中超控股002471核心经营数据 |
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当前股价：3.77，市值：52
亿，动态市盈率PE：-336.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.79%。 其中，历史营业增长率：13.23%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 136900 | 136900 | 126800 | 126800 | 126800 | 126800 | 126800 | 126800 | 126800 | 126800 |
| 净资产(万) | 175092.16 | 168868.35 | 140344.75 | 141156.41 | 148090.24 | 172512.32 | 244827.13 | 286446.49 | 287176.39 | 268906.34 |
| 总资产(万) | 565978.79 | 568006.93 | 566291.78 | 569991.29 | 549205.69 | 639504.89 | 816330.84 | 916292.86 | 851159.03 | 842014.67 |
| 营业收入(万) | 549946.35 | 611100.72 | 589097.86 | 587991.96 | 543489.09 | 738089.55 | 763417.54 | 741474.07 | 621700.11 | 516537.85 |
| 营业收入增长率(%) | -10.01 | 3.74 | 0.19 | 8.19 | -26.37 | -3.32 | 2.96 | 19.27 | 20.36 | 6.16 |
| 营业成本(万) | 492545.53 | 548108.34 | 525154.37 | 521071.21 | 471361.55 | 650780.13 | 662236.67 | 643121.24 | 531623.35 | 439805.02 |
| 营业成本增长率(%) | -10.14 | 4.37 | 0.78 | 10.55 | -27.57 | -1.73 | 2.97 | 20.97 | 20.88 | 7.49 |
| 毛利率(%) | 10.44 | 10.31 | 10.85 | 11.38 | 13.27 | 11.83 | 13.25 | 13.26 | 14.49 | 14.86 |
| 三项费用(万) | 45201.32 | 40439.28 | 40229.06 | 41215.28 | 44274.91 | 61951.82 | 68144.65 | 79907.23 | 70769.39 | 59700.44 |
| 费用增长率(%) | 11.78 | 0.52 | -2.39 | -6.91 | -28.53 | -9.09 | -14.72 | 12.91 | 18.54 | 6.18 |
| 费用率(%) | 78.75 | 64.2 | 62.91 | 61.59 | 61.38 | 70.96 | 67.35 | 81.25 | 78.57 | 77.8 |
| 净利润(万) | -2384.61 | 24865.62 | -4901.13 | 2644.59 | 750.93 | -45813.58 | 10459.68 | 11395.3 | 13907.74 | 11478.44 |
| 净利润增长率(%) | -109.59 | -607.34 | -285.33 | 252.18 | -101.64 | -538 | -8.21 | -18.07 | 21.16 | -23.53 |
| 经营现金流(万) | 5302.47 | 42702.01 | 11159.38 | -23011.01 | 13104.96 | 62857.13 | 32929.62 | 7246.75 | 58773.1 | 18604.78 |
| 现金流增长率(%) | -87.58 | 282.66 | -148.5 | -275.59 | -79.15 | 90.88 | 354.41 | -87.67 | 215.9 | -164.75 |
| 净利润现金比(-) | -2.22 | 1.72 | -2.28 | -8.7 | 17.45 | -1.37 | 3.15 | 0.64 | 4.23 | 1.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.39 | 16.08 | -3.48 | 1.83 | 0.47 | -21.96 | 3.94 | 3.97 | 5 | 4.67 |
| 生产资本回报率(%) | -3.57 | 44.23 | -11.13 | 1.1 | 2.27 | -49.77 | 11.09 | 9.15 | 11.02 | 8.44 |
| 资本支出(万) | 9866.41 | 3756.78 | 4777.78 | 5829.75 | 6944.83 | 5106.7 | 6753.15 | 8338.45 | 12990.04 | 11210.59 |
| 折旧和摊销(万) | 7411 | 7173 | 8429 | 9454 | 8778 | 12830 | 13548 | 15593 | 15949 | 11528 |
| 归属股东权益(万) | 171642.15 | 165148.57 | 136965.3 | 137145.16 | 143528.13 | 144311.51 | 187133.27 | 188628.83 | 181551.76 | 171000.4 |
| 股东权益增长率(%) | 3.93 | 20.58 | -0.13 | -4.45 | -0.54 | -22.88 | -0.79 | 3.9 | 6.17 | 4.16 |
| 自由现金流(万) | -4596 | 28520 | -1145 | 6364 | 2937 | -38565 | 15339 | 15626 | 14154 | 11451 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.6 | 8.82 |
| 每股股东权益(元) | 1.25 | 1.21 | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 1.14 | 1.48 | 1.49 | 1.43 | 1.35 |
| 每股股东收益(元) | -0.02 | 0.18 | -0.04 | 0.02 | 0.01 | -0.37 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBAAA | CBCCB | CBCCB | CBACB | CCCCB | CBACA | CCBCA | CCACA | CCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | -+- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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