科创新源300731核心经营数据 |
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当前股价：25.3，市值：32
亿，动态市盈率PE：121.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.37%。 其中，历史营业增长率：24.29%，净利增长率：-5.22%； 未来三年预估净利增长率：74.62% （25E:328.25%, 26E:41.22%, 27E:-11.96%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12643.18 | 12643.18 | 12643.18 | 12508.83 | 12587.29 | 12486.65 | 8721.74 | 8721.74 | 6521.74 | 6521.74 |
| 净资产(万) | 66332.1 | 64583.22 | 62924.74 | 61419.59 | 66508.03 | 55930.58 | 49941.13 | 48864.72 | 19833.6 | 16538.29 |
| 总资产(万) | 124583.62 | 101133.08 | 94768.42 | 96268.04 | 97927.47 | 70692.94 | 58186.69 | 54201.71 | 24037.1 | 19198.47 |
| 营业收入(万) | 95812.61 | 55857.08 | 52029.14 | 56841.47 | 30699.84 | 30598.37 | 28587.73 | 25374.69 | 18832.41 | 15421.54 |
| 营业收入增长率(%) | 71.53 | 7.36 | -8.47 | 85.15 | 0.33 | 7.03 | 12.66 | 34.74 | 22.12 | -2.98 |
| 营业成本(万) | 75747.08 | 41647.72 | 39705.71 | 40185.08 | 15646.88 | 17795.1 | 17048.69 | 13245.82 | 9344.65 | 7520.55 |
| 营业成本增长率(%) | 81.88 | 4.89 | -1.19 | 156.82 | -12.07 | 4.38 | 28.71 | 41.75 | 24.25 | 2.48 |
| 毛利率(%) | 20.94 | 25.44 | 23.69 | 29.3 | 49.03 | 41.84 | 40.36 | 47.8 | 50.38 | 51.23 |
| 三项费用(万) | 10331.49 | 9685.01 | 11797.13 | 12838.68 | 9280.34 | 8465.23 | 6228.18 | 5311.8 | 3496.64 | 3668.64 |
| 费用增长率(%) | 6.68 | -17.9 | -8.11 | 38.34 | 9.63 | 35.92 | 17.25 | 51.91 | -4.69 | 77.62 |
| 费用率(%) | 51.49 | 68.16 | 95.73 | 77.08 | 61.65 | 66.12 | 53.97 | 43.79 | 36.85 | 46.43 |
| 净利润(万) | 1840.2 | 2531.88 | -3842.74 | -2310.06 | 2773.87 | 3916.12 | 3549.42 | 6026.37 | 5356.35 | 3524.25 |
| 净利润增长率(%) | -27.32 | -165.89 | 66.35 | -183.28 | -29.17 | 10.33 | -41.1 | 12.51 | 51.99 | -37.14 |
| 经营现金流(万) | 1361.69 | 6639.03 | 7956.68 | -120.99 | 5160.95 | 7532.89 | 2421.68 | 4322.19 | 3831.86 | 5567.32 |
| 现金流增长率(%) | -79.49 | -16.56 | -6676.31 | -102.34 | -31.49 | 211.06 | -43.97 | 12.8 | -31.17 | 27.55 |
| 净利润现金比(-) | 0.74 | 2.62 | -2.07 | 0.05 | 1.86 | 1.92 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 1.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.81 | 3.97 | -6.18 | -3.61 | 4.53 | 7.4 | 7.18 | 17.54 | 29.45 | 25.63 |
| 生产资本回报率(%) | 14.65 | 18.33 | -32.69 | -21.54 | 21.96 | 118.54 | 83.69 | 295.97 | 394 | 646.67 |
| 资本支出(万) | 6612.2 | 4473.2 | 5243.22 | 5831.47 | 3540.67 | 4171.13 | 2135.98 | 1861.32 | 2090.58 | 286.02 |
| 折旧和摊销(万) | 3093 | 2204 | 2956 | 3040 | 1445 | 1017 | 686 | 534 | 161 | 243 |
| 归属股东权益(万) | 60204.15 | 61408.79 | 61157.87 | 58196.4 | 60281.14 | 55220.06 | 50022.36 | 48633.54 | 19254.52 | 16349.86 |
| 股东权益增长率(%) | -1.96 | 0.41 | 5.09 | -3.46 | 9.17 | 10.39 | 2.86 | 152.58 | 17.77 | 49.2 |
| 自由现金流(万) | -1791 | 277 | -4958 | -4066 | 568 | 1787 | 2981 | 5094 | 3475 | 3493 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 46.59 | -0.52 | -36.38 |
| 每股股东权益(元) | 4.76 | 4.86 | 4.84 | 4.65 | 4.79 | 4.42 | 5.74 | 5.58 | 2.95 | 2.51 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.2 | -0.21 | -0.1 | 0.21 | 0.4 | 0.51 | 0.74 | 0.83 | 0.54 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBACA | BCCCB | BCBCB | ABACA | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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