沪电股份002463现金流量表 |
4892 ℃ |
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当前股价：39.07，市值：749
亿，动态市盈率PE：31.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.97%。 其中，历史营业增长率：11.93%，净利增长率：15.04%； 未来三年预估净利增长率：37.44% （24E:65.23%, 25E:31.42%, 26E:19.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 882548.92 | 868516.46 | 767376.71 | 799594.74 | 740338.95 | 579811.47 | 448904.9 | 407475.84 | 350628.18 | 342490.51 |
| 收到的税费返还(万) | 52564.13 | 49484.4 | 26292.73 | 19098.68 | 14815.87 | 19877.57 | 10364.48 | 3310.87 | 7400.1 | 16790.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11873.34 | 6001.99 | 7453.45 | 5720.42 | 2519.36 | 2370.55 | 4097.45 | 1711.28 | 2244.78 | 1005.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 946986.38 | 924002.85 | 801122.89 | 824413.83 | 757674.18 | 602059.6 | 463366.82 | 412498 | 360273.06 | 360286.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 498984.45 | 554918.48 | 475031.7 | 475302.82 | 465033.43 | 378917.73 | 321199.41 | 279453.88 | 256116.04 | 273424.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 147376.7 | 132708.39 | 130385.65 | 127011.72 | 118213.89 | 96998.26 | 85292.28 | 65688.71 | 61656.44 | 53768.93 |
| 支付的各项税费(万) | 35256.75 | 31642.86 | 17387.88 | 30678.69 | 36783 | 23637.74 | 17182.52 | 14430.35 | 9277.07 | 4293.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41037.37 | 48156.25 | 37274.44 | 34883.57 | 31225.74 | 27267.61 | 24244.45 | 21916.32 | 19981.15 | 23002.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 722655.27 | 767425.99 | 660079.68 | 667876.8 | 651256.06 | 526821.35 | 447918.66 | 381489.27 | 347030.7 | 354488.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 224331.11 | 156576.85 | 141043.21 | 156537.03 | 106418.12 | 75238.25 | 15448.16 | 31008.73 | 13242.37 | 5797.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 587.63 | - | 2456.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12812.83 | 6086.72 | 6237.6 | 687.43 | 2139.96 | 1214.25 | 723.81 | 83.16 | 607.9 | 476.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1197.96 | 1146.53 | 269.28 | 316.18 | 54.55 | 141.46 | 4.71 | 3821.04 | 251.37 | 455.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 174137.2 | 198729.64 | 323000 | 723610 | 816544.92 | 490250.7 | 129100 | 61587.12 | 237991.09 | 228682.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 188735.63 | 205962.89 | 331963.14 | 724613.61 | 818739.43 | 491606.42 | 129828.51 | 65491.33 | 238850.36 | 229615.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 81046.83 | 87667.65 | 50365.38 | 37472.77 | 43962.81 | 27099.57 | 17848.97 | 20373.96 | 48157.74 | 87358.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 1113.55 | 7500 | 1815 | 11955.55 | - | - | 11218.88 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 8936.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 284637.2 | 191028.8 | 431900.84 | 819360 | 855000 | 514800.7 | 141470 | 55500 | 177210 | 223401.09 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 375733.72 | 286196.45 | 484081.22 | 868788.32 | 898962.81 | 541900.27 | 170537.84 | 75873.96 | 225367.74 | 310759.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -186998.09 | -80233.56 | -152118.08 | -144174.71 | -80223.39 | -50293.85 | -40709.33 | -10382.63 | 13482.61 | -81144.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 18409.87 | - | - | - | 2073.64 | 10296.05 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 448065.98 | 262701.42 | 270940.12 | 209038.92 | 171334.56 | 129211.66 | 158382.57 | 109141.32 | 184107.7 | 138898.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 389.19 | - | 2122.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 466475.86 | 262701.42 | 270940.12 | 209038.92 | 173408.2 | 139507.7 | 158382.57 | 109530.52 | 184107.7 | 141020.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 387176.55 | 282457.91 | 215952.55 | 161195.63 | 137899.99 | 170911.91 | 112841.38 | 124330.4 | 203949.51 | 88644.