欧菲光002456现金流量表 |
4400 ℃ |
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当前股价：8.26，市值：269
亿，动态市盈率PE：59.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.71%。 其中，历史营业增长率：34.14%，净利增长率：5.94%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1475496.89 | 1737178.89 | 2875480.27 | 4918709.7 | 4849657.46 | 4223989.7 | 3325262.65 | 2283808.15 | 1907856.5 | 1921116.61 |
| 收到的税费返还(万) | 4200.54 | 49483.05 | 20191.28 | 50271.39 | 92636.14 | 108364.85 | 94692.62 | 60709.56 | 34176.31 | 14820.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17334.69 | 19177.19 | 25706.71 | 28076.05 | 60700.71 | 28903.11 | 28901.65 | 17903.13 | 15070.9 | 20164.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1497032.11 | 1805839.13 | 2921378.27 | 4997057.14 | 5002994.3 | 4361257.66 | 3448856.93 | 2362420.84 | 1957103.7 | 1956101.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1273297.78 | 1341359.16 | 2339778.65 | 4101734.21 | 4174685.56 | 3772827.44 | 2978942.54 | 1967172.81 | 1601010.63 | 1691896.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 204396.31 | 228152.83 | 269294.36 | 366873.62 | 382179.28 | 404820.93 | 324174.55 | 253602.26 | 231963.38 | 221959.81 |
| 支付的各项税费(万) | 23872.78 | 21178.64 | 58647.05 | 69786.87 | 42644.33 | 54436.23 | 60460.4 | 30565.09 | 39707.27 | 32299.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44935.38 | 30930.92 | 53855.85 | 55501.4 | 77849.21 | 64722.44 | 52346.4 | 30012.42 | 25934.33 | 32034.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1546502.25 | 1621621.55 | 2721575.91 | 4593896.1 | 4677358.38 | 4296807.03 | 3415923.89 | 2281352.59 | 1898615.6 | 1978190.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -49470.13 | 184217.58 | 199802.36 | 403161.03 | 325635.92 | 64450.63 | 32933.03 | 81068.25 | 58488.1 | -22089.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 33858.63 | 38755.31 | 70749.58 | 3031.31 | 1221.4 | 445485 | 457822.61 | 389928.88 | 284000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 414.28 | 497.73 | 539.6 | 594.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34894.06 | 2704.14 | 118927.41 | 5033.8 | 846.93 | 2104.76 | 212.84 | 321.15 | 341.67 | 63.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 127576.58 | 30 | 59999.88 | - | - | 32.49 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40.29 | - | 36.98 | 221.8 | 5090.79 | 22734.3 | 920 | - | 750 | 910.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34934.36 | 36562.76 | 285296.28 | 76035.17 | 68968.92 | 26060.46 | 447032.12 | 458673.99 | 391560.16 | 285567.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30335.98 | 72566.55 | 87870.8 | 158462.44 | 193171.82 | 672453.35 | 314072.26 | 276412.94 | 116729.97 | 106133.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1000 | 8735.34 | - | 2597.03 | 447546.05 | 504875.25 | 358528.88 | 319000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 491.01 | 89021.5 | 18817.21 | 43463.98 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10932.44 | 26505.18 | 220.55 | 41.45 | 7725.39 | 14797.93 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41268.42 | 99071.73 | 89091.35 | 167239.22 | 200897.21 | 690339.31 | 850639.81 | 800105.4 | 518722.83 | 425133.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6334.06 | -62508.96 | 196204.93 | -91204.05 | -131928.29 | -664278.85 | -403607.69 | -341431.42 | -127162.67 | -139565.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1463.8 | - | 352017.5 | 2000 | 299000 | 4040 | 8425 | 161955.69 | - | 196198.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1463.8 | - | - | 2000 | 199000 | 4040 | 8425 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 786091.98 | 624115.89 | 612720.72 | 1706011.06 | 1715226 | 2607636.1 | 1242893.84 | 374996.4 | 742955.58 | 1064110.56 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 99875 | 219070 | - | 79400 | 89235 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 57881.14 | 1350 | 47519.38 | 110710.33 | 16776.44 | 77498.13 | 519.23 | 404.18 | 10212.13 | 29513.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 845436.92 | 625465.89 | 1012257.6 | 1818721.39 | 2031002.45 | 2789049.23 | 1470908.07 | 537356.27 | 832567.72 | 1379058.