润邦股份002483现金流量表 |
4367 ℃ |
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当前股价：5.35，市值：47
亿，动态市盈率PE：51.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.4%。 其中，历史营业增长率：19.2%，净利增长率：-1.89%； 未来三年预估净利增长率：121.5% （24E:630.15%, 25E:25.37%, 26E:18.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 730630.23 | 588450.29 | 344563.36 | 311350.48 | 251134.51 | 164853.71 | 140102.73 | 206832.48 | 168567.02 | 175335.38 |
| 收到的税费返还(万) | 11398.24 | 15319.21 | 8285.79 | 10911.19 | 10071.47 | 5966.09 | 7715.31 | 10722.02 | 8401.53 | 9387.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42072.32 | 13304.83 | 37544.66 | 14880.66 | 8700.87 | 6228.6 | 8219.28 | 13444.24 | 13058.88 | 12175.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 784100.79 | 617074.33 | 390393.81 | 337142.33 | 269906.85 | 177048.41 | 156037.32 | 230998.74 | 190027.43 | 196898.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 561706.35 | 314467.77 | 243608.67 | 229951.29 | 162604.85 | 125553.01 | 102648.6 | 148795.44 | 133634.95 | 168293.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55472.44 | 51275.05 | 43445.5 | 39380.23 | 32746.49 | 25954.84 | 26264.63 | 28904.85 | 31584.8 | 28272.92 |
| 支付的各项税费(万) | 17839.93 | 7976.11 | 12012.21 | 9231.14 | 9661.89 | 6255.47 | 9353 | 10005.63 | 7637.31 | 7073.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51685.14 | 61640.61 | 58591.77 | 28190.51 | 30874.16 | 15801.1 | 14634.12 | 19658.56 | 13047.05 | 20104.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 686703.87 | 435359.54 | 357658.15 | 306753.17 | 235887.4 | 173564.41 | 152900.35 | 207364.48 | 185904.1 | 223744.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 97396.92 | 181714.79 | 32735.65 | 30389.15 | 34019.45 | 3483.99 | 3136.97 | 23634.26 | 4123.34 | -26845.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 190545.77 | 194112.45 | 168776.47 | 81280 | 72050 | 65281.41 | 124025.76 | 175487.36 | 126181.1 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 520.79 | 1948.74 | 380.23 | 255.41 | 259.73 | 219.67 | 936.01 | 1175.19 | 428.6 | 298.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 87.77 | 211.19 | 80.91 | 340.19 | 651.8 | 725.79 | 779.4 | 20.82 | 17.42 | 53.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 336.65 | 789.18 | 7523.35 | - | -1013.75 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4214.24 | 5051.62 | 7150.66 | 761.62 | 6694.11 | - | 746.06 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 195368.57 | 201324 | 176724.94 | 83426.4 | 87179 | 66226.87 | 125473.48 | 176683.37 | 126627.12 | 351.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12925.72 | 11206.45 | 20064.11 | 22770.78 | 5205.12 | 8726.13 | 9670.71 | 12812.52 | 6856.17 | 12773.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 189862.55 | 180921.01 | 192082.11 | 85177 | 65702 | 80912.8 | 127376 | 161344.48 | 173379.44 | 2000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 226.07 | -2836.04 | - | - | - | 16382.69 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 958.82 | 400.62 | 255 | 0.03 | 5000 | 5000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 203747.1 | 192528.08 | 212627.29 | 105111.76 | 75907.12 | 94638.93 | 137046.72 | 190539.69 | 180235.61 | 14773.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8378.53 | 8795.92 | -35902.35 | -21685.37 | 11271.88 | -28412.06 | -11573.24 | -13856.32 | -53608.49 | -14421.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 875 | 10 | 10 | 1233.1 | 107.78 | 250 | - | - | 75115.15 | 20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 875 | 10 | 10 | 1233.1 | 9.78 | 250 | - | - | - | 20 |
