龙星科技002442现金流量表 |
5318 ℃ |
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当前股价：6.2，市值：31
亿，动态市盈率PE：157.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.73%。 其中，历史营业增长率：11.28%，净利增长率：-5.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 362901.87 | 344681.33 | 347012.94 | 204854.63 | 159680.54 | 353861.47 | 386052.14 | 284921.77 | 218778.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | 697.96 | 1596.28 | 473.1 | 824.43 | 495.2 | 513.02 | 352.44 | 390.83 | 859.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1997.49 | 5310.95 | 3024.87 | 2039.8 | 1970.6 | 1902.28 | 2302.06 | 1362.56 | 1442.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 365597.31 | 351588.57 | 350510.9 | 207718.86 | 162146.34 | 356276.77 | 388706.65 | 286675.16 | 221080.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 334222.63 | 299285.33 | 296672.35 | 151910.3 | 119867.48 | 286914.64 | 328288.29 | 224500.34 | 168651.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17489.12 | 15203.66 | 14111.52 | 13180.75 | 9192.64 | 10953.51 | 11763.45 | 9592.54 | 7804.74 |
| 支付的各项税费(万) | - | 9755.44 | 13090.05 | 10473.11 | 14161.01 | 8241.18 | 9745.6 | 13142.62 | 11875.41 | 8471.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9953.98 | 11232.2 | 11393.26 | 10846.98 | 7716.07 | 6376.17 | 7871.36 | 7318.24 | 7556.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 371421.17 | 338811.24 | 332650.25 | 190099.05 | 145017.36 | 313989.91 | 361065.71 | 253286.52 | 192484.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -5823.86 | 12777.33 | 17860.65 | 17619.82 | 17128.98 | 42286.86 | 27640.93 | 33388.64 | 28596.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 44100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 249.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 150.82 | 220.88 | 120.3 | 166.16 | 51.77 | 196.09 | 895.45 | 2 | 13346.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2973.38 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 44500.7 | 220.88 | 120.3 | 166.16 | 51.77 | 196.09 | 895.45 | 2975.38 | 13346.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 38382.13 | 41541.82 | 16156.92 | 3958.73 | 2598.36 | 11544.95 | 8829.04 | 9058.19 | 11533.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 44100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 600 | - | - | - | - | - | - | 2550 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 83082.13 | 41541.82 | 16156.92 | 3958.73 | 2598.36 | 11544.95 | 8829.04 | 11608.19 | 11833.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -38581.44 | -41320.94 | -16036.62 | -3792.57 | -2546.59 | -11348.85 | -7933.58 | -8632.81 | 1513.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3028.88 | - | - | 2997.14 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 174289.81 | 146514.72 | 93438.89 | 70273.44 | 64905.82 | 70235.82 | 64144.96 | 84480 | 123962.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11782.5 | 4417.17 | 33585.47 | 4885.78 | 3419.7 | 59109.66 | 99948.74 | 1930.92 | 316.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 189101.18 | 150931.89 | 127024.36 | 78156.36 | 68325.51 | 129345.48 | 164093.7 | 86410.92 | 124279.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 130871.87 | 93746.32 | 55855.57 | 69099.41 | 62940.2 | 76748.57 | 83967.75 | 93225 | 155344.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11086.94 | 5348.52 | 8578.03 | 3345.41 | 3817.85 | 8407.2 | 4387.6 | 4985.97 | 5767.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5018.5 | 13918.66 | 51914.28 | 30746.37 | 8116.8 | 74004.2 | 91970.21 | 16341.65 | 4920.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 146977.31 | 113013.5 | 116347.88 | 103191.18 | 74874.86 | 159159.97 | 180325.56 | 114552.62 | 166032.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 42123.87 | 37918.39 | 10676.47 | -25034.82 | -6549.34 | -29814.49 | -16231.86 | -28141.7 | -41753.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.6 | -0.75 | 0.24 | -1.37 | -0.57 | -19.22 | 0.07 | 1.27 | 0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2280.82 | 9374.03 | 12500.75 | -11208.94 | 8032.49 | 1104.3 | 3475.56 | -3384.6 | -11642.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 28265.66 | 18891.63 | 6390.88 | 17599.83 | 9567.34 | 8463.04 | 4987.48 | 8372.08 | 20014.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 25984.84 | 28265.66 | 18891.63 | 6390.88 | 17599.83 | 9567.34 | 8463.04 | 4987.48 | 8372.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 14208.64 | 11040.17 | 10369.1 | 17163.42 | 7745.55 | 1922.12 | 13272.09 | 4961.84 | 3080.71 |
| 资产减值准备(万) | - | 580.68 | 2283.51 | 2305.82 | 2614.98 | 1194.87 | 545.86 | 553.09 | 5268.63 | -1844.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9072.88 | 9449.84 | -343.29 | 11955.76 | 12606.59 | 12335.37 | 12178.03 | 11659.9 | 11568.37 |
| 无形资产摊销(万) | - | 308.64 | 224.5 | 193.94 | 149.28 | 141.6 | 142.81 | 144.15 | 148.22 | 159.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 17.05 | 18.6 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.92 | -5.96 | 18.6 | 1.91 | -18.58 | 70.83 | -295.46 | 785.34 | 829.75 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 97.04 | 767.19 | 554.5 | 833.87 | 513.01 | -32.76 | 424.81 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5698.6 | 5237.25 | 3709.88 | 3345.42 | 3644.03 | 4265.28 | 4968.11 | 5610.78 | 5211.86 |
| 投资损失(万) | - | -249.88 | 268.56 | 2181.21 | 940.72 | - | - | - | 1.9 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 105.11 | -554.85 | -418.25 | -671.49 | 919.15 | -168.17 | 192.74 | 481.51 | 1440.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 199.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -5897.93 | 23408.01 | -16354.84 | -20696.13 | -2432.69 | 11107.29 | -2791.74 | -11270.12 | 2796.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -29003.98 | -16886.34 | -22532.68 | -28559.71 | 15362.1 | 19096.86 | 6789.99 | -28562.24 | 726.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2058.05 | -23718.91 | 25969.42 | 30541.78 | -22545.15 | -7002.18 | -7798.53 | 44263.73 | 4941.84 |
| 其他(万) | - | 956.63 | 1317.48 | 1675.32 | - | -1.5 | -13.51 | -14.97 | 39.15 | -315.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -5823.86 | 12777.33 | 17860.65 | 17619.82 | 17128.98 | 42286.86 | 27640.93 | 33388.64 | 28596.39 |
| 现金的期末余额(万) | - | 25984.84 | 28265.66 | 18891.63 | 6390.88 | 17599.83 | 9567.34 | 8463.04 | 4987.48 | 8372.08 |
| 现金的期初余额(万) | - | 28265.66 | 18891.63 | 6390.88 | 17599.83 | 9567.34 | 8463.04 | 4987.48 | 8372.08 | 20014.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2280.82 | 9374.03 | 12500.75 | -11208.94 | 8032.49 | 1104.3 | 3475.56 | -3384.6 | -11642.87 |