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 864101.12 | 690296.06 | 1155621.41 | 1995529.61 | 1923385.65 | 2108439.24 | 1025374.44 | 273340.04 | 793734.43 | 1081727.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27654.61 | 32461.98 | 49851.86 | 74442.77 | 82357.51 | 80964.77 | 50569.22 | 32373.61 | 33875.58 | 33908.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 8500.13 | 7450.25 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 61570 | 99385.73 | 130020.27 | 66475.14 | 107685.81 | 25484.85 | 3183.36 | 4839.64 | 46.96 | 252.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 953325.73 | 822143.77 | 1335493.54 | 2136447.51 | 2113428.96 | 2214888.87 | 1079127.01 | 310553.29 | 827656.97 | 1115888.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -107888.81 | -196677.89 | -323235.94 | -317726.12 | -82426.52 | 574160.36 | 391781.06 | 226802.98 | 4910.74 | 263169.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 498.94 | -1809.8 | -1081.01 | -6893.73 | 299.09 | 2351.69 | -2007.17 | -580.82 | 1533.02 | -721 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -163194.07 | -76779.07 | 71690.33 | -12662.87 | 111580.2 | -23316.18 | 19099.24 | -34141 | -62230.81 | 100793.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 219095.64 | 295874.71 | 224184.38 | 236847.25 | 125267.04 | 148583.22 | 129483.99 | 163624.99 | 225855.8 | 124571.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55901.57 | 219095.64 | 295874.71 | 224184.38 | 236847.25 | 125267.04 | 148583.22 | 129483.99 | 163624.99 | 225364.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7404.29 | -569557.37 | -282756.75 | -185368.33 | 51600.91 | -53003.84 | 100807.12 | 71693.68 | 47845.06 | 68154.65 |
| 资产减值准备(万) | 8219.87 | 223811.57 | 110170.43 | 277138.98 | 33723.23 | 183958.27 | 74281.13 | 9670.27 | 5892.64 | 5808.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 50686.17 | 55105.39 | 82603.17 | 137742.25 | 179487.96 | 147034.72 | 97326.79 | 42525.73 | 35680.59 | 27244.87 |
| 无形资产摊销(万) | 26808.19 | 29293.06 | 40865.21 | 48386.93 | 36177.67 | 30988.43 | 22777.34 | 14460.69 | 8116.46 | 3132.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5355.39 | 6183.01 | 8737.86 | 11939.39 | 4466.71 | 5096.78 | 9036.97 | 7699.23 | 8199.07 | 6049.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6793.33 | -156.03 | 2266.66 | -826.58 | 2935.31 | 730.55 | 1854.34 | 454.35 | 553.87 | 308.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.83 | 760.4 | 7256.32 | 1513.48 | 331.33 | 1215.34 | 324.65 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -298.68 | - | -133.06 | -117.37 | 768.39 | -9091.66 | 8143.98 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23786.72 | 35300.04 | 54704.21 | 70871.64 | 91287.45 | 63548.61 | 39029.1 | 26191.22 | 22677.37 | 31187.73 |
| 投资损失(万) | 2929.22 | 38346.97 | 17797.97 | 36473.02 | -16796.32 | 16365.57 | -76.69 | -318.3 | -430.25 | -594.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -18304.6 | 18436.86 | 7021.02 | -4819.12 | -4032.05 | -12417.17 | -12680.13 | -356.27 | -1123.73 | -474.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | 10000.73 | -8603.74 | 1699.6 | -3943.38 | 3935.37 | 6968.21 | -2181 | 1439.76 | 329.72 | 783.65 |
| 存货的减少(万) | -36890.37 | 49155.04 | 117154.61 | 224168.7 | 293422.73 | -270089.48 | -278573.4 | -126768.85 | -40366.16 | -112946.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -256456.4 | 296395.34 | 416779.36 | -10023.76 | -502481.61 | -98899.59 | -12389.21 | -286234.52 | -165237.44 | -179126.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 115580.99 | -8072.26 | -404858.14 | -199974.82 | 141103.84 | 52045.9 | -14747.94 | 320611.28 | 137543.76 | 127723.04 |
| 其他(万) | 3741.68 | - | - | - | - | - | - | - | -1192.86 | 659.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -49470.13 | 184217.58 | 199802.36 | 403161.03 | 325635.92 | 64450.63 | 32933.03 | 81068.25 | 58488.1 | -22089.48 |
| 现金的期末余额(万) | 55901.57 | 219095.64 | 295874.71 | 224184.38 | 236847.25 | 125267.04 | 148583.22 | 129483.99 | 163624.99 | 225364.71 |
| 现金的期初余额(万) | 219095.64 | 295874.71 | 224184.38 | 236847.25 | 125267.04 | 148583.22 | 129483.99 | 163624.99 | 225855.8 | 124571.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -163194.07 | -76779.07 | 71690.33 | -12662.87 | 111580.2 | -23316.18 | 19099.24 | -34141 | -62230.81 | 100793.15 |