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36329.09 | 31711.94 | 36369.6 | 36004.82 | 18705.47 | 10034.63 | 9363.53 | 1392.45 | 1423.53 | 14583.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 135.44 | 70.15 | 121.71 | 69.83 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 423641.08 | 314240 | 252443.85 | 197270.28 | 156605.46 | 180946.54 | 122204.91 | 125722.85 | 205373.04 | 103228.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42834.78 | -51538.57 | 18496.27 | 11768.64 | 16802.74 | -41438.84 | 36177.66 | -16192.33 | -21265.34 | 37792.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1388.99 | 3014.45 | -592.14 | -1033.01 | 261.74 | 1032.31 | -861.64 | 3.36 | 1.91 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 81556.79 | 27819.17 | 6829.26 | 23097.95 | 43259.22 | -15462.13 | 10054.85 | 4437.13 | 5461.56 | -37554.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 127186.24 | 99367.06 | 92537.81 | 69439.86 | 26180.64 | 41642.76 | 31587.91 | 27150.78 | 21689.22 | 59243.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 208743.03 | 127186.24 | 99367.06 | 92537.81 | 69439.86 | 26180.64 | 41642.76 | 31587.91 | 27150.78 | 21689.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 148951.85 | 136157.5 | 106350.08 | 134281.23 | 120598.05 | 57044.8 | 20351.77 | 13050.51 | 553.8 | -1210.92 |
| 资产减值准备(万) | 16280.57 | 15204.43 | 12684.83 | 8851.65 | 8735.47 | 7127.44 | 8337.88 | 5418.21 | 3469.86 | 3078.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39979.78 | 32056.74 | 33905.28 | 32643.39 | 31360.4 | 30170.1 | 28623.1 | 28275.1 | 26029.34 | 18925.67 |
| 无形资产摊销(万) | 1257.77 | 458.25 | 477.3 | 481.81 | 539.04 | 586.74 | 597.63 | 685.14 | 701.82 | 633.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 204.61 | 183.98 | 176.34 | 100.85 | 34 | 52.87 | 154.52 | 69.43 | 115.15 | 63.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1208.21 | 605.06 | 619.85 | 557.24 | 51.45 | 139.99 | 29.63 | 13321.54 | 452.26 | 1740.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 528.52 | 1.41 | 20.94 | 31.82 | 11.75 | 220.86 | 49.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -69.28 | -3538.63 | -127.35 | -847.1 | 69.47 | -69.47 | 260.13 | -142.91 | -117.22 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -4110.95 | -4801.35 | -5196.98 | -5408.47 | -5435.25 | -5546.63 | -5624.68 | -17987.33 | -3856.68 | -3623.65 |
| 财务费用(万) | 328.88 | 3966.75 | -9423.26 | -5118.04 | 3085.93 | 4610.56 | -2143.4 | 3073.11 | 1387.96 | 679.71 |
| 投资损失(万) | -2218.12 | 5253.8 | 731.17 | 3002.89 | -579.3 | -1908.27 | -1325.92 | -109.56 | -508.53 | -560.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1902.77 | 7.34 | -1674.39 | 608.55 | -3731.69 | -1454.93 | 996.22 | 1508.08 | -3272.55 | -1781.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 29.13 | 51.11 | -1.65 | -1.65 | -12.07 | 8.77 | -40.67 | 19.79 | 15.94 | -1.65 |
| 存货的减少(万) | -7495.1 | -4856.18 | -53155.87 | -11907.55 | -42394.95 | -34616.98 | -10433.36 | -18742.36 | -12523.82 | -11599.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38961.12 | -31120.4 | -22867.65 | 9331.12 | -30967.45 | -24670.16 | -42849.48 | -13119.29 | -6931.57 | -4832.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 64255.7 | 127.49 | 70432.38 | -13995.07 | 18387.79 | 40107.22 | 18212.47 | 15612.7 | 7650.04 | 4210.46 |
| 其他(万) | -471.99 | - | - | - | - | - | 217.15 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 224331.11 | 156576.85 | 141043.21 | 156537.03 | 106418.12 | 75238.25 | 15448.16 | 31008.73 | 13242.37 | 5797.52 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15506.32 | - |
| 现金的期末余额(万) | 208743.03 | 127186.24 | 99367.06 | 92537.81 | 69439.86 | 26180.64 | 41642.76 | 31587.91 | 27150.78 | 21689.22 |
| 现金的期初余额(万) | 127186.24 | 99367.06 | 92537.81 | 69439.86 | 26180.64 | 41642.76 | 31587.91 | 27150.78 | 21689.22 | 59243.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 81556.79 | 27819.17 | 6829.26 | 23097.95 | 43259.22 | -15462.13 | 10054.85 | 4437.13 | 5461.56 | -37554.55 |