启明星辰002439现金流量表 |
5558 ℃ |
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当前股价：14.73，市值：178
亿，动态市盈率PE：-33.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.06%。 其中，历史营业增长率：13.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:388.32%, 28E:110.89%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 369171.05 | 365164.56 | 388372.28 | 446873.97 | 335774.04 | 294739.92 | 233859.5 | 228452.01 | 176880.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9604.57 | 15313.11 | 20417.6 | 18937.25 | 16549.22 | 14526.58 | 16303.33 | 14802.33 | 15388.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9873.74 | 11173.74 | 14415.45 | 17056.64 | 19013.54 | 20930.13 | 16200.04 | 22379.54 | 15867.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 388649.35 | 391651.4 | 423205.34 | 482867.86 | 371336.8 | 330196.63 | 266362.88 | 265633.87 | 208136.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 172496.52 | 160843.46 | 128892.19 | 182530.21 | 100135.21 | 97426.66 | 73346.62 | 74094.47 | 56941.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 174169.77 | 175034.52 | 185912.79 | 157528 | 115546.81 | 101348.33 | 86589.57 | 78436.66 | 68710.3 |
| 支付的各项税费(万) | - | 25393.8 | 32454.52 | 44020.84 | 40273.23 | 31507.12 | 30869.19 | 28640.41 | 27362.08 | 24877.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 48066.63 | 62601.79 | 65484.12 | 70752.2 | 58340.62 | 50887.23 | 46768.56 | 41315.88 | 48132.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 420126.72 | 430934.28 | 424309.94 | 451083.62 | 305529.76 | 280531.41 | 235345.16 | 221209.08 | 198662.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -31477.37 | -39282.88 | -1104.61 | 31784.23 | 65807.04 | 49665.22 | 31017.72 | 44424.79 | 9474.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 352.16 | 1363.55 | 723.92 | 1604.48 | 10 | 17.6 | 832.1 | 1539.36 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4310.38 | 4810.6 | 3321.32 | 3564.76 | 3682.07 | 2159.14 | 477.52 | 662.07 | 952.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 22.96 | 48.94 | 4.11 | 1260.57 | 245.94 | 22.52 | 25.04 | 15.23 | 1.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 490.74 | - | - | - | 7831.1 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 68100 | 195900 | 293974.94 | 395104.67 | 542300 | 71270 | 68340 | 95150 | 191320 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 72785.5 | 202123.09 | 298515.02 | 401534.49 | 546238 | 73469.26 | 77505.76 | 97366.66 | 192273.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 26607.39 | 15888.84 | 23658.83 | 46025.23 | 22955.63 | 16773.24 | 12456.88 | 29848.89 | 15912.23 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 825 | 2343 | 3070 | 386.66 | 6024 | 9879.84 | 3750 | 13276.46 | 4714.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15644.17 | 3262.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 270492.5 | 155400 | 297001.44 | 366074.94 | 603000 | 81900 | 80950 | 89510 | 209680 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 297924.89 | 173631.84 | 323730.28 | 412486.83 | 631979.63 | 108553.08 | 97156.88 | 148279.52 | 233569.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -225139.4 | 28491.26 | -25215.26 | -10952.34 | -85741.62 | -35083.83 | -19651.12 | -50912.87 | -41296.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 404821.87 | 408 | 10 | 370 | 103614.15 | - | 16473.88 | 9300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 109.5 | 408 | 10 | 370 | 100 | - | 200 | 2400 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 0.5 | 390.77 | 140 | - | 100 | 5510 | 590 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3637.49 | 502.24 | 29908.62 | 211.87 | 187.81 | 15426.23 | - | - | 831.85 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3637.49 | 405324.62 | 30707.39 | 361.87 | 557.81 | 119140.39 | 5510 | 17063.88 | 10131.