中南文化002445核心经营数据 |
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当前股价：2.66，市值：64
亿，动态市盈率PE：177.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.77%。 其中，历史营业增长率：5.42%，净利增长率：5.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 239166.83 | 239166.83 | 239166.83 | 240258.06 | 138939.06 | - | 82978.03 | 81095.16 | 73876.66 | 25215 |
| 净资产(万) | 219635.63 | 194788.9 | 190522.19 | 156389.34 | 19312.39 | - | 434611.15 | 367794.33 | 216293.47 | 104289.02 |
| 总资产(万) | 264742.12 | 268070.96 | 265045.92 | 204359.89 | 288232.92 | - | 770194.63 | 630503.05 | 365523.93 | 251377.34 |
| 营业收入(万) | 72103.37 | 65610.57 | 48155.38 | 38682.65 | 59753.94 | - | 152530.28 | 133959.03 | 111934.88 | 72434.42 |
| 营业收入增长率(%) | 9.9 | 36.25 | 24.49 | -35.26 | - | -100 | 13.86 | 19.68 | 54.53 | -38.25 |
| 营业成本(万) | 53651.6 | 53609.6 | 38814.38 | 40480.58 | 51566.47 | - | 83099.15 | 81681.51 | 75152.98 | 53132.49 |
| 营业成本增长率(%) | 0.08 | 38.12 | -4.12 | -21.5 | - | -100 | 1.74 | 8.69 | 41.44 | -47.11 |
| 毛利率(%) | 25.59 | 18.29 | 19.4 | -4.65 | 13.7 | - | 45.52 | 39.03 | 32.86 | 26.65 |
| 三项费用(万) | 8429.49 | 5036.11 | 6357.86 | 31865.83 | 43987.06 | - | 39990.4 | 26966.05 | 18923.79 | 10316.88 |
| 费用增长率(%) | 67.38 | -20.79 | -80.05 | -27.56 | - | -100 | 48.3 | 42.5 | 83.43 | 14.62 |
| 费用率(%) | 45.68 | 41.96 | 68.06 | -1772.36 | 537.25 | - | 57.6 | 51.58 | 51.45 | 53.45 |
| 净利润(万) | 12920.63 | 2773.21 | 20788.73 | 12474.12 | -179880.87 | - | 29163.35 | 21154.55 | 13910.59 | 6531.97 |
| 净利润增长率(%) | 365.91 | -86.66 | 66.65 | -106.93 | - | -100 | 37.86 | 52.08 | 112.96 | 28.66 |
| 经营现金流(万) | 3320.83 | 4718.31 | -7978.64 | -656.09 | 6117.43 | - | 17091.45 | 11394.11 | 19537.19 | -30486.65 |
| 现金流增长率(%) | -29.62 | -159.14 | 1116.09 | -110.72 | - | -100 | 50 | -41.68 | -164.08 | -307.6 |
| 净利润现金比(-) | 0.26 | 1.7 | -0.38 | -0.05 | -0.03 | - | 0.59 | 0.54 | 1.4 | -4.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.24 | 1.44 | 11.99 | 14.2 | -1862.85 | - | 7.27 | 7.24 | 8.68 | 6.44 |
| 生产资本回报率(%) | 36.69 | 8.59 | 58.73 | 32.39 | -396.82 | - | 29.39 | 33.76 | 22.1 | 11.46 |
| 资本支出(万) | 6062.66 | 716.77 | 142.81 | - | 829.99 | - | 38819 | 2052.02 | 1920.67 | 4990.61 |
| 折旧和摊销(万) | 3633 | 3576 | 3951 | 4337 | 6137 | - | 7010 | 5795 | 5464 | 3663 |
| 归属股东权益(万) | 215530.12 | 192830.46 | 189955.28 | 155891.58 | 18162.83 | - | 434540.21 | 367727.52 | 215092.36 | 103062.07 |
| 股东权益增长率(%) | 11.77 | 1.51 | 21.85 | 758.3 | - | -100 | 18.17 | 70.96 | 108.7 | 5.98 |
| 自由现金流(万) | 10442 | 5632 | 24528 | 17463 | -174540 | - | -2523 | 26605 | 17480 | 5233 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 52.2 | 234.03 | -218.96 |
| 每股股东权益(元) | 0.9 | 0.81 | 0.79 | 0.65 | 0.13 | - | 5.24 | 4.53 | 2.91 | 4.09 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | -1.29 | - | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | CBACA | CBCBA | CACBA | CCCCB | CABCB | ABBBA | BBBBA | BBABA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | --+ | -++ | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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