| 取得借款收到的现金(万) | 91656.33 | 114100.99 | 108673.37 | 52801.9 | 12451.19 | 22063.51 | 16233.63 | 16002.66 | 28306.69 | 23356.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10120.31 | 34714.67 | 42998.43 | 8546.29 | 1751.08 | 9570.82 | 20048.54 | 7342.65 | 12032.17 | 1709.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 102651.64 | 148825.65 | 151681.8 | 62581.29 | 14310.06 | 31884.33 | 36282.17 | 23345.31 | 115454.01 | 25086.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118667.34 | 96885.31 | 56902.4 | 27304.87 | 21588.03 | 10808.56 | 24886.65 | 10992.87 | 33435.66 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9653.79 | 11518.15 | 10765.53 | 9043.53 | 7026.74 | 4780.36 | 9629.5 | 1128.7 | 3750.55 | 4652.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 540 | 40 | 1250.4 | 60 | 2233.7 | - | 3940 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16748.5 | 88699.24 | 62284.97 | 24344.22 | 15740.17 | 3206.51 | 2916.97 | 21092.1 | 16473.06 | 164.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 145069.63 | 197102.7 | 129952.9 | 60692.62 | 44354.94 | 18795.43 | 37433.11 | 33213.66 | 53659.26 | 4816.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42417.99 | -48277.05 | 21728.9 | 1888.67 | -30044.88 | 13088.9 | -1150.94 | -9868.35 | 61794.75 | 20269.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 15597.61 | 10809.87 | -2053.64 | 1072.1 | 1349.22 | 1295.83 | -1696.12 | 133.97 | 3295 | 485.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 62198.01 | 153043.53 | 16508.57 | 11664.56 | 16595.67 | -10543.33 | -11283.33 | 43.55 | 15604.59 | -20512.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 232168.67 | 79125.14 | 62616.58 | 50952.02 | 34356.35 | 44899.68 | 56183 | 56139.45 | 40534.85 | 61047.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 294366.69 | 232168.67 | 79125.14 | 62616.58 | 50952.02 | 34356.35 | 44899.68 | 56183 | 56139.45 | 40534.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20104.04 | 9834.99 | 37559.69 | 23176.1 | 11888.92 | 9065.15 | 13096.45 | 14064.59 | -43051.74 | 14670.84 |
| 资产减值准备(万) | 41721.53 | 51956.19 | 6527.35 | 6425.84 | 925.98 | 5282.63 | 2190.6 | 3595.55 | 16432.56 | -442.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15715.01 | 14700.05 | 19551.25 | 17172.85 | 10654.87 | 10571.75 | 10207.71 | 8714.38 | 8160.3 | 7654.44 |
| 无形资产摊销(万) | 2576.72 | 2585.02 | 2518.42 | 2516.82 | 1907.73 | 1911.6 | 1853.92 | 1294.11 | 1066.52 | 1016.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 301.46 | 264.88 | 307.15 | 334.14 | 292.37 | 476.47 | 172.92 | 334.76 | 182.34 | 161.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -109.07 | 13.94 | -527.67 | -640.08 | -377.22 | -145.11 | -429.49 | 53.32 | 23.59 | 51.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 141.98 | 98.42 | 97.57 | 46.66 | 553.83 | 20.17 | -18.96 | 5.33 | 3.58 | 5.34 |
| 公允价值变动损失(万) | 1600.62 | 2310.32 | -1610.65 | -679.44 | 1898.56 | 716.73 | -2205.62 | 592.04 | 2070.26 | -413.51 |
| 财务费用(万) | 5749.12 | -2453.48 | 9289.06 | 5454.87 | 1993.31 | 2331.93 | 4238.65 | 363.54 | -3005.06 | -273.24 |
| 投资损失(万) | -131.46 | -627.69 | -3259.71 | 134.11 | -4211.81 | -2029.55 | -842.46 | -425.71 | -414.04 | -298.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3465.66 | -5537.26 | -252.66 | -2887.86 | 773.25 | -841.14 | 357.8 | -336.66 | 74.96 | -758.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | 11971.19 | 3055.77 | 22.22 | 10.55 | 0.6 | -127.63 | 64.06 | -24.36 | -291.78 | 246.87 |
| 存货的减少(万) | 9838.2 | -19595.03 | 33392.98 | -6750.02 | -14524.37 | -3500.68 | 35322.7 | 21349.14 | -52820.82 | -54080.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -44986.2 | -59836.33 | -85824.07 | 1871.8 | -54132.78 | -26079.28 | -33642.15 | 2309.72 | 10706.92 | -7348.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35956.07 | 215890.28 | 13681.64 | -15797.19 | 76065.66 | 5919.73 | -27867.31 | -30543.93 | 64985.75 | 12961.78 |
| 其他(万) | - | -31342.29 | 1007.22 | - | 310.55 | -88.8 | 638.12 | 2288.46 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 97396.92 | 181714.79 | 32735.65 | 30389.15 | 34019.45 | 3483.99 | 3136.97 | 23634.26 | 4123.34 | -26845.71 |
| 现金的期末余额(万) | 294366.69 | 232168.67 | 79125.14 | 62616.58 | 50952.02 | 34356.35 | 44899.68 | 56183 | 56139.45 | 40534.85 |
| 现金的期初余额(万) | 232168.67 | 79125.14 | 62616.58 | 50952.02 | 34356.35 | 44899.68 | 56183 | 56139.45 | 40534.85 | 61047.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 62198.01 | 153043.53 | 16508.57 | 11664.56 | 16595.67 | -10543.33 | -11283.33 | 43.55 | 15604.59 | -20512.32 |