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 0.5 | 404.77 | 140 | 233.07 | - | 5600 | - | 427.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 32895.97 | 18873.98 | 2376.5 | 4763.51 | 2325.28 | 3572.86 | 4614.84 | 8971.54 | 2174.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12773.69 | 14456.62 | 2634.43 | 18349.75 | - | 28460.69 | 5036.53 | 929.12 | 3509.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 45669.66 | 33331.1 | 5415.7 | 23253.27 | 2558.35 | 32033.56 | 15251.36 | 9900.66 | 6110.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -42032.17 | 371993.52 | 25291.68 | -22891.39 | -2000.54 | 87106.83 | -9741.36 | 7163.22 | 4021.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 75.8 | 76.91 | 357.77 | -57.53 | -131.6 | -42.66 | 34.19 | -49.86 | -0.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -298573.13 | 361278.8 | -670.41 | -2117.03 | -22066.72 | 101645.56 | 1659.42 | 625.29 | -27801.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 491012.96 | 129734.16 | 130404.57 | 132521.61 | 154588.32 | 52942.76 | 51283.34 | 50658.05 | 78459.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 192439.84 | 491012.96 | 129734.16 | 130404.57 | 132521.61 | 154588.32 | 52942.76 | 51283.34 | 50658.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -22739.24 | 73954.48 | 62662.7 | 86275.5 | 81000.56 | 68187.01 | 56012.55 | 44270.59 | 26119.34 |
| 资产减值准备(万) | - | 2258.64 | 336.05 | 1917.37 | 1888.49 | 655.25 | 7491.68 | 3787.77 | 10885.74 | 11209.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6761.37 | 6450.39 | 5835.48 | 4730.25 | 3573.57 | 3537.82 | 3411.83 | 3634.03 | 3003.38 |
| 无形资产摊销(万) | - | 11300.96 | 9347.18 | 9473.73 | 8793.83 | 8037.07 | 8805.98 | 8618.67 | 8750.74 | 6978.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1981.36 | 2440.36 | 2016.45 | 846.84 | 270.05 | 331.7 | 412.67 | 207.78 | 205.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -90.29 | -3.32 | -6.95 | 309.76 | -115.74 | - | - | - | 91.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 31.26 | 65.58 | 154.83 | 40.26 | 83.38 | 168.03 | 76.57 | 38.65 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 9297.03 | -9013.75 | -2013.77 | -5091.5 | -4905.97 | -8459.41 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -4451.96 | -715.33 | 256.18 | 417.37 | 348.32 | 2944.9 | 165.57 | -119 | 14.17 |
| 投资损失(万) | - | 377.75 | -22001.98 | -8670.86 | -4908.71 | -4217.99 | -2020.13 | -9579.3 | -2347.51 | 299.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6708.25 | -9547.95 | -3017.61 | -4197.31 | -2281.11 | -2312.06 | -848.66 | -1308.72 | 84.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2028.14 | 4426.28 | 304.09 | 682.6 | 855.62 | 435.77 | 925.8 | -828.49 | -504.51 |
| 存货的减少(万) | - | 185.13 | -4465 | -884.92 | -12846.92 | -13232.41 | -9691.31 | -3808.05 | -730.49 | 2621.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -12750.32 | -145140.05 | -97787.86 | -38967.73 | -79669.96 | -60229.41 | -52586.41 | -26313.92 | -26926.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -42264.42 | 24963.19 | 16277.25 | -15702.25 | 66968.23 | 40474.65 | 24428.73 | 8285.4 | -13720.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -31477.37 | -39282.88 | -1104.61 | 31784.23 | 65807.04 | 49665.22 | 31017.72 | 44424.79 | 9474.3 |
| 现金的期末余额(万) | - | 192439.84 | 491012.96 | 129734.16 | 130404.57 | 132521.61 | 154588.32 | 52942.76 | 51283.34 | 50658.05 |
| 现金的期初余额(万) | - | 491012.96 | 129734.16 | 130404.57 | 132521.61 | 154588.32 | 52942.76 | 51283.34 | 50658.05 | 78459.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -298573.13 | 361278.8 | -670.41 | -2117.03 | -22066.72 | 101645.56 | 1659.42 | 625.29 | -27801.22 |