.08 | -703.33 | -760.76 | -108.61 | -90.32 | -254.42 | 2.9 | 3.26 | - |
| 存货的减少(万) | 4344.61 | -31375.61 | -17140.51 | -14487.71 | -9742.09 | -571.83 | -1437.69 | -2384.63 | -260.51 | -2703.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33131.17 | -47592.7 | -27626.4 | -23202.74 | -23211.02 | -6456.59 | 1251.6 | -13713.25 | -7782.42 | -6081.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6290.82 | 37186.38 | 17663.28 | 15006.47 | 5174.68 | -4768.95 | -831.03 | 13843.76 | 2959.8 | 6062.9 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 85.69 | 65.07 | 709.6 | 765.42 | 2177.52 | -119.52 | -993.01 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 57034.49 | 41717.55 | 31082.53 | 28613.43 | 10189.28 | 19357.74 | 23928.54 | 17576.37 | 12334.49 | 16826.19 |
| 现金的期末余额(万) | 97441.15 | 70422.26 | 64922.31 | 68921.81 | 47832.09 | 44691.96 | 54036.27 | 63351.61 | 45611.56 | 48840.72 |
| 现金的期初余额(万) | 70422.26 | 64922.31 | 68921.81 | 47832.09 | 44691.96 | 54036.27 | 63351.61 | 45611.56 | 48840.72 | 52876.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27018.9 | 5499.94 | -3999.5 | 21089.72 | 3140.14 | -9344.31 | -9315.34 | 17740.06 | -3229.16 | -4035.97 |